Ako používať riadenie rizík na zlepšenie obchodovania

Riadenie rizika je aspekt obchodovania, ktorý pomáha obchodníkom chrániť ich kapitál pred masívnymi stratami a pomáha im prežiť na trhu dlhší čas. Obchodovanie môže byť riskantné, pretože štatistiky uvádzajú, že až 90% maloobchodníkov na celom svete zlyhá! Práve tu hrá manažment rizík pri obchodovaní zásadnú úlohu, pretože pomáha obchodníkom predchádzať veľkým stratám, ktoré im bránia vyhodiť do vzduchu účet. Je to to najdôležitejšie, čo sa obchodník môže naučiť.

„Nezameriavajte sa na zarábanie peňazí; sústreď sa na ochranu toho, čo máš. “ Paul Tudor Jones

Ako aplikovať riadenie rizika vo svojich obchodoch?

1.

Prvým a najdôležitejším opatrením na kontrolu rizika je priradenie fixnej ​​sumy, ktorú ste ochotní stratiť za obchod, ak sa obchod pokazí.. Táto suma ideálne závisí od veľkosti vášho účtu a vašej ochoty riskovať. Preferovaná veľkosť je 1–2% z vášho celkového účtu.

To znamená, že by ste nemali prísť o viac ako 1-2% svojho účtu v rámci jedného zlého obchodu, napríklad- Ak začínate s veľkosťou účtu 10 000 dolárov, nemali by ste prísť o viac ako 200 dolárov pri jednom obchode.

Toto opatrenie by zabezpečilo, že aj keď sa 10 obchodov pokazí v rade, prídete iba o 10-20% svojho účtu. Ak však začínate s veľmi malým účtom, toto percento rizika môže byť vyššie až o 5-10% alebo dokonca viac z vášho účtu, pretože by ste agresívne pristupovali k rozširovaniu svojho účtu a váš apetít riskovať by bol vyšší. Použitím tejto metódy zaistíte, že si účet nevyhodíte pri pár zlých obchodoch.

2.

Druhým opatrením je vždy použitie stop lossu pri obchodovaní (obzvlášť pre začiatočníkov). Mnoho nových obchodníkov predáva svoje pozície príliš neskoro v nádeji, že ceny opäť porastú, čo však vedie k akumulácii väčších strát. Existuje niekoľko spôsobov, ako rozhodnúť o cene stop-loss v obchode, niektoré z nich sú-

  • 1. Nízku hodnotu predchádzajúcej sviečky je možné použiť ako stop cenu.
  • 2. Stop loss môžete nastaviť podľa pomeru zisku a straty.

Stop-loss eliminuje emocionálny aspekt obchodu a pomáha obchodníkovi zamerať sa na technickú časť obchodu, čo tiež pomáha predchádzať nadmerným stratám a sklzu v obchode. Človek by mal mať vopred stanovenú stop-loss ešte pred vstupom do obchodu. Použitie straty mentálneho zastavenia môže byť pre začínajúceho obchodníka nebezpečné, pretože môže spôsobiť sklz.

3.

Porazení priemerní porazení Nikdy nepridávajte do obchodu, ktorý klesá, čo robí stratu obrovskou, prijmite svoju stratu a ukončite obchod s malou stratou. Pridajte sa k svojim víťazom a nechajte ich bežať. Obmedzte svoje straty, ale nikdy neobmedzujte svojich víťazov, nechajte víťazov bežať.

Metódu, ktorú je možné použiť na zníženie rizika vo víťaznom obchode, je predať polovicu pozície na cieľovom zisku a predať zostávajúcu pozíciu nakoniec so zvýšením zisku, čím by sa zabezpečilo, že víťazný obchod sa nezmení na stratový. jeden. Použiť by sa dala dokonca aj koncová strata.

Škálovanie do a z pozície je užitočná technika pri obchodovaní.

4.

Nehýbte sa domácimi behmi. Hlavnou chybou pri obchodovaní je napríklad nevhodné rozloženie rizika na každý obchod- Obchodník má zlý deň, pretože zažil 3 stratové obchody za sebou, teraz aby sa vyrovnal s týmito stratami, pokúsi sa získať jeden. veľký víťaz, pre ktorého bude riskovať viac, ako je jeho obvyklá čiastka, to je nesprávny prístup k obchodovaniu.

Jedna veľká strata môže poškodiť váš účet a vymazať vaše predchádzajúce zisky, napr. zvážte 10 obchodov, z ktorých 9 je ziskových, pričom 100 dolárov, každý so ziskom 900 dolárov na 10. obchode, sa obchodník rozhodne riskovať 1 000 dolárov v nádeji na veľkú výhru a zlyhá, v tomto prípade napriek presnosti 90% obchodník stále je robiť straty. Preto sa musíte držať svojich plánov, pokiaľ ide o obchodovanie.

5.

Vždy používajte limitnú objednávku. Limitná objednávka zaisťuje, že vaša objednávka bude naplnená fixnou sadzbou, čím sa minimalizuje šanca na pošmyknutie. Vyhnite sa používaniu trhových príkazov, pretože vaše objednávky je možné v každom prípade vyplniť, čo vás ponechá otvorených pre veľký sklz. Aj keď môžete získať čiastočné výplne v limitnom poradí, bude to stále bezpečnejšie ako trhové objednávky.

Tu je ukážka plánu riadenia rizík-

Ak je veľkosť účtu 10 000 dolárov, vaše riziko na obchod bude 2%, t.j. 200 dolárov. Teraz predpokladajme, že chcete obchodovať s akciou v hodnote 50 dolárov

  • · Vaša zastavovacia cena je 45 dolárov (nízke predchádzajúce sviečky).
  • · Môžete si kúpiť 40 akcií (pretože 5 dolárov je vzdialenosť medzi zastavovacou cenou a kúpnou cenou a 5 × 40 = 200, t. J. Maximálna riziková čiastka).
  • · Zadajte limitný príkaz na nákup 40 akcií akcie za 50 dolárov.
  • · Predajte polovicu pozície, t. J. 20 akcií, so zameraním na zisk a nechajte zisk bežať.

Záver

Dozvedeli sme sa, prečo je manažment rizík taký dôležitý a ako aplikovať riadenie rizík na vaše obchodovanie. Nasledovalo päť bodov, ktoré sme skúmali –

  • 1. Priraďte fixnú čiastku, ktorú ste ochotní stratiť za obchod.
  • 2. Pri obchodovaní vždy používajte stop loss
  • 3. Nepridávajte k svojim porazeným.
  • 4. Neriskujte všetko pri jednom obchode.
  • 5. Vždy zadajte limitnú objednávku.

Toto sú niektoré z metód používaných na uplatňovanie riadenia rizík vo vašich obchodoch.