Hur man använder riskhantering för att förbättra din handel

Riskhantering är en aspekt av handeln som hjälper handlare att skydda sitt kapital från massiva förluster som hjälper dem att överleva på marknaden under en längre period. Handel kan vara ett riskabelt jobb eftersom statistik visar att upp till 90% av detaljhandlarna över hela världen misslyckas! Det är där riskhantering spelar en avgörande roll i handeln eftersom det hjälper handlare att undvika stora förluster som hindrar dem från att spränga sitt konto. Det är det viktigaste en näringsidkare kan lära sig.

”Fokusera inte på att tjäna pengar; fokusera på att skydda det du har. ” Paul Tudor Jones

Hur du tillämpar riskhantering i dina affärer?

1.

Det första och mest avgörande måttet för att kontrollera din risk är att tilldela ett fast belopp som du är villig att förlora per handel om handeln går fel. Detta belopp beror helst på din kontostorlek och din risklust. 1-2% av ditt totala konto är önskad storlek.

Det betyder att du inte bör förlora mer än 1-2% av ditt konto i en enda dålig handel, Exempel- Om du börjar med en kontostorlek på $ 10.000 bör du inte förlora mer än $ 200 på en enda handel.

Denna åtgärd skulle säkerställa att även om 10 affärer går fel i rad, skulle du bara förlora 10-20% av ditt konto. Men om du börjar med ett mycket litet konto kan denna riskprocent gå upp till 5-10% eller ännu mer av ditt konto eftersom du skulle ha ett aggressivt tillvägagångssätt för att växa ditt konto, och din riskaptit skulle vara högre. Att använda den här metoden kommer att säkerställa att du inte skulle spränga ditt konto i ett par dåliga affärer.

2.

Det andra måttet är alltid att använda en stoppförlust vid handel (särskilt för nybörjare). Många nya handlare säljer sina positioner för sent i hopp om att priserna ska stiga igen men detta leder till ackumulering av större förluster. Det finns olika metoder för att bestämma stopp-förlustpriset i en handel några av dem är-

  • 1. Lågpunkten på föregående ljus kan användas som stopppris.
  • 2. Du kan ställa in stop loss enligt förhållandet mellan vinst och förlust.

Stop-loss eliminerar den känslomässiga aspekten av en handel och hjälper näringsidkaren att fokusera på den tekniska delen av handeln, det hjälper också till att förhindra alltför stora förluster och glidning i en handel. Man bör ha en förutbestämd stop-loss innan man ens går in i handeln. Att använda en mental stoppförlust kan vara farlig för en nybörjare eftersom det kan orsaka glidning.

3.

Förlorare genomsnittliga förlorare Lägg aldrig till en handel som går ner som gör en förlust enorm, acceptera din förlust och lämna handeln med en liten förlust. Lägg till dina vinnare och låt dem springa. Begränsa dina förluster men begränsa aldrig dina vinnare låt vinnarna springa.

En metod som kan användas för att minska risken i en vinnande handel är att sälja hälften av positionen vid vinstmålet och sälja den återstående positionen så småningom när vinsten ökar detta skulle säkerställa att en vinnande handel inte omvandlas till en förlorande ett. Även efterföljande stoppförlust kan också användas.

Att skala in och ut ur en position är en användbar teknik i handeln.

4.

Sväng inte för hemmalopp. Ett stort misstag när handel är olämplig riskfördelning på varje handel, till exempel- En näringsidkare har en dålig dag eftersom han har upplevt 3 förlustbringande affärer i rad, nu för att kompensera för dessa förluster kommer han att försöka få en stor vinnare för vilken han kommer att riskera mer än sitt vanliga belopp, detta är fel inställning till handel.

En stor förlust kan skada ditt konto och utplåna dina tidigare vinster, t.ex. överväga 10 affärer varav 9 är lönsamma och gör $ 100 vardera totalt till en vinst på $ 900 på den tionde handeln som näringsidkaren bestämmer sig för att riskera $ 1000 i hopp om en stor vinst och misslyckas, i det här fallet trots att han har en noggrannhet på 90% är näringsidkaren fortfarande gör förluster. Därför måste man hålla fast vid sina planer när det gäller handel.

5.

Använd alltid en gränsorder. En gränsorder säkerställer att din beställning fylls med en fast hastighet och minimerar risken för glidning. Undvik att använda marknadsorder, eftersom dina beställningar kan bli fyllda i alla fall så att du blir öppen för kraftig glidning. Även om du kan få delvis fyllning i en gränsorder skulle det fortfarande vara säkrare än marknadsorder.

Här är ett exempel på riskhanteringsplan-

Om kontostorleken är $ 10 000 skulle din risk per handel vara 2%, dvs. $ 200. Antag nu att du vill handla ett aktie värt $ 50

  • · Ditt stopppris är $ 45 (tidigare låga ljus).
  • · Du kan köpa 40 aktier (eftersom $ 5 är avståndet mellan stopppris och köpeskilling, och 5 × 40 = 200 dvs max riskbelopp).
  • · Lägg en begränsningsorder för att köpa 40 aktier av aktien till $ 50.
  • · Sälj hälften av positionen, dvs. 20 aktier till vinstmål och låt vinsten gå.

Slutsats

Vi lärde oss varför riskhantering är så viktig och hur vi kan tillämpa riskhantering på din handel, de fem punkterna vi studerade är följande –

  • 1. Tilldela ett fast belopp som du är villig att förlora per handel.
  • 2. Använd alltid en stop loss när du handlar
  • 3. Lägg inte till dina förlorare.
  • 4. Riskera inte allt på en enda handel.
  • 5. Lägg alltid en gränsorder.

Detta är några av de metoder som används för att tillämpa riskhantering i dina affärer.