Vodnik za trgovanje z blagom za začetnike – osnove

Vsak dan v življenju pridemo v stik z blagom, kot so kava, mleko, sladkor ali plin. Trgovanje z blagom v obliki nakupa blaga v zameno za denar se dogaja že stoletja, vendar je šele zdaj, ko je trgovanje z blagom postalo izjemno priljubljen način špekulacij o naraščajočih in padajočih cenah surovin. V tem priročniku bomo obravnavali osnove trgovanja z blagom.

Osnove, ki jih morate poznati o blagu

Blago je blago enotne kakovosti in vrednosti, ki ga na trg dobavi več dobaviteljev. To pomeni, da je cena enega sodčka surove nafte na trgu popolnoma enaka kot cena katerega koli drugega. Zaradi zamenljivosti blaga se lahko vrednost blaga kotira po eni posebni enotni ceni. Če torej preverite trenutno vrednost olja Brent, veste, da ga lahko zamenjate za naslednjo ceno:

Vrste blaga

Blago delimo v dve glavni kategoriji – trdo in mehko blago. Prve v večini primerov izkopavajo, druge pa gojijo ali vzrejajo. Tu je osnovna razlika med blagom:

Trdo blago

  • Kovine (npr. Zlato, srebro, platina in baker)
  • Energija (npr. Surova nafta, kurilno olje, zemeljski plin in bencin)

Mehko blago

  • Živina in meso (npr. Pusto svinjo, svinjski trebuh, živo govedo in krmno govedo)
  • Kmetijski (npr. Koruza, soja, pšenica, riž, kakav, kava, bombaž in sladkor)

Kako trgovati z blagom?

Trgovci, ki ne želijo fizično imeti v lasti nobenega blaga in želijo samo ugibati o menjalnih tečajih blaga, lahko trgujejo s CFD -ji za blago (glej primer trgovanja). Trgovanje s CFD poteka prek spletnih trgovskih platform, ki so dostopne samo prek spletnega brskalnika. Zahvaljujoč CFD -jem, Izvajanje trgovanja z blagom ni več zapleteno in nedosegljivo. CFD-je lahko trgovati z blagom, opcijami, sredstvi, s katerimi se trguje na borzi (ETF), in z delnicami.

  • a) Blago

    CFD -je na blago je mogoče trgovati z vzvodom 1:20. CFD -ji odražajo trenutno vrednost blaga, po katerem kotirajo na trgu. Ko trgujete s CFD -ji, fizično nikoli niste lastnik blaga. Ta vrsta naložbe se uporablja samo za špekulacije o prihodnjem gibanju cen. Možno je iti na dolge pozicije (ko predvidevate, da se bodo cene dvignile), pa tudi na kratke (ko napovedujete, da se bodo cene znižale).

  • b) Možnosti

    Z opcijami s CFD -ji na blago se lahko trguje do 1: 5. Ta finančni instrument vam omogoča dostop do trgovanja z možnostmi Call and Put, ki jih lahko “kupite” ali “prodate”.

  • c) ETF -ji

    S CFD-ji ETF, sredstvi, s katerimi se trguje na borzi, se lahko trguje z vzvodom do 1: 5. ETF -je upravljajo upravljavci skladov, ki odločajo, katera sredstva bodo v portfelju. ETF-ji za blago lahko sledijo enemu blagu (npr. IShares Silver Trust), košarici blaga (npr. OIH-Oil Service) ali indeksu blaga (npr. Sklad indeksov blaga).

  • d) Zaloge

    S CFD -ji na delnicah se lahko trguje z vzvodom do 1: 5. Obstaja veliko priljubljenih podjetij, ki so neposredno povezana s trgom blaga (npr. Energija – CEZ, jeklo – United States Steel, raziskovanje ogljikovodikov – Pioneer Natural Resources) itd.

Katera načela vplivajo na cene surovin

Blago je zelo odvisno od povpraševanja in ponudbe. Če je ponudba motena in je povpraševanje konstantno, se cene dvignejo. Če se povpraševanje zmanjšuje in je ponudba stabilna, se cene znižajo. Naslednji vzorci veljajo ves čas.

Povpraševanje > Ponudba = višje cene

Dobava > Povpraševanje = nižje cene

Tu so glavni temelji, ki premikajo blagovni trg, razvrščen v 4 glavne kategorije:

Kovine

Ko razpravljamo o osnovah, ki vplivajo na cene kovin, moramo natančno preučiti uporabo vsake posamezne kovine. Navadne kovine, kot so železova ruda, baker in aluminij, ostajajo v ospredju svetovne industrijske proizvodnje, medtem ko se plemenite kovine, kot sta zlato in srebro, uporabljajo predvsem za nakit in ohranjajo vrednost.

Navadne kovine in njihove cene v glavnem poganja povpraševanje v državah velesil. Največji igralec v tej igri ni nobena druga država, razen Kitajske, ki predstavlja polovico svetovne porabe navadnih kovin. Če se bo kitajsko gospodarstvo upočasnilo, bo povpraševanje po navadnih kovinah močno prizadelo in trg se bo ustrezno odzval. Drugi največji svetovni potrošniki navadnih kovin, ki bi jih morali spremljati, so Indija, Rusija in Južna Koreja.

Plemenite kovine, zlasti zlato in srebro, veljajo za varno zatočišče. Razlog je v tem, da je ponudba omejena, povpraševanje pa na splošno stalno. Cene teh dveh plemenitih kovin so ponavadi v obratnem razmerju z obrestnimi merami in s svetovno valuto, ameriškim dolarjem. Čeprav se vse plemenite kovine ne odzivajo enako na gospodarski upad, imajo njihove cene močno navado naraščati.

Plemenite kovine se zaradi svojih edinstvenih nenadomestljivih lastnosti že pogosto uporabljajo v elektronskih komponentah. Če imate na primer računalnik, bodite prepričani, da boste v njem našli koščke zlata, srebra, platine in paladija (na primer v tiskanem vezju, računalniških čipih, trdih diskih). Če pride na dan pomembna napoved o novi uporabi plemenitih kovin v elektronskih komponentah, se bo povpraševanje povečalo skupaj s cenami teh kovin.

Energija

Energetski izdelki so edinstveni kot njihove cene lahko precej vplivajo na vse druge trge, vključno z vsemi blagovnimi sektorji. To je preprosto zato, ker če rastejo stroški prevoza, rastejo tudi cene kovine, živine, mesa in kmetijskih proizvodov.

Prvak v težki kategoriji energetskega sektorja je nafta, ki predstavlja 43 odstotkov svetovne porabe energije. Cene nafte temeljijo predvsem na gospodarski rasti. To pomeni, da če je gospodarstvo v dobrem stanju, je potreba po nafti večja, saj ljudje porabijo več avtomobilov, električne energije, toplote itd. bo prvi dosegel zadetek.

Dobava nafte in s tem tudi njena cena bi lahko bila ogrožena, ko je v državah, kjer se pridobiva nafta (ali v državah, ki iz teh držav močno uvozijo nafto) velike politične napetosti. Obstaja le omejeno število držav, bogatih z nafto, v večino delov sveta pa se prevaža surova nafta. Ko je stalni prevoz moten, se cena nafte ustrezno odzove. Zato morajo trgovci z nafto paziti na pomembne eksplozije cevovodov in kanalov, na delavce, ki stavkajo itd..

Živina in meso

Cene živine in mesa so odvisne od cen koruze, mila, ječmena, ovsa in drugih kmetijskih proizvodov, ki jih govedo porabi. Na njihov tečaj vplivajo tudi hude vremenske razmere ali bolezni goveda. Ali ste vedeli, da lahko govedo v hladnih zimah porabi do 50% več krme, da ostane toplo? To je resnično dejstvo, saj je v izjemno vročih poletjih govedo v nevarnosti pregrevanja, kar lahko privede do slabe učinkovitosti reje in povečanja telesne mase ali celo smrti.

Cene različnih vrst mesa so povezane. To pomeni, da če se cene svinjine nenadoma zvišajo, se povpraševanje po govedini poveča, kar povzroči zvišanje cen govejega mesa. Če obstajajo pomisleki glede kakovosti mesa, lahko to drastično vpliva na uvoz in izvoz. Kot primer vzemimo primer poljskih piščancev. 3 tone, ki so vsebovale bakterijo Salmonella Enteritidis, so izvažali na Češko, kar je povzročilo velik razmah v skoraj vseh časopisih in medijih v državi. Od tega incidenta Čehi ne zaupajo piščancem, pridelanim na Poljskem, in raje plačujejo več za piščance, ki prihajajo iz Češke.

Dejavniki, ki lahko znižajo cene mesa, so vsekakor tudi vse tehnološke izboljšave, ki lahko pomagajo robotizirati delo kmetov in rejcev ali karkoli, kar lahko izboljša reprodukcijo goveda. Trgovci z blagom, ki se osredotočajo na mesni sektor, bi morali paziti tudi na vladne programe ali nepovratna sredstva pomembnih držav za proizvodnjo goveda.

Kmetijski

Kmetijstvo je bilo vedno na milost in nemilost matere narave, saj je najbolj vpliven element le vreme. Suše, poplave in druge hude vremenske razmere lahko vplivajo na kakovost pridelka ali popolnoma uničijo letino. Zato skoraj vsi trgovci s kmetijskimi surovinami spremljajo vremenske napovedi, da bi natančneje napovedali naslednji pridelek.

Potreba po več koruze, soje, pšenice, riža itd. Je določena tudi s spremembo demografskih podatkov in spremembo prehrane. Po besedah ​​nekdanjega tiskovnega sekretarja Bele hiše Seana Spicerja naj bi se svetovno povpraševanje po hrani do leta 2050 povečalo za 50 do 97 odstotkov. Upoštevajte to, upoštevajte, da se vse več ljudi seli iz podeželja v urbana območja, kjer zaslužijo več dohodek. Če ne bi bilo drugih osnov (obstaja "če" spet …), samo ti podatki kažejo, da se morajo cene kmetijskih proizvodov sčasoma dvigniti.

V zvezi z elementi, ki lahko znižajo cene kmetijstva, moramo omeniti visokotehnološke inovacije. To zajema vse, od gensko spremenjenih semen, ki potrebujejo manj vode, do traktorjev brez voznika, ki pomagajo avtomatizirati delo kmetov. Prav tako je dobro paziti na vse vladne programe ali nepovratna sredstva za razvoj kmetijstva, ki bi jih bilo mogoče izvesti za spodbujanje kmetijstva v državi (npr. Programi kmetijskih računov).

3 najbolj priljubljena blaga na svetu

Surova nafta: surova nafta Brent & WTI

Surova nafta ali črno zlato je najbolj priljubljeno blago tam. Je glavni vir goriva in energije za svet, ki se uporablja v vseh večjih industrijah. Najbolj značilni izdelki so: bencin (za gorivo avtomobilov), kurilno olje, dizelsko gorivo in propan. Če ste mislili, da uporabljate surovo olje ravno med polnjenjem avtomobila, naj vam povem naravnost. Kot petrokemični izdelek se običajno uporablja pri izdelavi plastike, izolacije, barve, čistil, maziv (npr. Strojno in motorno olje). Seznamu stvari, v katerih se uporablja surova nafta, ni konca.

Na svetu obstajata dve pomembni referenčni vrednosti surove nafte; Nafta Brent in West Texas Intermediate (WTI). Prvi se pridobiva iz naftnih polj v Severnem morju, drugi pa predvsem iz Teksasa, Louisiane in Severne Dakote.

  • Delovni čas trgovanja z brentom: ponedeljek – čet 2:00 – 22:00, petek 2:00 – 21:00, sobota in nedelja zaprta
  • Trgovinski čas WTI: nedelja – čet 23.00 – 22.00, čet – pet 23.00 – 21.00, sobota zaprta, ned 23.00…
  • Ponudba cene: Cena za sod (npr. 63 USD za sod)

* Delovne ure so prikazane v časovnem pasu UTC + 1 (London, Dublin, Lizbona …)

Kava

Nekateri si brez nje ne predstavljajo življenja, nekateri je sploh ne pijejo. Da, govorimo o grenko-sladkem blagu, kavi. Poraba tega blaga se v zadnjih nekaj desetletjih povečuje, statistika pa navaja, da ljudje vsak dan popijejo približno 2,2 milijarde skodelic kave. Kavna zrna lahko gojimo le v subtropskih regijah na velikih nadmorskih višinah, zato morda ne bo presenečenje, da sta največja izvoznika kave Brazilija in Vietnam. Samo ti dve državi zaostajata za izvozom več kot 50% kavnih zrn.

Pri napovedovanju prihodnje cene kave se moramo osredotočiti predvsem na te osnove: vremenske napovedi, politične napetosti v državah izvoznicah, poročila, ki dokazujejo, da kava negativno vpliva na človeško telo. Kava je močno odvisna od izvoza, cene nafte imajo zato tudi veliko vlogo pri cenah kave.

  • Ponudba cene: Cena na pogodbo (npr. 93 USD na pogodbo)

Zlato

Zlato je bilo skozi zgodovino človeštva definicija bogastva, ki zagotavlja najvišji status v družbi. Stari Egipčani so to vedeli že 3000 let pred našim štetjem, vendar je bil prvi rimski cesar Avgust, ki je prvi določil ceno zlata (45 kovancev za funt zlata). Zlato je danes najbolj prodajana plemenita kovina na svetu, ki se ne uporablja več samo za nakit. Ima široko uporabo v zobozdravstvu, letalstvu in najpomembnejše pri proizvodnji elektronike.

Na žalost se zlato skoraj vedno reciklira iz elektronskih naprav in glede na dejstvo, da se vsako leto proizvede približno milijardo mobilnih telefonov, obstaja velika količina zlata, ki se izgubi za vedno. Čeprav je povpraševanje po zlatu relativno enako, se ponudba zmanjšuje, saj ni odkritih veliko večjih rudnikov zlata.

  • Delovni čas: nedelja- čet 23.00- 22.00, čet- pet 23.00- 21.00, sobota zaprta, ned 23.00…
  • Ponudba cen: Cena za trojsko unčo (npr. 128 USD za 0,1 trojsko unčo)

* Delovne ure so prikazane v časovnem pasu UTC + 1 (London, Dublin, Lizbona …)

Primer trgovine z nafto

Platforma Plus500 prikazuje trgovino z nafto Brent

Za dokaz, kako enostavno je odpiranje CFD trgovanj na blagu, smo izbrali priljubljeno trgovalno platformo Plus500. To podjetje podpira CFD-je na surovine, opcije, sklade, s katerimi se trguje na borzi (ETF), in delnice. Za naš trgovinski primer smo izbrali eno najbolj priljubljenih surovin Brent Oil.

Ko ste prijavljeni na platformo, kot smo mi, lahko predvidite, ali se bo cena nafte dvignila (“nakupna pozicija”) ali navzdol (“prodajna pozicija”).

Najmanjša velikost trgovanja z nafto Brent pri tem posredniku je 5 sodov, uporabljeni vzvod je 1:10, kar pomeni, da boste plačali le 10% marže. Dobički in izgube se zato pomnožijo z deset. V prikazanem primeru trgovanja smo se odločili za nakup CFD za 10 sodčkov nafte Brent. Zahtevana marža je v našem primeru 75,22 USD za odpiranje pozicije. Zahvaljujoč uporabljenemu finančnemu vzvodu bo naša trgovina imela naložbo v višini 752,2 USD.

Za nafto Brent se zdaj kotira 75,22 USD za sod, zaženimo hiter scenarij, kako bi izračunali vaš dobiček ali izgubo. Če bi CFD kupili za 10 sodčkov nafte Brent po omenjenem tečaju in bi se cena spremenila na 76,22 USD za sod, bi za naložbo naložite 9,8 USD (Zapri tečaj “prodaj” – odprti tečaj “nakup”) X znesek pogodb; (76,22–75,22 USD) x 10 sodov = 10 USD. Od tega zneska moramo odšteti pristojbino za razpršitev, ki je v našem primeru 0,02 spredaj x 10 vzvoda = 0,2 USD. Če zaprete posel, bo stanje na vašem računu 9,8 USD+ 75,22 USD = 85,02 USD.

Če se cene nafte Brent znižajo na 74,22 USD za sod in takoj zaprete trgovanje, boste izgubite 10,2 USD za vašo naložbo (75,22–74,22 USD) x 10 = – 10 USD – 0,2 USD provizije za širjenje). Tako boste od začetne naložbe v višini 75,22 USD imeli 65,02 USD.

Poročila COT

Za bolj pregledno trgovanje s terminskimi pogodbami mora vsak velik igralec v igri poročati o odprtih pozicijah na področju blaga, kovin in forexa. Poročilo COT ali zaveze trgovcev združuje vse te pozicije in nam posreduje zelo priročne podatke, ki jih lahko uporabimo pri trgovanju z blagom. Poročilo COT je objavljeno vsak petek ob 3.30 po vzhodnem času in odraža stanje na trgu prejšnji torek. To pomeni, da med vikendom večina špekulantov z blagom analizira podatke iz poročila COT, zato bi bili pripravljeni na naslednji teden trgovanja z blagom.

Če želite prenesti najnovejše poročilo COT, obiščite spletno stran Komisije za trgovanje s terminskimi terminskimi pogodbami (CFTC)- https://www.cftc.gov/.

Kako je razčlenjeno poročilo COT

Poročilo COT vsebuje podatke o vseh dolgih in kratkih pozicijah, ki so jih prevzele naslednje 3 glavne skupine trgovcev z blagom:

  • 1. Reklame (Hedgers)
  • 2. Nekomercialne dejavnosti (veliki trgovci)
  • 3. Neprijavljivo (mali špekulanti)

Najpomembnejša skupina, na katero se morate osredotočiti, so reklame. So tisti, ki poznajo trg od znotraj in zunaj ter vedo, kdaj je blago drago ali poceni. Reklame imajo običajno največje položaje, dve drugi skupini trgovcev z blagom pa jim sledita. Za razliko od dveh drugih skupin imajo hedžerji interes, da fizično posedujejo blago, s katerim trgujejo.

Druga najpomembnejša skupina so nekomercialne dejavnosti (npr. Hedge skladi), ti fantje so na trgu samo zato, da zaslužijo denar s špekulacijami s cenami. Po reklamah imajo največje položaje. Štejejo se za manj izobražene kot prva skupina trgovcev.

Zadnja skupina trgovcev-o katerih se ne poroča-so majhni igralci, ki veljajo za najmanj izkušene na trgu. Njihovih stališč ni priporočljivo kopirati.

Kako delati s poročili COT

Ko odprete najnovejše poročilo COT, se prikaže podobna tabela.

Kot vidite, je številk veliko in navigacija v poročilu ni posebej enostavna. Ko boste nekaj časa gledali v tabelo, boste lahko ugotovili, koliko kratkih in dolgih pozicij so zavzeli trgovci ali kakšna je odprta obrestna mera (število pogodb, ki niso bile poravnane). Kljub temu vsi ti podatki niso res pomembni. Ali vsaj, če tega ne postavimo na časovno lestvico. To nam pomaga jasneje videti razpoloženje trga in njegovo spreminjanje skozi čas. V ta namen lahko uporabite katero koli orodje za analizo, ki podpira indikator TOC. Jaz osebno uporabljam spreadcharts.com, ki na svoji platformi vsebuje analizo TOC (brezplačno).

Grafikon, ki prikazuje pozicije hedgerjev (rdeča) in špekulantov (zelena)

Če podatke iz zgornje tabele postavimo v zgodovinski kontekst, lahko ugotovimo, ali je bil trg prekupen ali preveč razprodan. Kot je prikazano v zgornjem grafikonu, bi se cena nafte, če so špekulanti po vsem trgu s svojimi dolgimi pozicijami, zvišala. Po drugi strani pa je tudi vidno, da ko hedžerji začnejo likvidirati kratke pozicije, cena začne počasi padati.