Vad är en CFD i kryptovalutahandel?

CFD -handel låter kanske inte så mycket till en början, men det öppnar handlare för en hel värld av möjligheter när det gäller handel med tillgångar och finansiering. CFD är en förkortning för ett kontrakt för skillnad. Det är i huvudsak ett avtal mellan två parter, vanligtvis en köpare eller säljare, där köparen kommer att betala säljaren skillnaden i värde mellan det nuvarande tillgångsvärdet (även kallat stängningspris) och tillgångens värde som den tid då kontraktet ingicks ( kallas även öppningspris).

Hur fungerar CFD -handel? Kontrakt för skillnad förklaras

CFD -handel fungerar genom att mäklare utvecklar en populär form av derivat, tar en underliggande marknad och skapar ett nytt handelsinstrument. Det här nya handelsinstrumentet är inte bundet till samma regler för en spot trading börs, där handlare bara kan köpa eller sälja en tillgång som de sedan äger.

Eftersom CFD -handel är beroende av derivat kan nya och till och med exotiska handelsinstrument utformas. CFD kan vara allt annat än de som oftast handlas som forex, aktier, aktieindex, råvaror eller kryptovalutor.

CFD -handel kontra traditionell handel: Vad du behöver veta

Med CFD ägs inte den underliggande tillgången och inga faktiska tillgångar byter någonsin händer. Endast baskontotillgången som kontraktet regleras i påverkas någonsin på något sätt.

På grund av denna design är CFD -handel inte beroende av spotköp eller försäljning för att göra vinst, och kallas istället en lång eller kort position. Om en näringsidkare använder CFD: er för att handla en specifik marknad och förväntar sig att en tillgång stiger, i stället för att köpa tillgången och hålla den, skulle näringsidkaren öppna ett långt kontrakt till det aktuella marknadsvärdet och sedan reglera det till ett budpris de är bekväm med. Eventuell kvarvarande skillnad bokas som vinst, därav namnet, kontrakt för skillnad.

Fördelar med CFD -handel: Fördelarna med professionella handelsinstrument

  • CFD erbjuder många fördelar jämfört med traditionell handel. Först och främst, genom att aldrig bli utsatt för att äga någon av de underliggande tillgångarna, är det lättare att komma in och ut ur positioner mer flytande.
  • CFD är mycket likvida kontrakt som möjliggör lätt snabb ordermatchning och erbjuder oöverträffad hastighet för aktiva handlare. Dessa order öppnas eller stängs också med minimal spridning eller prisskillnad.
  • CFD kan handlas som långa eller korta positioner, hållas öppna samtidigt för säkringspositioner och hävstångseffekt kan tillämpas för en mer dramatisk påverkan på vinstmarginalerna.

Risker och riskhantering: Hur man skyddar mot förlust

På grund av att hävstångseffekten eller kontraktstorleken ökar effekten av en CFD: s förmåga att förstärka vinsten avsevärt, kan det också kraftigt öka förlusterna.

Därför är det ännu mer kritiskt att använda riskhanteringsstrategier och vara extra försiktig vid handel med CFD. Handlare måste fullt ut förstå det kontrakt de ingår och allt det innebär och också vara insatta i riskhanteringsstrategier för att säkerställa att deras positioner och kapital skyddas ordentligt.

Riskhanteringsstrategier inkluderar bara att satsa så mycket per position för att fastställa ett vinnande risk -till -belönings -förhållande, sätta stoppförluster eller till och med utföra teknisk analys för att få en läsning på marknaden innan du gör en post.

Framgångsrika riskhanteringsstrategier varierar, men de mest framgångsrika handlare glömmer dem aldrig och kommer inte långt ifrån sin handelsplan. Det rekommenderas också att använda en handelsräknare för att förbereda varje position ordentligt och veta exakt vad du ska skriva för ett kontrakt.

Att glömma en stop loss med hög hävstångseffekt kan skapa en risk att förlora allt. Det är viktigt att aldrig glömma detta kritiska steg. Genom att ha en stop loss i åtanke i förväg, när det väl är klart, kommer du att vara mindre benägna att göra förändringar eller få panik i ögonblicket av stark volatilitet. På grund av den höga risken som är förknippad med CFD är de tyvärr inte alltid tillgängliga i USA.

Kort och lång CFD -handel förklaras: Vinst i alla riktningar

En av de mest härliga aspekterna av en CFD -handelsplattform över traditionella handelsplattformar är möjligheten att långa och korta marknader snarare än att köpa eller sälja.

När man köper och säljer finns det bara möjligheten att vinna medan priserna stiger. Traditionella marknadshandlare säljer sina tillgångar när de förväntar sig att de kommer att falla i värde, för att sedan köpa tillbaka dem när priset har fallit tillräckligt lågt igen för att bli attraktivt som en investering.

Med långa och korta positioner kan handlare generera vinst från både stigande och fallande marknader, och alltid vara redo för en möjlighet oavsett vilken väg marknaden vänder sig nästa.

Korta och långa affärer kan hållas samtidigt, till olika priser och med olika mål. Detta möjliggör också säkringspositioner och andra avancerade handelsstrategier.

  • Om marknaderna faller skulle en näringsidkare vilja öppna en kort position och sedan stänga den när priset har fallit tillräckligt antingen för att stödja eller tills önskad vinst genereras.
  • Om marknaderna stiger skulle en näringsidkare öppna en lång handel i väntan på att priset stiger. När den når målmotståndet eller vinsten kan handeln stängas och vinsten bokas.
  • Om näringsidkaren har fel i sin förutsägelse och deras position går emot dem, kommer antingen en stoppförlust att utlösas eller handlare kan manuellt stänga med förlust.

Vinsten mot förlust och total vinst eller förlust avgör i slutändan om en näringsidkare är framgångsrik eller inte. Det är därför riskhanteringsstrategier är särskilt viktiga. Även om det inte går din väg kan förluster minimeras och med rätt strategi skulle det ta upp till 100 förluster i rad för att helt tömma ett konto.

Hävstångs- och marginalhandel kan dock öka risken i samband med denna typ av affärer.

Vad är marginal och hävstång?

Marginal och hävstång går hand i hand, och de blir ofta förvirrade eller används omväxlande om än felaktigt.

  • Hävstångseffekt är ett verktyg för avancerade handlare som växlar sitt kapital för att kraftigt förstärka avkastningen på prisrörelser genom att multiplicera dem med ett visst belopp.
  • Marginal krävs för hävstångseffekt. Ett konto måste ha insatt kapital som fungerar som marginal. Denna marginal används som säkerhet för att multiplicera positionsstorlek.

Till exempel skulle en handel på 0,01 BTC med 100x hävstångseffekt resultera i en positionsstorlek på 1 BTC. I USD -termer skulle en handel på $ 100 vid 100x förvandlas till en handel på $ 10.000.

Hävstångseffekten på CFD varierar från 3x hela vägen till 1000x på stabilare valutavalutor. Detta är hur handlare pressar ut mer vinst från den normala stabila marknaden. Kryptovaluta, som Bitcoin, handlas emellertid oftare till 100x på grund av hur mycket flyktig tillgångsklassen är.

Alla CFD -handelskonton kommer att vilja behålla tillräckligt med marginal för att täcka alla affärer, samt en extra marginal för att skydda mot likvidation om en handel går åt fel håll.

Mer marginal krävs för större positionsstorlekar eller fler positioner totalt. Om inte tillräckligt med marginal hålls, fungerar först ett marginalanrop som en varning. Därefter kommer likvidation av alla öppna positioner att ske för att täcka den totala marginal som krävs för att reglera alla positioner. Eventuell kvarvarande marginal kommer att återföras till en användares handelskontosaldo. Anledningen till att en näringsidkare skulle vilja utnyttja hävstångseffekten beror på vinster. Hävstångseffekten ökar insatserna och gör handeln hög risk och hög belöning.

  • I tidigare exempel användes 100 dollar som förvandlades till 10 000 dollar. Men när $ 10.000 sedan förvandlas till en positionsstorlek som $ 1 miljon börjar du se kraften i något som 100x hävstång. Med hjälp av dessa siffror rör sig en handel på 10 000 dollar i Bitcoin, nu värderad till 1 miljon dollar, 20%. Denna typ av drag är inte ovanlig för kryptovalutans intradag.
  • Vid 10 000 dollar skulle ett drag på 20% resultera i en vinst på 2 000 dollar för totalt 12 000 dollar i kontosaldo efter stängningen. Med 100x hävstång blir 20% -förstärkningen en 2000% ROI. Slutvärdet för samma handel med hävstångseffekt är $ 200 000, vilket tar kontosaldot till $ 210 000.

När positionen stängs försvinner marginalen som säkerhet för att multiplicera handelns makt, men vinsten kvarstår. Det är dock viktigt att komma ihåg att även om vinsten som genereras kan vara extrem, betyder det också att förluster också multipliceras. Detta gör saker som riskhanteringsstrategier och strategisk stop loss -placering så mycket viktigare och viktigare för handelsplaner.

Hur man börjar handla CFD

Nu när du tydligt kan se fördelarna som CFD -handelsplattformar har att erbjuda jämfört med traditionella handelsplattformar, så här kommer du igång. På mycket kort tid och bara några steg kan du registrera dig på en pålitlig plattform, göra en insättning och gå från position till vinst.

Steg 1: Skapa ett CFD -handelskonto

Handlare kan registrera sig för en handelsplattform för en CFD -mäklare som erbjuder ett gratis demokonto innan de börjar handla på ett levande konto. Registreringen är enkel, tar mindre än en minut och erbjuder ett lättanvänt Bitcoin-baserat handelskonto. Ditt handelskontosaldo är denominerat i BTC, skyddat av säkerhet i bankklass och andra förebyggande åtgärder som tvåfaktorsautentisering och obligatorisk adressvitlistning.

Steg 2: Gör din första insättning

Finansiering av ditt konto är ett viktigt steg och får dig ännu närmare att dyka in på marknader. Det är viktigt att både vara bekväm med din första insättning men se till att du sätter in tillräckligt för att undvika att ett marginalanrop beror eller hamnar i ett negativt kontosaldo. Vissa plattformar erbjuder dock negativt balansskydd. Du behöver också mer kapital beroende på den förväntade handelsvolymen.

Tänk också på att de flesta CFD -mäklare inkluderar en provision på varje handel, och andra inkluderar även en finansierings- eller finansieringsavgift för att hålla CFD -positioner öppna med säkerhet.

Steg 3: Planera din handelsstrategi

Att komma på en handelsstrategi som ger regelbunden framgång är mycket svårare än det låter, men det är möjligt med tid, skicklighet, övning och expertis. Naturligtvis kan tur också vara en faktor.

Att utföra teknisk analys för att fastställa ett köppris för att ange och sälja pris till vilket man ska lämna är av största vikt för framgång. När en plan är på plats är det dags att ta ställning.

Steg 4: Ta en position

Förbered den position du vill inta genom att ange önskat ingångspris. Om priset är nära kan du överväga att gå in i handeln direkt genom en marknadsorder. Välj annars en gräns eller stoppa beställningen och skicka din beställning.

När ordern har fyllts anger du en stoppförlust och sedan är det sista steget.

Steg 5: Ta vinst

Allt som återstår, såvida inte din stoppförlust utlöses före denna punkt, är att ta vinst när en önskad nivå eller mål har uppnåtts.

Att ta vinst ofta och till och med tidigt rekommenderas. På det här sättet om marknaden vänder tillbaka åt andra hållet stänger du handeln med vinst och inte med förlust.

CFD -handelsstrategier

De två vanligaste sätten att handla CFD är genom day trading eller swing trading. Båda teknikerna har sina egna fördelar och nackdelar, diskuterade nedan. Samma verktyg och riskhantering bör gå in på båda typerna av handelstekniker trots skillnaderna. Dessa grundläggande byggstenar för handel bör inte förändras.

CFD för dagshandel

Dagshandel innebär högfrekventa, kortsiktiga handelslängder ofta samma dag eller handelssession.

Daghandlare föredrar den snabba spänningen med kortare tidsramar och mer aktiv handelsteknik. Tekniska analysindikatorer är desamma för både dagshandel och swinghandel, men daghandlare fokuserar mer på timing, rörliga medelvärden eller överköpta och översålda förhållanden, istället för trendmätverktyg.

Den snabba, in- och utåtgripande dagshandeln är perfekt för den snabba avräkningen av CFD: er och plattformarna som erbjuder dem. Dessa typer av kontrakt är utformade med tanke på snabbhet och effektivitet. Och genom att komma in och ut till kurser i snabb följd inom samma dag eller handelssession, kan daghandlare undvika finansieringsavgifter över natten utöver provisioner.

Swing Trading CFD

Swing trading fokuserar mer på medellånga till långa tidsramar som dagliga och veckovisa tidsramar. Normalt varar affärer inte mer än några veckor och sträcker sig sällan utöver två månader om inte en redan öppen position börjar trenden starkt och stopp flyttas ned i vinst i enlighet därmed.

I övrigt sker swinghandel på medellång sikt trendtoppar och tråg. Swinghandel avser de vanligaste, köp låga och sälj höga strategierna från traditionella marknader, men medellång sikt lång och kort handel genom CFD är också möjlig.

Vissa handelsplattformar kan ta ut en finansierings- eller finansieringsavgift över natten, förutom provisioner när handeln öppnas. Detta bör beaktas när du planerar swingtransaktioner. Därför anses dagshandel ofta vara den perfekta handelstekniken för CFD. Detta är dock inte en regel och beror på många faktorer, särskilt personlig smak.

Bonustips för handel med CFD

  • Använd alltid en handelsräknare innan du tar någon position.
  • Börja långsamt och bli bekväm med den här typen av högriskprodukter med hög belöning för derivat.
  • Hitta en handelsplattform eller CFD -mäklare med ett positivt rykte, kraftfulla handelsverktyg och pålitlig säkerhet.
  • Bestäm i förväg vilka marknader du vill handla innan du väljer en plattform. Det kommer att göra beslutet så mycket enklare.
  • Välj en plattform med många CFD på flera olika marknader under ett och samma tak. Du kan börja med ett handelsinstrument och senare prova ett annat.
  • Var noga med att regelbundet använda korrekta riskhanteringsstrategier. Ställ alltid en stoppförlust. Om du använder hävstång, ta hänsyn till detta när du beräknar såväl potentiell förlust som vinst.
  • Använd hävstång noggrant. Det kan leda till fullständig kapitalförlust om det inte är försiktigt eller om ett misstag görs.
  • Behåll alltid extra marginal på ditt konto om en möjlighet öppnas eller en position går emot dig. Detta förhindrar ett marginalsamtal eller likvidation.
  • Experimentera med många typer av CFD och underliggande tillgångsmarknader. Flexibiliteten i dessa kontrakt ger några intressanta handelsmöjligheter.

Vanliga frågor: Vanliga frågor om CFD

Vad står CFD för?

Kontrakt för skillnad.

Vad är definitionen av CFD?

En typ av avtal eller kontrakt där två villiga parter, en köpare och en säljare kommer överens om att lösa kontakten baserat på prisskillnaden mellan tidpunkten då kontraktet öppnades och vid den tidpunkt då positionen stängdes. Prissättningen baseras på marknadspriset för handelsinstrumentets underliggande tillgång.

Vilka CFD -marknader kan jag handla på?

CFD är tillgängliga för alla typer av marknader, från traditionella till digitala tillgångar. Vanligtvis finns CFD: er över forex, aktieindex, råvaror som guld och silver och kryptovalutor som Bitcoin och Ethereum.

Är CFD -handel rätt för mig?

CFD -handel är rätt för alla, så länge en handelsräknare används så att handlare förstår alla aspekter av sin position, inklusive potentiell vinst, risken att belöna, eventuell förlust om en stoppförlust utlöses och mer. Ta aldrig positionstorlekar som är större än du kan riskera eller förlora, och var noga med att hålla dig till handelsplanen hela tiden.

Är CFD onlinehandel säker?

Ja, beroende på vilken handelsplattform som valts.

Vad är CFD -hävstångshandel?

Hävstångshandel använder marginal för att använda som säkerhet när du tar positionstorlekar som är mycket större än kapitalet normalt skulle tillåta. Detta låter handlare växla sina affärer och kraftigt förstärka alla vinster som genereras från varje position. Detta kommer också att öka risken så förbered dig därefter.

Vad handlar lång och kort?

Långt och kort låter handlare tjäna på vilket marknad som helst. Långa och korta positioner är bara en av de viktigaste fördelarna med CFD -handel.

Hur använder jag CFD för säkring?

CFD -säkring innebär att man öppnar en kort position i en tillgång som också är ett långsiktigt innehav som en investering. Till exempel håller en näringsidkare Bitcoin, och båda är rädda för att en krasch kommer, men vill inte ställa in förrän det finns mer bekräftelse på att en trendförändring pågår. Vid det första tecknet på återföring kan en näringsidkare öppna en kurssäkrad position och tjäna på eventuella neddragningar innan de bestämmer sig för vad de ska göra med sitt långsiktiga investeringsinnehav. Det är ett bra sätt att skydda och till och med växa kapital på kort sikt under kraschar eller nedåtgående trender.

Källa