Vad är Bitcoin Futures? Bitcoin Futures vs Bitcoin CFD

På hela kryptovalutamarknaden finns innovation i överflöd, både vad gäller projekten och siffrorna själva, men också bland handelsplattformar och kryptovalutabörser. Dessa plattformar erbjuder en mängd olika tillgångar, handelsprodukter och finansiella instrument att välja mellan. Bitcoin futures är bara en av många olika derivatprodukter som är tillgängliga för kryptovalutahandlare idag som kan användas för att spekulera i Bitcoin -prisåtgärder och potentiellt tjäna en betydande vinst.

Bitcoin futures är inte för din genomsnittliga investerare, och deras existens kan till och med ha en varaktig negativ inverkan på spotmarknader och långsiktiga priser, så inte allt är härligt relaterat till Bitcoin futures.

Denna fördjupade Bitcoin futures guide kommer att ge utbildning om hur Bitcoin futures fungerar och förklara vad som är Bitcoin futures och hur man använder dem till din fördel ekonomiskt för att tjäna pengar.

Vad är Futures? Allt du behöver veta om Futures Trading

Futures är ett populärt sätt att handla, spekulera och säkra spotpositioner i finanssektorn. Per definition är de ett standardiserat kontrakt eller avtal om att köpa eller sälja något till ett förutbestämt pris som en viss tid i framtiden. Intressant nog var holländarna banbrytande för terminsavtal på 1600 -talet, och det var framtiden som låg bakom det som drev ”Tulipmani” som ofta är förknippat med Bitcoin och kryptovalutor. Tulpanmani, var den första någonsin registrerade finansiella bubblan, en annan term som Bitcoin ofta associeras med.

Enligt Wikipedia var 1972 skapandet av den internationella valutamarknaden av Chicago Mercantile Exchange idag mer allmänt kallat CME Group världens första finansiella terminsutbyte och lanserade valutaterminer i valutaterminer. Senare, 1976, lade IMM till ränteterminer på amerikanska statsskuldväxlar, och 1982 tillkom börsindexterminer för första gången 1982.

Från börshandeln har flera fler futureshandelsprodukter införts, inklusive Bitcoin 2017 och Ethereum 2021. Fler kryptovaluta -produkter kommer sannolikt att utvecklas i takt med att branschen ökar acceptans och popularitet.

Vad är Bitcoin Futures? Bitcoin Futures förklaras i lättförståliga termer

Bitcoin futures är en version av terminsderivatkontrakt som innebär att spekulera i värderingen av Bitcoin – den ledande digitala valutan efter börsvärde. CME Group och Chicago Board Options Exchange var de två främsta företagen och börserna för att introducera Bitcoin futures 2017 vid slutet av tjurmarknaden och toppa Bitcoin feber då.

Före deras existens fanns det väldigt få sätt för handlare att korta Bitcoin, och deras introduktion korrelerade med början på Bitcoin -björnmarknaden 2018, där den genomsnittliga prisåtgärden för månader i taget var baisse.

Den nuvarande marknadstrenden i det virtuella valutamiljön är hausseartad igen från och med tredje kvartalet 2020, tack vare förnyat intresse för tillgångsklassen, vilket också har orsakat ett nytt intresse för Bitcoin -terminshandel. Bitcoin futures öppet intresse har slagit alla rekord tillsammans med ett nytt högt pris.

Hur fungerar Bitcoin Futures?

Bitcoin futures är ett avtal om att köpa eller sälja Bitcoin (BTC) till ett förutbestämt pris som en viss tid i framtiden, mellan två handlare som inte känner varandra. Handeln görs av en mäklare genom ett derivatavtal knutet till det aktuella marknadspriset på BTCUSD. Kontraktet måste regleras när kontraktet löper ut på ett datum som anges i framtiden.

Hur korrelerar Bitcoin Futures med Bitcoin -pris?

Bitcoin futures kan påverka Bitcoin -priset på många olika intressanta sätt. Till exempel kan storskaliga investerare eller handlare som kallas valar försöka använda sitt kapital för att tillfälligt påverka spotmarknader för att reglera Bitcoin -terminsavtal till deras fördel, vilket ofta är anledningen till att prisvolatiliteten ökar kring terminer eller utgångsdatum för optioner. Bitcoin futures priskontrakt regleras baserat på ett index från andra kryptovalutabörser.

Men det kan också finnas oförutsedda korrelationer. Till exempel, när den ledande kryptovalutan efter marknadsvärde, Bitcoin, introducerades på CME Group, ökade räntan till en början, men började omedelbart minska, vilket visar studier som matchar tidigare marknader på andra marknader när futures först introducerades.

Detta har gett införandet av terminer en baisseart, eftersom det gör det möjligt för handlare att säkra spotpositioner och korta Bitcoin. Men Bitcoin futures är inte alltid baisse, och det finns långa positioner utöver shorts.

När du köper Bitcoin Futures – priset stiger?

Bitcoin futures spekulerar i det framtida marknadsvärdet för Bitcoin, men när det är dags att lösa kontraktet vid utgången görs det till det aktuella priset per BTC. Detta leder inte nödvändigtvis till en ökning av Bitcoin -priset, som ökad aktivitet när det gäller att köpa på en platsbörs.

Vissa Bitcoin futures regleras kontant, vilket inte har någon inverkan på det begränsade BTC -utbudet. Om Bitcoin -terminsavtalet regleras i BTC kan det dock leda till att priset på BTC stiger när avtalen återbetalas till BTC, särskilt när det handlar om shorts eller ett överflöd av långa beställningar.

Viktiga fakta att veta om Bitcoin Futures

Eftersom Bitcoin futures skiljer sig från traditionell spotmarknads kryptohandel, finns det flera viktiga uppgifter att vara noga med när du öppnar eller stänger positioner. Att inte uppmärksamma dessa kritiska områden kan leda till total kapitalförlust.

Här är de viktigaste faktorerna relaterade till Bitcoin futures:

  • Utgångsdatum. Utgångsdatumet är den dag då avtalen måste regleras. Kontraktslängder varierar från månad till månad, kvartalsvis och årligen. Ofta kan handlare spekulera i månader framåt på marknaden.
  • Strike Price. Lösenpriset är det förutbestämda pris till vilket ett derivatavtal kan köpas eller säljas. Lösenpriset är vanligtvis knutet till ett prisflöde eller index, matat in från andra plattformar och kryptovalutautbyten.
  • Lång eller kort. Långa eller korta positioner representerar riktningen för det pris som förväntas gå i framtiden, relaterat till kontraktet. En näringsidkare som förväntar sig att sälja kontraktet med vinst går lång, och en näringsidkare som förväntar sig att köpa kontraktet med vinst blir kort. Långa eller korta positioner har inget att göra med hur lång tid, trots vad namnet kan innebära.
  • Amerikansk eller europeisk. Detta avser endast den metod som används för att lösa kontrakt. Europeiska terminer kan endast regleras på utgångsdatumet, medan amerikanska terminer kan lösa sig när som helst fram till eller på utgångsdatumet. Både amerikaner och européer kan använda båda typerna av Bitcoin -terminsavtal.
  • Kontrakts värde. Kontaktvärdet representerar kontaktens värde, vilket inte är det totala värde som näringsidkaren måste ha på sitt konto. Till exempel kräver en ordervärde på 100 000 dollar på 100x hävstångseffekt bara 1 000 dollar i marginal.
  • Beräkning av vinst och förlust. Alla som deltar i Bitcoin -terminshandel måste göra sin egen analys för att beräkna utfallet av potentiella positioner, för att mäta risk kontra belöning och för att säkerställa lönsamhet. Vinst och förluster, även kallat PnL, är i huvudsak en meritlista över din avkastning på grund av framgångsrika affärer.

Det finns också flera PnL -räknare som finns på webben som handlare kan få tillgång till gratis eller till en månadskostnad. Det är dock bara du som ansvarar för dina egna beräkningar och positionshantering.

Bitcoin Futures vs Bitcoin CFD: Vad är skillnaderna och likheterna?

Bitcoin futures är bara en typ av kryptovaluta -derivatkontrakt som involverar BTC -handel. Förutom Bitcoin futures finns det också Bitcoin alternativ och Bitcoin CFD som är något annorlunda, samtidigt som de bibehåller de fördelar futures ger för handlare.

CFD står för kontrakt för skillnad och erbjuder större flexibilitet över Bitcoin futures, men många av samma fördelar. CFD, liksom futures, behöver inte vara Bitcoin, men för ämnet är det vi fokuserar på. Till exempel erbjuder PrimeXBT Bitcoin-baserade CFD: er där konton avräknas till BTC, men Bitcoin och andra kryptovalutor, till och med aktieindex, forex, råvaror och mer kan handlas som CFD: er.

Så här jämför och skiljer sig Bitcoin futures och CFD -handel.

Fördelarna med Bitcoin Futures

  • Tillgänglighet. Nästan vem som helst kan delta i Bitcoin -futures tack vare den alltid på marknaden för kryptovaluta. Globaliseringen som kryptomarknaden erbjuder ger handlare djup likviditet och skapar en bättre handelsmiljö,
  • Lagstiftningsstöd. Bitcoin futures är bland de få typer av kryptoderivat som erbjuds av börser som samarbetar med statliga enheter som reglerar finansmarknader som SEC och CFTC.
  • Kontantavräkning. Handlare kanske föredrar Bitcoin -terminshandel framför exponering mot kryptovalutor direkt. De kan välja att spekulera i Bitcoin -pris, men vill inte ha risken med att äga och förvara BTC själva och kan istället lösa många Bitcoin -terminer i kontanter.
  • Marginalhandel. Marginkonton tillåter handlare att tillämpa hävstångseffekter på positioner på terminsavtal, vilket ökar kontraktsvärdet för att ge större resultat från kapitalet på linjen. Marginalhandel kan också fungera som en riskhanteringsstrategi genom att lägga mindre kapital på linjen än vad positionen normalt skulle kräva för kapital.
  • Crypto Shorts. Innan Bitcoin futures och andra derivatkontrakt fanns det inget sätt att korta krypto och bara ett sätt att äga de grundläggande digitala valutatillgångarna. Kryptotillgångar kräver depå själv, vilket gör att du äger dem mer tekniskt involverade än andra tillgångar. Att kortsluta den mycket flyktiga kryptoklassen kan vara särskilt lukrativ och är ett bra sätt att skydda sig mot volatilitet under tjurmarknader.

Nackdelar med Bitcoin Futures

  • Prisgränser som kan minska dina vinster. För att kontrollera volatilitet och upprätthålla en stabil marknad med mindre våldsamma prissvängningar har Bitcoin -terminsavtal ofta begränsningar för priset som kan begränsa vinsten som kan göras från prisåtgärder.
  • Bitcoin Futures kan ha en långvarig negativ inverkan på marknader. Som tidigare noterats ovan är introduktionen av Bitcoin futures det som orsakade toppen på tjurmarknaden 2017 för Bitcoin, och en lång björnmarknad följde som följd. Bitcoin -priset sjönk med 80% efter de första Bitcoin -terminkontrakten på CME och CBOE.
  • En instabil prissättningsmetod. Eftersom terminshandelsplattformar inte är börser i traditionell bemärkelse, baseras prissättningen på ett opålitligt index hämtat från en mängd olika kryptovaluta -börser. Valar kan vidare använda denna indexprissättning för att få dramatiska prissvängningar att reglera Bitcoin -terminsavtal till deras fördel.

Fördelar med Bitcoin CFD

  • Enkel installation. Att sätta upp CFD för mäklare är enkelt. Handlare kan öppna kontrakt när som helst utan tids- eller prisbegränsningar. Detta gör också att kontot skapas hos mäklaren vanligtvis också mycket mindre restriktivt.
  • Hävstångshandel. Precis som terminer kan CFD: er med marginalkonton förstärka vinsten genom att lägga till hävstångseffekt till alla positioner. Hävstångseffekt ökar också risken i förhållande till positionen, så korrekt riskhantering är nödvändig.
  • Avancerade tekniska instrument. Eftersom CFD kan överhuvudtaget utformas för alla tillgångar kan exotiska eller avancerade handelsinstrument skapas. Vissa funktioner kan läggas till finansiella instrument, till exempel villkor eller hävstångseffekt. Det betyder också att plattformar som PrimeXBT kan erbjuda Bitcoin, aktieindex, forex och mer under ett och samma tak.
  • Bättre lagstiftning. CFD ger bättre regleringsstöd från olika reglerande enheter. Ofta har terminsavtal höga investerartrösklar som kräver betydande insättningar eller inkomstnivåer för att komma åt. CFD är tillgängliga för alla.
  • Handlingshastighet. CFD: er är inte bundna till ett specifikt pris eller utgångsdatum, vilket innebär att handelshastigheten ökar kraftigt. Handlare kan snabbt komma in och ut ur kontrakt, när som helst de vill, och behöver inte följa några specifika villkor
  • Ökad tillgång till många populära krypto. Eftersom CFD: er kan göras till alla typer av exotiska handelspar gör det att mäklare kan erbjuda exponering för mer populära kryptovalutor än de flesta kryptovalutabörser kan. Till exempel erbjuder PrimeXBT Bitcoin, Ethereum, Litecoin och EOS.

Nackdelar med Bitcoin CFD

  • Prisöverväganden. CFD, liksom Bitcoin futures, förlitar sig på ett indexpris eller prismatning och likviditet från olika leverantörer och utbytesplattformar. Detta kan vara fördelaktigt, beroende på leverantörerna, men kan ofta leda till ovanliga fluktuationer i prissättningen.
  • Förtroendehänsyn. CFD -leverantörer är inte alltid så kända som CME Group, som startade terminsavtal redan 1972 som en del av IMM. Leta efter välrenommerade CFD -leverantörer, till exempel PrimeXBT, som har utmärkelser att visa för sin verksamhet.
  • Bitcoin CFD är av spekulativ natur. CFD, liksom alla derivatprodukter, är spekulativa. I kombination med hur spekulativ tillgångsklassen är i sig kan risken som är förknippad med båda förbättras tillsammans.

Bitcoin CFD jämfört med Bitcoin Futures Jämfört

Denna tabell beskriver de viktigaste skillnaderna och likheterna mellan Bitcoin futures och Bitcoin CFD.

CFD Framtider
Vad det är Alternativet att köpa eller sälja

ett kontrakt när som helst

Skyldigheten att köpa eller sälja

ett avtal vid giltighetstid

Hög vinst Ja Ja
Sätt att säkra marknaden Ja Ja
Lätt att komma åt Ja Nej
Förskottspremier Nej Nej
Utgångsfri flexibilitet Ja Nej
Risknivå Medium Hög

Vanliga frågor om Bitcoin Futures: Vanliga frågor om Bitcoin Futures och CFD

Bitcoin futures och CFD är seriösa handelsprodukter och bör förstås fullt ut innan handel. Därför har vi utformat denna FAQ för att svara på några av de vanligaste frågorna om Bitcoin futures och CFD.

Vad är Bitcoin Futures?

Bitcoin futures är en typ av kryptoderivatavtal som gör det möjligt för investerare att säkra sig mot positioner och handlare att tjäna på att spekulera i Bitcoin -priser i framtiden.

Vad är Bitcoin -derivat?

Bitcoin -derivat avser alla typer av finansiella instrument som är knutna till priset på en underliggande kryptovalutatillgång som Bitcoin.

Vad är CFD?

CFD står för kontrakt för skillnad och är en liknande typ av derivatkontrakt som Bitcoin futures, med extra flexibilitet. CFD: er är inte bundna till ett utgångsdatum, vilket gör att handlare snabbt och effektivt kan komma in och ut ur position.

Vad är skillnaden mellan CFD och Bitcoin Futures?

Den främsta skillnaden mellan Bitcoin CFD och Bitcoin futures är termen knuten till varje kontrakt. Futures inkluderar ett utgångsdatum, medan CFD: er låter handlare öppna eller stänga positioner när som helst.

Kan du tjäna pengar på Bitcoin Futures och CFD?

Med rätt kompetens, verktyg och tålamod finns det mycket pengar att tjäna i Bitcoin futures eller i CFD -handel. Liksom alla investeringar eller handel, finns det också en risk involverad så riskhantering måste vara ett centralt fokus.

Är Bitcoin Futures och CFD: er säkra?

Båda typerna av kontrakt är säkra från alla skador, men det finns en risk förknippad med dessa typer av kontrakt som utsätts för den underliggande tillgångens marknadsvolatilitet.

Vilket är bättre? Futures kontra CFD?

CFD och futures är mycket lika, men CFD är bättre på grund av flexibiliteten de ger.

Var kan jag handla Bitcoin CFD eller futures?

Bitcoin futures kan handlas på Chicago Merchantile Exchange, annars känd som CME Group, eller Bitcoin CFD finns på PrimeXBT. Båda plattformarna är mycket välrenommerade.