Kako povečati zaslužek z maržinskim trgovanjem s kriptovalutami

Vzvod je praksa, da se z zneskom dolga ali izposojenega kapitala zavzame položaj v naložbi, financira projekt ali financira podjetje in se z njim poveča in pomnoži potencialni donos vloženega kapitala. Medtem ko je pri tem očitna pozitivna stran, se vse slabosti tudi okrepijo in okrepijo.

Kaj je vzvod? Razlike med finančnim in finančnim vzvodom za trgovanje

Najpogosteje se finančni vzvod za trgovanje uporablja za opis izposojenega kapitala, ki se uporablja za prevzem večjih pozicij pri dnevnem trgovanju s forexom, kripto, blagom ali drugimi instrumenti trgovanja.

Podjetja lahko razširijo svojo bazo sredstev za ustvarjanje donosa na rizični kapital ali pa jo uporabijo za povečanje potencialnega zaslužka. To je opredeljeno kot finančni vzvod.

Vlagatelji lahko tudi pridobijo izpostavljenost finančnemu vzvodu prek podjetij, ki z dolžniškim financiranjem povečujejo dobiček delničarjev z uporabo kapitala za vlaganje v povečano poslovanje in povečanje vrednosti delnic. To je bolj v skladu z operativnim vzvodom, pri katerem višji skupni stalni stroški pomenijo višji količnik finančnega vzvoda.

Izraz z visokim ali finančnim vzvodom se nanaša na vlagatelja ali trgovca, ki se je preveč zadolžil, zaradi česar je njihov položaj še posebej tvegan. Običajno mora vlagatelj ali trgovec za zavarovanje dolga dati nekaj svojega lastnega kapitala v zavarovanje pred prevzemom pozicije. Potencialno tveganje in nagrada se nato pomnoži s tem, koliko finančnega vzvoda omogoča trgovalna platforma.

Čeprav trgovanje z finančnim vzvodom nosi visoko tveganje, ga je mogoče uporabiti tudi kot del dobre strategije upravljanja s tveganji, tako da se naloži manj celotnega kapitala. Uporaba finančnega vzvoda in način, kako ga lahko trgovci uporabijo v svojem splošnem načrtu trgovanja, se zelo razlikujejo.

Vzvod proti marži: v čem je razlika?

Trgovci pogosto domnevajo, da sta vzvod in marža eno in isto, izraze pa uporabljata zamenljivo, vendar to ni pravilno. Marža je vrednost, ki je na voljo na računu marže, ki jo je mogoče uporabiti za finančni vzvod. V bistvu je marža tisto, kar se uporablja za ustvarjanje pozicij trgovanja z vzvodom.

Koristno je, da je na trgovalnem računu vedno na voljo dodatna marža, če so pozicije v nasprotju z načrtom trgovca ali pa bi to lahko povzročilo tveganje izgube kapitala ali likvidacije. Zato je pomembno, da smo vedno pozorni na zahteve glede marže.

Likvidacija se zgodi le, če ni preostale razpoložljive rezerve, ki bi pokrila vrednost odprtih pozicij. Ko se to zgodi, se vse pozicije likvidirajo, preostala omejena sredstva pa se vrnejo na stanje na računu vlagateljev.

Kako deluje vzvod in kaj lahko naredi za dobiček?

Zdaj, ko so bile pojasnjene razlike med edinstvenimi vrstami finančnega vzvoda skupaj z razlikami med maržo in finančnim vzvodom, se bomo v preostalem delu vodnika sklicevali le na trgovanje z finančnim vzvodom, vrsto, ki se uporablja pri trgovanju na forexu, borzo ali kriptovalute.

Vzvod uporablja maržo, ki je na voljo na računu marže, da poveča velikost pozicije v času odprtja pozicije. Odvisno od zneska ponujenega finančnega vzvoda se bo razmerje finančnega vzvoda in znesek zahtevane marže razlikoval glede na platformo ali celo trgovalni instrument.

Finančni vzvod omogoča trgovcem, da dajo le majhen del skupnega položaja, potrebnega za zavarovanje s premoženjem, posrednik pa bo preostalim ponudil dolžniški kapital. Če želite nazorno predstaviti, kako deluje vzvod, razmislite o nakupu 10 BTC po ceni 10.000 USD. Na platformi za trgovanje na kraju samem bi to stalo 100.000 USD plus pristojbine. Če bi se cena Bitcoina nato zvišala za 10%, bi na prvotno naložbo zaslužili 10.000 USD.

Z vzvodom pa bi na platformi za trgovanje z maržo ista pozicija stala le 1.000 USD, če bi pokrili trgovanje z razmerjem finančnega vzvoda 1: 100. Enaki znesek denarja bo ustvarjen v donosnosti, vendar bo zaradi bistveno večjega učinka ogrožen bistveno manj kapitala.

Vedno izračunajte potencialno tveganje za nagrado, da razmislite, ali boste uporabili produkte s finančnim vzvodom ali ne.

Vrsta trgovalnih produktov z vzvodom

Raznolikost produktov z vzvodom, ki obstajajo, je preveč, da bi jih vse omenili, zato se bomo osredotočili na najpogostejše vrste produktov s finančnim vzvodom, ki so na voljo trgovcem. Trgovanje na Forexu je zaradi relativno manjših gibanj cen eden od trgov z največjim finančnim vzvodom. Z uporabo finančnega vzvoda se majhna gibanja spremenijo v velike dobičke. Običajni kazalniki finančnega vzvoda dosegajo 1: 1000.

Kriptovalute, kot je bitcoin, so tudi med najbolj priljubljenimi sredstvi, s katerimi se trguje z vzvodom. Zaradi tega, kako nestanovitna so ta sredstva, obstaja nevarnost izgube vsega kapitala, zato so količniki finančnega vzvoda običajno največ 1: 100.

CFD -ji za blago, borzne indekse in drugo omogočajo vrsto finančnega vzvoda, odvisno od platforme in instrumenta trgovanja.

Drugje na borzi ali na drugih trgih obstajajo pogodbe o opcijah, terminske pogodbe in druge vrste produktov z vzvodom. Priložnosti za finančni vzvod obstajajo celo na trgu obveznic ali prek posrednega vlaganja v podjetja z visokim finančnim vzvodom.

Pojasnjene prednosti in tveganja pri trgovanju z vzvodom

Glavne prednosti uporabe finančnega vzvoda so povečanje stopnje dobička in donosnost naložbe. Z uporabo finančnega vzvoda postajajo manjše pozicije veliko večje na podlagi dolžniškega zavarovanja. To pomnoži dobičke z razmerjem finančnega vzvoda za še hitrejšo rast kapitala.

To ima poleg primarnega učinka sekundarni učinek. Uporaba finančnega vzvoda pomeni tudi, da je na voljo manj celotnega kapitala. To se lahko samo po sebi uporablja kot del učinkovite strategije obvladovanja tveganj.

Potem bi se lahko zdelo kontradiktorno, če bi opozorili, da uporaba finančnega vzvoda nosi veliko tveganje. Ampak to je res. Čeprav je močno orodje za zaščito kapitala, lahko v napačnih rokah povzroči popolno izgubo kapitala. Zaradi tega neizkušeni vlagatelji tvegajo izgubo vsega denarja. Tudi zato večina pooblaščenih in reguliranih borz ponuja vzvod le najvišji ravni institucionalnih vlagateljev.

Nekateri lahko pomislijo na tveganje, da se ne bodo mogli vrniti na običajno spot trgovanje, potem ko so prvič doživeli trgovanje z vzvodom. Zavedanje, da lahko na liniji zaslužite enako količino denarja, je nedvomno privlačno. Priča o dramatično pomnoženem donosu je tudi vznemirljiva izkušnja, ki lahko povzroči naval dopamina.

Upravljanje tveganj s trgovanjem z vzvodom je vsekakor možno

Uporaba razmerja finančnega vzvoda 1: 100 je odličen način za novejše trgovce, da lažje izračunajo razmerje med tveganjem in nagrado ter zagotovijo, da vsi njihovi položaji izpolnjujejo pravilo 1% in strategijo obvladovanja tveganj..

Pravilo 1% trdi, da noben trgovec ne sme tvegati več kot 1% svojega kapitala v danem trenutku ali položaju, ne glede na to, kako privlačen je trgovinski potencial.

Čeprav se to morda zdi počasno, bi za izgubo celotnega kapitala potrebovali 100 izgubljenih poslov zapored, za uspeh pa je potrebno le polovico časa, da postanejo donosni.

Če bi uporabili 1% na borzi na kraju samem, bi potrebovali več let, da bi ustvarili kapital za vse, kar je vredno. Izkoriščanje finančnega vzvoda spremeni 1% računa v višini 100.000 USD v 100.000 USD trgovalne moči namesto 1.000 USD.

Pogosto zastavljena vprašanja: Pogosta vprašanja o finančnem vzvodu, marži in še več

Kaj je vzvod?

Vzvod je dolžniški kapital ali posojen kapital pri posredniku, ki uporablja račun z razpoložljivo maržo. Marža se uporablja za uporabo finančnega vzvoda za pozicije, ki temeljijo na količniku finančnega vzvoda. Uporablja se le majhen del računa, posrednik pa dobavi preostanek, kar na splošno doda večjo moč trgovanja.

Ta finančni vzvod uporabljajo vlagatelji in trgovci za znatno povečanje donosa, vendar nosi veliko stopnjo tveganja za pojav kapitala.

Kaj je marža?

Marža se posebej nanaša na razpoložljiva sredstva na računu za maržo, ki je na voljo za uporabo na veliko večjih pozicijah z uporabo finančnega vzvoda.

Na primer, 0,01 BTC je potrebno za kritje pozicije 1 BTC z razmerjem finančnega vzvoda 1: 100, najpogosteje najdenega največjega finančnega vzvoda, ki je na voljo za zelo nestanovitne kriptovalute.

Vir