Vysvetlenie obchodovania na Forexe a CFD – tipy a rady pre začiatočníkov

Forexový trh je najväčší a najlikvidnejší trh na svete. Každý deň sa tam obchoduje s menami v hodnote 5,3 bilióna dolárov. Forexový trh je miesto, kde sa stretávajú všetky banky, podniky, vlády, investori a obchodníci s cieľom obchodovať s menami. Približne 15% objemu obchodov uskutočňujú spoločnosti a vlády, ktoré nakupujú a predávajú tovar a služby v zahraničí, a 85% obchodov tvoria investície uskutočnené s cieľom profitovať z pohybov meny. Transakcie na devízovom trhu sa môžu uskutočňovať kdekoľvek na svete, ale najväčšie objemy obchodov pochádzajú z: Londýna, Tokia, Zürichu, Frankfurtu, Hongkongu, Singapuru, Paríža a Sydney. Je potrebné poznamenať, že neexistuje žiadny centrálny devízový trh. FX trh je otvorený 24 hodín denne, 5 dní v týždni.

obchodovanie na forexe

S čím obchodujeme?

Keď obchodujeme na forexe, obchodujeme s menami. Môžeme ich buď kúpiť, alebo predať. Hlavnými menami s najvyšším objemom obchodovania sú americký dolár, euro, britská libra, švajčiarsky frank a japonský jen. Všetky forexové meny sa obchodujú v pároch (báza + menová kotácia). Keď s nimi obchodujete, v zásade predpovedáte, ktorej mene sa v budúcnosti bude dariť lepšie. V takmer 90% všetkých devízových obchodov je zapojený USD. Pokiaľ ide o menové páry, najobchodovanejším je EUR/USD.

Jednoduchý obchodný príklad

Povedzme, že sa rozhodnete obchodovať s najbežnejším menovým párom – EUR/USD. Z nejakého dôvodu veríte, že euru sa v budúcnosti bude dariť lepšie ako doláru. Preto sa rozhodnete kúpiť eurá v hodnote 1 000 USD a dúfate/modlíte sa, aby hodnota eura išla hore a aby ste zo spätného predaja dosiahli zisk. Tento konkrétny typ obchodu sa nazýva „dlhá pozícia“. Naopak, ak chce obchodník zarobiť na poklese eura, musí si vytvoriť „krátku pozíciu“.

*Dlhá poloha – Nákup základnej meny a predaj ponuky meny

*Krátka pozícia – Predaj základnej meny a nákup ponuky meny

Základná a citátová mena

EUR/USD – ľavá mena (euro) sa označuje ako základná mena. Ten pravý (dolár) v tomto prípade predstavuje „menu menu“. Menové páry sú kótované s jednou cenou. Takže pre pár EUR/USD to môže byť napríklad 1,3261, čo znamená, že na získanie 1 eura potrebujeme 1,3261 dolára. Inými slovami, táto cena nás definuje, koľko jednotiek menšej (citátovej) meny je potrebných na nákup základnej meny.

Ponuka a cena

Menové páry sa vyznačujú dvoma rôznymi cenami: ponukovou cenou a dopytovou cenou. Ponuková cena (predaj) je nižšia ako nákupná (predajná) cena. Ponuková cena predstavuje minimálnu cenu, za ktorú je váš maklér ochotný vám predať menu. Požadovaná cena predstavuje maximálnu cenu, ktorú je váš maklér ochotný zaplatiť za menu.

šírenie

Rozdiel medzi ponukovou a predajnou cenou je všeobecne známy ako spread. Spready sú zvyčajne hlavným zdrojom peňazí pre vášho makléra. Keď jeden obchodník prejde na dlhú pozíciu, keď je požadovaná cena 1 1354, a druhý prejde na krátku pozíciu, keď je ponuková cena 1 1352, broker zarobí peniaze na rozdiele medzi týmito dvoma obchodmi – spread (2 pipy). Čím častejšie sa s menovým párom obchoduje, tým nižšie je rozpätie, čo je dôvod, prečo je rozpätie EUR/USD zvyčajne iba asi 2 pips.

Páka – jednoducho vysvetlené

Páka je veľmi ťažký, ale zásadný nástroj, ktorý by mal ovládať každý forex obchodník. Ak správne predpovedáte budúce smerovanie meny, môže vám to pomôcť vytlačiť vaše zisky do neba. Ale zároveň môže dosť rýchlo zničiť vaše milované hlavné mesto (ak nesprávne predvídate smer). Obchodníci na Forexe môžu spravidla využiť pákový efekt až do 1:30. Možno však použiť aj nižší alebo žiadny pákový efekt. Aby ste pochopili, ako pákový efekt funguje, postupujte podľa nasledujúceho príkladu: Povedzme, že obchodujete s menovým párom EUR/USD a predpovedáte, že euro klesne (krátka pozícia). Na túto pozíciu použijete maržu v hodnote 1 000 EUR a pákový efekt 1:30. To vám umožní obchodovať s prostriedkami v hodnote 30 000 EUR. Pretože menový pár EUR/USD je citovaný na štyri miesta po desatinnom mieste, každý „pip“ je 0,01% z „celej ceny“. Na základe investovanej sumy po finančnej páke (30 000 EUR) má každý pip hodnotu 3 doláre. Ak by bola vaša maržová investícia 100 000 EUR a použili by ste rovnaký pákový efekt, každý pip by mal hodnotu takmer 10 dolárov.

Veci, ktoré potrebujete vedieť, než začnete obchodovať s FX

Čo je to Pip?

Pip je najmenší pohyb (zvýšenie/zníženie) výmenného kurzu menového páru. Keď napríklad menový pár EUR/USD prejde z 1 3634 na 1 3635, je to pohyb o jeden pip. Z každého pipu, ktorý ide vašim smerom, zarobíte peniaze.

Čo je to VEĽA?

LOT je štandardizované množstvo finančného nástroja. Pokiaľ ide o Forex, je to 100 000 jednotiek základnej meny. Okrem štandardnej šarže (100 000) existuje ešte malá šarža (10 000) alebo mikrošarža (1 000).

Kedy obchodovať na forexe a CFD – trhové hodiny

Forexový trh je spravidla otvorený 5 dní v týždni 24 hodín denne. Trh možno rozdeliť na štyri hlavné obchodné relácie: londýnsku (má najväčší objem obchodov), Sydneyskú, tokijskú a newyorskú. Pozrime sa, aké sú otvorené a zatvorené časy pre najväčšie relácie na svete.

Relácia Otvoriť zatvoriť GMT EDT
Sydney Otvorené 22:00 hod 17:00 hod
Sydney Zavrieť 07:00 2:00 RÁNO
Tokio Otvorené Polnoc 19:00
Tokio Zavrieť 09:00 4:00 RÁNO
Londýn Otvorené 8:00 RÁNO 03:00
Londýn Zavrieť 17:00 hod 12:00 POOBEDE
New York Otvorené 13:00 hod 8:00 RÁNO
New York Zavrieť 22:00 hod 17:00 hod

Uvedomte si, že otváracie a zatváracie hodiny sa môžu v októbri a apríli líšiť, pretože niektoré krajiny prechádzajú na/z letného času (DST). Vyššie uvedená tabuľka ponúka otváracie hodiny v lete. Keď teda príde október, musíte upraviť časy v tejto tabuľke. Otváracie a zatváracie hodiny sú veľmi dôležité a ich poznanie je takmer zásadné, ak chcete obchodovať so ziskom. Najlepšie je vykonávať obchody, keď má trh najväčší objem obchodov. Stáva sa to vtedy, keď je otvorených viac ako jeden trh a najrušnejšie je obdobie, kedy dochádza k prekrývaniu.

New York a Londýn: medzi 13:00 – 17:00 GMT / 8:00 – 12:00 EDT

Sydney a Tokio: medzi polnocou- 7:00 GMT / PM 19:00- 2:00 EDT

Londýn a Tokio: medzi 8:00 – 9:00 GMT / 3:00 – 4:00 EDT

Koľko môžem zarobiť obchodovaním na forexe?

Na túto otázku nemožno pravdivo odpovedať. Dôvodom je, že skutočné výsledky nemožno predpovedať so 100% istotou. Pri investícii 100 dolárov môžete zarobiť ďalších 200 USD, ale môžete tiež stratiť celú investíciu alebo dokonca viac, ak si nenastavíte stop-loss. Rozhodnutie o ukončení obchodu je úplne na obchodníkovi a neexistuje spôsob, ako presne predpovedať jeho správanie, jeho pohyby a teda aj zárobky. Obchodník môže byť v pozícii napríklad deň, dva týždne alebo iba 10 minút.

Ako môžem prispôsobiť riziko svojich obchodov?

To je možné vykonať pomocou nástrojov riadenia rizika. Môžete nastaviť automatické zatváranie obchodov, keď mena dosiahne určitú cenu (v zisku = vziať zisk, alebo v strate = zastaviť stratu), alebo môžete obchod aktívne monitorovať a zatvárať ručne. Zastavenie straty a zisk sú veľmi dôležité nástroje, ktoré by ste sa mali naučiť používať. Stop-loss zaisťuje, že neprídete o všetky peniaze, keď sa trh obráti a obráti proti vám. Take profit je pravý opak, niekedy je lepšie uzavrieť obchod, keď ste hore, ako stratiť peniaze, ktoré ste zarobili.

Rozdiel medzi CFD a forexom

Rozdiel medzi forexom a CFD je veľmi často nepochopený, aj keď je veľmi jasný. Ako obchodník s CFD môžete obchodovať s CFD s akciami, komoditami, indexmi, opciami, ETF a tiež forex. Keď obchodujete CFD na forexe, nevlastníte meny, s ktorými obchodujete, vlastníte iba zmluvu o svojich obchodoch. Na druhej strane, keď obchodujete na forexe bez použitia CFD, obchodujete s nimi „priamo“ a ste vlastníkom mien, s ktorými obchodujete. Ako už bolo povedané, rozdiel medzi forexom a CFD na forexe je veľmi jemný, pretože väčšina obchodníkov, ktorí používajú jedno alebo druhé, chcú aj tak špekulovať o pohyboch meny.forexové obchodovanie

Kde obchodovať forex a CFD

Forex, ako aj CFD, je možné obchodovať z počítača alebo mobilného zariadenia. Príslušný softvér alebo webovú platformu vám poskytne broker podľa vášho výberu. Väčšina brokerov FX a CFD má bezplatný demo účet, takže je možné otestovať ich platformu bez riskovania akýchkoľvek peňazí. Na našom webe uvádzame 5 obľúbených brokerov FX a CFD, ktorých osobne odporúčame. Každý z nich je regulovaný buď CySEC (regulačný orgán so sídlom na Cypre), alebo FCA (regulačný orgán so sídlom v Spojenom kráľovstve) a niektoré aj FSCA (finančný regulátor v Južnej Afrike). Minimálny vklad potrebný na začatie skutočného obchodovania sa líši od makléra k brokerovi. Vzhľadom na to je typickým štandardom pre odvetvie FX a CFD investícia medzi 10 a 250 dolármi.