Obeti kriptovalut v času pandemije koronavirusa

Večina vseh finančnih sredstev, tako tradicionalnih kot digitalnih, se je od začetka množične pandemije COVID-19 izkazala za pomemben upad. Glede kriptovalute, Bitcoin in Ethereum Med zunanjimi sodelavci sta se obe vrhunski digitalni valuti izkazali za najbolj nedonosno virtualno premoženje v času pandemije koronavirusa..

Glede na primerjalne statistike o donosnosti različnih finančnih sredstev v obdobju od 19. februarja do 30. marca je surova nafta pokazala najslabše rezultate (padec za 62%), sledi pa Ethereum glede na izgubo (-49,4%), Bitcoin spust je bil -34,7%.

Nazadnje je nafta tako nizko padla pred več kot 18 leti.

Edino sredstvo, ki je pokazalo povečanje vrednosti, čeprav je bilo zanemarljivo (0,3%), je bilo zlato. Biotehnologija je bila najuspešnejši naložbeni sektor, energija in finance pa zunanji.

02. aprila 2020 je Cena bitcoina uspelo preizkusiti raven upora na 6800 USD in na neki točki Cena bitcoina dosegel celo 7300 dolarjev. Toda prvim kupcem kriptovalut ni uspelo popraviti ravni podpore nad 7000 USD. Na tradicionalnih trgih so optimizem sprožila pričakovanja o zvišanju cen nafte po informacijah o pogajanjih za zmanjšanje proizvodnje. Vendar se strani v sporu med Savdsko Arabijo in Rusijo še nista dogovorila. Hkrati je ključnega pomena razumeti, da nafta ne more rasti zaradi globalne karantene in s tem povezanega upada povpraševanja. S&Indeks P 500 se je 26. marca zaprl nad 2500.

Korelacija Bitcoina s S&Indeks P 500 se znižuje. 1. aprila se je Bitcoin kljub S uspelo premakniti v rast&Indeks P 500 negativna dinamika. Pričakuje se, da se bo zbirka kmalu obrnila. To se lahko zgodi po objavi računovodskih izkazov za prvo in drugo četrtletje, ko podjetja iz S&Indeks P 500 razkriva resnično škodo, ki jo je povzročila pandemija COVID-19, in karanteno, povezano z njo.

Bitcoin ne čaka na poročila. Njeno rast bo določila inflacija, potem ko bo v globalno padajoča gospodarstva vlila trilijone dolarjev. Srednjeročno se pričakuje konsolidacija Bitcoina nad odpornostjo pri 7000 USD, nato pa počasen dvig na raven 8000 USD, čemur sledi FOMO. Takojšnji cilj je konsolidacija tik nad ravnijo 7000 USD. To se lahko zgodi v primeru ugodnega zunanjega ozadja, predvsem pozitivnega za nafto in borzo, obstaja korelacija v S&P 500, se jeseni zmanjša. Če se bo na borzi pojavil negativen scenarij, kar je bolj verjetno, bo bitcoin ostal v razponu od 6200 do 6800 USD. Njegova cena se bo v tem primeru nagibala k spodnji meji intervala.

Kaj pravijo lestvice?

Kot je bilo pričakovano, je postavitev nad raven podpore 6300 USD omogočila Bitcoin, da je z neznatno mejo napake dosegel prve cilje rasti, 7198 USD namesto 7300 USD. Zgodilo se je nekoliko hitreje, kot bi lahko pričakovali. V 4-urnem časovnem okviru zaprtje sveč skrbi trgovce, ki so najvišjo vrednost prejšnjega dne postavili na 7198 USD. Zmanjšanje je bilo močno in celo pri velikih količinah trgovanja. Cena bitcoina ni dosegla ravni podpore nad 7000 USD.

Za nadaljevanje gibanja navzgor mora cena bitcoina ostati nad pomembnim razponom od 6436 do 6550 dolarjev, kar je normalna raven podpore s kopičenjem in dinamična potrditev trenda.

Popravek s trenutnih vrednosti na območje 6436–6550 USD je še vedno mogoč. Medtem ko je raven podpore 6550 USD, se lahko navzgor gibanje nadaljuje. Najvišji dan prejšnjega dne pri 7198 USD je padel točno na sredini meje naraščajočega kanala, kar potrjuje hipotezo o oblikovanju trenda. Če se gibanje navzgor nadaljuje, je naslednji cilj na ravni 7750 USD.

Razčlenitev ravni 6550 USD in konsolidacija pod 6436 USD bo preklic tega scenarija. To bo prisililo pregled označb in iskanje alternativnih scenarijev.

Zakaj koronavirus sploh ni glavni razlog za nihanja cen Bitcoin

Kaotično, nepredvidljivo, a na koncu pozitivno, tako je bilo v prvem četrtletju leta 2020 na borzah kriptovalut. Koronavirus je poskušal prebiti trg kriptovalut na enak način, kot je zlomil borzo, vendar mu ni uspelo. Še več: nekateri analitiki kriptovalut so ugotovili, da za nedavne vrhove in padce cen večine glavnih kriptovalut obstajajo povsem različni razlogi.

Razmere okoli borz kriptovalut in pandemije koronavirusa so se od konca februarja razvile takole:

  • 1. faza – polemika: “To je dober bitcoin, to je sredstvo varnega neba” – “Ne, bitcoin ni v korelaciji z geopolitiko”;
  • Faza 2 – zaskrbljenost: “Ne, konec koncev je pandemija COVID -19 slaba za kriptovalute”;
  • Faza 3 – panika: “poglejte – institucionalni vlagatelji tečejo”, “zdaj se bo cena BTC znižala na 1000 USD”;
  • 4. faza – olajšava: “To bomo preživeli in trgovali naprej.”

Očitno je, da trg kriptovalut v različne smeri vlečejo različne lokalne in svetovne sile. Novice o pandemiji ali odlok Donalda Trumpa imajo lahko enak učinek na trg kriptovalut kot zvita manipulacija enega “bitcoin kita”.

Še ena zanimivost pa je še bolj zanimiva. Če analiziramo glavne vrhove nestanovitnosti v zadnjem mesecu in pol, se izkaže, da je bila vloga pandemije koronavirusa sekundarna. Toda tisto, kar je imelo glavno vlogo?

To ni koronavirus COVID-19, to je piramida: PlusToken in propad 8. in 9. marca

8. marca je bitcoin pokazal 15 -odstotni padec: z 9120 dolarjev 7. marca na 7770 dolarjev 9. marca. Istega ponedeljka, 9. marca, je ameriški borzni trg doživel najhujši dan po letu 2008: Dow Jones je padel za 2000 točk. Zdi se, da je korelacija med propadom BTC in delnicami očitna – vendar v resnici ni tako.

Za tiste, ki niso seznanjeni: PlusToken je kitajska kripto piramida, ki je s svojim žetonom PLUS ponujala do 30% mesečnega dohodka, s katerim se je trgovalo celo na Huobiju. Junija 2019 je bilo aretiranih več ljudi iz vodstva, kar je povzročilo prevaro, vendar so glavni pobudniki pobegnili z denarjem. Uspelo jim je ukrasti približno 200000 bitcoinov in 800000 žetonov ethereum.

Poleg tega so lastniki piramide začeli občasno “združevati” svoje bitcoine na trg kriptovalut. Sledi so pometali skozi mešalnike. Navdušenci nad kripto, ki spremljajo dejavnosti PlusToken, so 7. marca odkrili prodajo 13000 bitcoinov. Ko je ta plaz bitcoinov prizadel borze kriptovalut, se je začel propad. Hkrati pa je gotovo vplival tudi padec borze. Kje pa se konča en učinek in začne drugi, je nemogoče reči.

Največji zlom 13. marca: ne gre za delnice, ampak za BitMEX

Izkazalo se je, da so bile to še rože 8. marca. Pravi “črni petek” za BTC je prišel 13. marca. Cena Bitcoina se je v samo 24 urah znižala s 7900 USD na 3800 USD. Vse se je začelo s padcem Dow Jonesa za 10% 12. marca, to pa je izzval strah pred pandemijo koronavirusa. Toda tisto, kar se je zgodilo na trgu kriptovalut, ni imelo nič skupnega z virusom COVID-19.

In to se je zgodilo. Val samodejne likvidacije naročil se je začel na borzi BitMEX, eni največjih platform za izvedene finančne instrumente s kriptovalutami in trgovanje z maržo. Dejstvo je, da imajo dolge pozicije “stop” – ceno, po kateri borza samodejno zapre pozicijo in proda sredstvo. Ker je bilo na BitMEX -u toliko dolgih “bikovskih” pozicij, so jih začeli množično likvidirati. Poleg tega je ta proces zrasel kot snežna kepa: naročila so se zaprla, cena je še padla, dosegla stop na drugih pozicijah, tudi oni so bili likvidirani itd. Zdelo se je, da se plaz ni ustavil.

Sredi tega prelivanja krvi je menjava nepričakovano padla in je padla 25 minut. Kasneje je tiskovna služba BitMEX napako pripisala napadu DDoS, vendar so nekateri v skupnosti prepričani, da je to delo same izmenjave. Morda je BitMEX preprosto ugasnil mehanizem trgovanja, saj se je bal, da bi kaskada samodejnih likvidacij znižala ceno na nič.

Na borzah obstaja poseben mehanizem za ustavitev trgovanja v primeru panične prodaje premoženja. Na primer v ZDA se takšen postanek zgodi, ko S & Indeks P500 pade za 7%, kar se je mimogrede zgodilo 12. marca. Toda kripto borze nimajo takšnega mehanizma. Ali pa je morda potrebno? Seveda, če je BitMEX sam prekinil trgovanje in krivil hekerje, se izkaže, da je vodstvo lagalo strankam. Toda nekateri trgovci menijo, da je borza, nasprotno, predolgo čakala. Takoj, ko se je začel “neuspeh”, se je cena BTC ponovno dvignila, saj je po poti V v obliki črke V dobil 2000 dolarjev. Če bi se sistem prej ustavil, padec ne bi bil tako močan. In škoda za ugled same borze bi bila manjša.

Mimogrede, pomembno je, da na drugih borzah kriptovalut bitcoin ni padel pod 4990 USD niti na samem dnu. Težava je očitno nastala kot lokalna: nastala je na BitMEX in se razširila na druge borze.

Zakaj se je Bitcoin povečal?

Ko se je cena bitcoina začela zniževati v drugi polovici februarja, so mnogi rekli: vlagatelji bežijo od tveganih sredstev k zaščitnim – to je zlatu. Včasih je bilo bitcoin tudi obrambno sredstvo, a očitno je pandemija dokazala, da ni. Kako v tem primeru razložiti pozitiven grafikon cene BTC po padcu 13. marca?

Zdi se, da se s pandemijo koronavirusa stvari poslabšujejo. Zakaj so se vlagatelji vrnili k bitcoinu? So res izgubili zanimanje za zlato?

Dejstvo je, da se je zlatu zgodilo isto kot toaletnemu papirju in maskam. Enostavno ga ni mogoče kupiti. Toda za razliko od primanjkljaja toaletnega papirja, zlata ni mogoče vzeti in prinesti v trgovino. Težave so nastale v treh delih dobavne verige plemenitih kovin.

  • Najprej so ustavili največja rudarska podjetja v Južni Afriki, Avstraliji in Kanadi. Poleg zlata se je prenehalo s pridobivanjem platine in drugih plemenitih kovin.
  • Drugič, skoraj vsi komercialni leti so ukinjeni. Običajno prevažajo zlato. In organizacija posebnih letov tukaj ne bo pomagala, saj pravila zavarovanja plemenitih kovin omogočajo prevoz le omejene količine zlata.
  • Tretjič, tri največje tovarne za predelavo zlata v Švici so bile v karanteni. Te rastline letno izdajo 1500 ton zlata v obliki palic in kovancev. To pomeni, da tudi če se rudniki odprejo, zlata ne bo imel kdo predelati.

Vlagatelji torej želijo kupiti zlato, a ga primanjkuje. Njihova najboljša alternativa je Bitcoin, od tod tudi rast povpraševanja. Upamo si domnevati, da se trg kriptovalut prilagaja pandemiji in se bo spet osredotočil na lastne težave. Seveda za marsikaterega trgovca prihajajo težki časi in naloga borz kriptovalut bo njihova podpora.

Avtor: Kate Solano za Сrypto-Rating.com