3 saker du behöver veta om marknadsvolatilitet

Volatilitet på valutamarknaden är inte bara en enkel kaotisk förändring för valutahandlare. När marknadsaktörerna försöker förstå prisåtgärden kommer trender och mönster faktiskt fram från de till synes meningslösa svängningarna i värde.

Vad är marknadsvolatilitet? Det är ett mått på graden som förändringar i ett valutapar, valuta eller Forex -marknadsvärde som helhet inträffar. Enkelt sagt, volatilitet refereras när kraftiga förändringar i en valutas värde observeras jämfört med många av marknadens andra valutor.

Det är viktigt att notera att sociala, ekonomiska och politiska händelser och händelser påverkar valutor. De gör att priserna på marknaden blir volatila. Med detta sagt bör handlare hänga med aktiemarknadsnyheter och tänk på aktuella händelser för att bättre undvika potentiell förlust och hitta potentiell vinst. Nedan är de tre bästa sakerna som handlare som du borde veta om marknadsvolatilitet.

1. Marknadsvolatilitet har två typer

Volatilitet på marknaden kan delas in i två typer. De är följande:

  • Historisk volatilitet – Denna typ av volatilitet beräknas utifrån de historiska priserna. Det motsvarar ett tillgångsvärdes standardavvikelse inom en viss tidsram.
  • Förväntad volatilitet – Den andra typen av marknadsvolatilitet förväntas volatilitet. Under antagandet att en tillgångs marknadspris återspeglar förväntade risker beräknas denna typ av volatilitet utifrån de nuvarande marknadspriserna.

2. Det är möjligt att mäta volatilitet

När det gäller att fatta beslut om stängning eller öppning av valutapositioner fungerar volatilitet som en mycket viktig informationsindikator för valutahandlare. Bollinger Bands, glidande medelvärde och genomsnittligt verkligt intervall är finansiella indikatorer som hjälper till att bedöma volatiliteten på marknaden. Populär handelsplattformar integrera dessa finansiella indikatorer för att hjälpa i beslutsprocessen för handlare. Läs mer om dem nedan.

  • Bollinger -band – Bollinger Bands är exakt utformade för att mäta volatilitet. Dessa utmärkta verktyg är i princip två rader som får plottade två standardavvikelser under och över ett glidande medelvärde under en viss tid. Handlare kan bestämma vilken tidsram som ska användas. Till exempel skulle du ha ett enkelt glidande medelvärde på 20 och två andra rader om du ställer in Bollinger -band på 20. En rad får plottade –2 standardavvikelser under den, och den andra raden plottas +2 standardavvikelser ovan. Volatiliteten är hög när bandet vidgas. Å andra sidan, när bandet drar ihop sig, indikerar det låg volatilitet.
  • Glidande medelvärde – En av de äldsta men avgörande volatilitets Forex -indikatorerna är det glidande genomsnittet. Det hänvisar till linjer ritade på diagram som fungerar för att ge genomsnittspriset över en bestämd tidsperiod vid en given punkt. Tidsramen kan ställas in på veckor, dagar, timmar eller till och med minuter. Det betyder att du får ett genomsnitt av marknadsrörelsen under de senaste 30 dagarna om du plottar en SMA på 30 på ett dagligt diagram. Observera att det finns olika slags medelvärden. Enkelt glidande medelvärde (SMA), exponentiellt glidande medelvärde (EMA) och glidande medelkonvergensdivergens (MACD) är de viktigaste typerna av medelvärden som handlare använder. Dessa medelvärden fungerar för att minska eller eliminera vardagligt prisrörelserelaterat buller. Bullret som är relaterat till Forex -trenderna, tillsammans med de saker som är ritade på diagrammen ingår också.
  • Genomsnittligt sant intervall – Den sista på listan över finansiella indikatorer som hjälper till att mäta volatilitet är ATR eller genomsnittligt sant intervall. Det berättar för handlare om marknadens genomsnittliga handelsintervall under X tid. Återigen, tiden här är vad du vill använda. Det genomsnittliga sanna intervallet tar i princip avståndet mellan låga och höga i den tidsram som studeras eller valutaparets intervall. Den mätningen kommer sedan att plottas som ett glidande medelvärde. ATR skulle visa det genomsnittliga handelsintervallet under de senaste 20 dagarna om du sätter det till 20. Volatiliteten på marknaden har ökat när det genomsnittliga sanna intervallet stiger. Volatiliteten minskar när ATR faller.

3. Högre volatilitet gör handeln mer attraktiv

Stigande volatilitet representerar osäkerhet och risk. Det är så många som ser en sådan marknadstrend – de ser det ofta negativt. För marknadsaktörer är dock högre volatilitet det som gör valutahandeln mer attraktiv. I motsats till de långsiktiga investerarnas köp- och innehavsprincip är en viktig faktor för valutahandlare som är mer öppna för risker möjligheten att tjäna på volatila marknader.

Det är viktigt att förstå att volatiliteten bara beskriver växelkursens fluktuationer. Det innebär inte riktning. Det betyder att en ökning eller minskning av värdet är mer sannolikt att observeras i ett valutapar som är mer volatilt än andra.

Slutgiltiga tankar

I huvudsak beror risken på att inneha en position avsevärt på valutaparets växelkurs upplevda volatilitet inom den tidsram en position innehas. Det är en viktig faktor som handlare bör ta hänsyn till när de handlar. Med andra ord är de svängningar som observeras i valutaparets växelkurs vad som dikterar volatilitet.