Hur man förstärker intäkterna med kryptovalutahandel

Hävstång är att använda en mängd skulder eller lånat kapital för att ta position i en investering, finansiera ett projekt eller finansiera ett företag och använda det för att öka och multiplicera den potentiella avkastningen på det kapital som används. Även om det positiva med detta är uppenbart, förbättras och förstärks eventuella nackdelar.

Vad är hävstångseffekt? Skillnader mellan handel, finansiell och operativ hävstång

Vanligtvis används handelshävstång för att beskriva det lånade kapitalet som används för att ta större positionsstorlekar medan dagshandel forex, krypto, råvaror eller andra handelsinstrument.

Företag kan utöka sin tillgångsbas för att generera avkastning på riskkapital eller använda den för att öka det potentiella intäkterna. Detta definieras som finansiell hävstång.

Investerare kan också få exponering för hävstångseffekt genom företag som använder skuldfinansiering för att stärka aktieägarintäkter genom att använda kapital för att investera i ökad affärsverksamhet och eller öka ett aktievärde. Detta är mer i linje med operativ hävstång, där högre totala fasta kostnader innebär ett högre hävstångskvot.

Begreppet högt belånade eller överhävda hänvisar till en investerare eller handlare som har tagit för mycket skuld, vilket gör deras position särskilt riskabel. Vanligtvis, för att säkra skulden, måste en investerare eller näringsidkare ställa en del av sitt eget kapital till säkerhet innan han tar ställning. Potentiell risk och belöning multipliceras sedan med hur mycket hävstång en handelsplattform tillåter.

Även om hävstångshandel medför hög risk, kan den också användas som en del av en sund riskhanteringsstrategi genom att lägga mindre totalt kapital på linjen. Användningen av hävstångseffekt och hur handlare kan använda det inom sin övergripande handelsplan varierar mycket.

Leverage Versus Margin: Vad är skillnaden?

Handlare antar ofta att hävstångseffekt och marginal är en och samma och använder termerna omväxlande, men detta är felaktigt. Marginal är det tillgängliga värdet inom ett marginalkonto som kan användas för att använda mot hävstång. I huvudsak är marginal det som används för att skapa hävstångshandelspositioner.

Det är bra att alltid ha ytterligare marginal tillgänglig på ett handelskonto om positioner strider mot näringsidkarens plan eller det kan leda till risk för kapitalförlust eller likvidation. Därför är det viktigt att alltid uppmärksamma marginalkraven.

Likvidation sker endast när det inte finns någon tillgänglig tillgänglig marginal för att täcka värdet på öppna positioner. När detta inträffar likvideras alla positioner och resterande begränsade medel återförs till investerarkontots saldo.

Hur fungerar hävstångseffekt och vad kan det göra för att tjäna pengar?

Nu när skillnaderna mellan de unika typerna av hävstång har förklarats tillsammans med skillnaderna mellan marginal och hävstång, kommer vi för resten av guiden endast att hänvisa till hävstångshandel, den typ som används i valutahandel, börsen eller kryptovalutor.

Hävstång använder marginal tillgänglig på ett marginalkonto för att öka storleken på en position vid öppningstidpunkten. Beroende på mängden hävstång som erbjuds, kommer hävstångskvoten och hur mycket marginal som krävs att variera beroende på plattform eller till och med handelsinstrument.

Med hävstångseffekter kan handlare bara sätta upp en liten bråkdel av den totala position som krävs för säkerhet, och mäklaren kommer att förse resten med skuldkapital. För att ge ett tydligt exempel på hur hävstångseffekten fungerar, tänk på att köpa 10 BTC till ett pris av 10 000 dollar vardera. På en handelsplattform skulle detta kosta $ 100 000 plus avgifter. Om Bitcoins pris sedan steg 10%, skulle du tjäna en avkastning på $ 10.000 på den ursprungliga investeringen.

Med hävstångseffekt på en marginalhandelsplattform skulle dock samma storlek endast kosta $ 1000 för att täcka en handel med ett hävstångskvot på 1: 100. Samma summa pengar kommer att göras i avkastning, men betydligt mindre kapital riskeras för en kraftigt förstärkt effekt.

Var noga med att alltid beräkna den potentiella risken att belöna för att överväga om du ska använda levererade produkter eller inte.

Typ av levererade handelsprodukter

De olika hävstångsprodukter som finns är alldeles för många för att nämna dem alla, så vi kommer att fokusera på de vanligaste typerna av hävstångsprodukter som är tillgängliga för handlare. Forexhandel är en av de högst hävstångsmarknaderna på grund av de relativt mindre prisrörelserna. Genom att tillämpa hävstång här, blir små rörelser till stora vinster. Vanliga forex hävstångskvoter når så högt som 1: 1000.

Kryptovalutor som Bitcoin är också bland de mest omsatta tillgångarna med hävstångseffekt. På grund av hur volatila dessa tillgångar är, finns det risk för att förlora allt kapital och därför utnyttjas nyckeltalen vanligtvis maximalt till bara 1: 100.

CFD: er för råvaror, aktieindex med mera gör en rad hävstångseffekter möjliga beroende på plattform och handelsinstrument.

På andra håll på aktiemarknaden eller andra marknader finns optionskontrakt, terminer och andra typer av hävstångsprodukter. Hävstångsmöjligheter finns till och med på obligationsmarknaden eller genom indirekt investering i företag med hög hävstång.

Fördelar och risker vid hävstångshandel förklaras

De främsta fördelarna med att utnyttja hävstång är att öka vinstmarginalerna och avkastning på investeringen. Genom att använda hävstång blir mindre positioner mycket större positioner baserade på skuldsäkerhet. Detta multiplicerar vinsterna med hävstångskvoten för ännu snabbare kapitaltillväxt.

Detta har en sekundär påverkan ovanpå den primära effekten. Att använda hävstång innebär också att det finns mindre totalt kapital på linjen. Detta i sig kan användas som en del av en effektiv riskhanteringsstrategi.

Det kan då kännas motsägelsefullt att varna för att användning av hävstång innebär hög risk. Men detta är sant. Även om det är ett kraftfullt verktyg för att skydda kapital, kan det i fel händer leda till en fullständig förlust av kapital. På grund av detta riskerar oerfarna investerare att förlora alla sina pengar. Det är också därför som de flesta auktoriserade och reglerade börser erbjuder hävstång till endast den högsta nivån av institutionella investerare.

Vissa kan överväga risken att inte kunna gå tillbaka till normal spothandel efter att ha upplevt hävstångshandel för första gången. Att veta att du kan tjäna lika mycket pengar med mindre på linjen är onekligen tilltalande. Att bevittna avkastning multipliceras dramatiskt är också en spännande upplevelse som kan orsaka dopaminrus.

Riskhantering genom att utnyttja handel är definitivt möjligt

Att använda en hävstångskvot på 1: 100 är ett bra sätt för nyare handlare att bekvämt beräkna förhållandet mellan risk och belöning och se till att deras positioner alla uppfyller 1% -regeln och riskhanteringsstrategin.

1% -regeln hävdar att ingen ny handlare någonsin ska riskera mer än 1% av sitt kapital vid en viss tidpunkt eller position, oavsett hur attraktiv handelspotentialen är.

Även om detta kan verka som en långsam takt, skulle det ta 100 förlorande affärer i rad för att tappa allt kapital och kräver bara hälften av tiden för att bli framgångsrik för att bli lönsam.

Att använda 1% på en platsbyte skulle dock ta tid att bygga kapital till något som är värt. Att utnyttja hävstångseffekten förvandlar 1% av ett $ 100.000 -konto till $ 100.000 i handelskraft istället för $ 1000.

Vanliga frågor: Vanliga frågor om hävstångseffekt, marginal och mer

Vad är hävstångseffekt?

Hävstång är skuldkapital eller lånat kapital från en mäklare som använder ett konto med tillgänglig marginal. Marginal används för att tillämpa hävstångseffekt på positioner baserade på ett hävstångskvot. Endast en liten del av ett konto används och mäklaren levererar resten, vilket ger mer handelskraft totalt sett.

Denna hävstångseffekt används av investerare och handlare för att öka avkastningen avsevärt men medför en stor risknivå för kapital.

Vad är marginal?

Marginal refererar specifikt till de tillgängliga medlen inom ett marginalkonto för att gälla mycket större positioner med hävstångseffekt.

Till exempel krävs 0,01 BTC i marginal för att täcka en 1 BTC -position med ett hävstångskvot på 1: 100, den vanligaste maximala hävstångseffekten som är tillgänglig för mycket flyktiga kryptokurvor.

Källa