Fem tekniska analysverktyg som du måste veta

Under de senaste åren har teknisk analys blivit mer populär bland investerare. En del av ökningen i popularitet kommer från ökningen av kryptokurvor. Som digitala tillgångar har Bitcoins och andra kryptovalutor inte grundläggande faktorer som P/E -tal eller bokförda värden för investerare att analysera. Istället fattar investerare handelsbeslut genom att grafa och tolka pris- och handelsvolymdata, en teknik som kallas teknisk analys.

Teknisk analys är kraftfull eftersom den inte kräver någon detaljerad förståelse för den underliggande säkerheten. Istället studerar vi priset och handelsvolymen för ett värdepapper och gör prisprognoser grafiskt. Vad tekniska analytiker försöker fånga är känslorna och trenderna på marknaden. Marknadskrafter som trender och momentum påverkar priset och handelsvolymen för ett värdepapper. Genom teknisk analys kan dessa marknadsflyttare bli synliga med noggrannhet.

I den här artikeln kommer vi att gå igenom fem av de viktigaste tekniska analyskoncepten och ge dig några nya verktyg för att förbättra din handelsavkastning.

Stöd och motstånd

Innan vi går in på snygga tekniska analysverktyg måste vi först förstå stöd- och motståndsnivåer. Dessa två begrepp är avgörande för att förstå den potentiella prisklassen för ett värdepapper. De är också grunden för många tekniska handelsstrategier.

En supportnivå är det lägre priset för en säkerhet. När priset på ett värdepapper sjunker och närmar sig supporten, sänks nedgången och det är svårt för priset att gå under supportnivån. Följaktligen “stöder” stödnivån för en säkerhet bokstavligen dess pris och förhindrar ytterligare nedgångar. Till exempel i diagrammet nedan kan vi se att 1,3 för valutaparet GBPUSD var stödet. Denna nivå testades upprepade gånger i slutet av januari och början av februari men gick aldrig igenom.

Å andra sidan är motstånd den övre prisgränsen för ett visst värdepapper. När priset går upp och närmar sig motståndsnivån, kommer rallyet att sakta ner. Ytterligare fart skulle behövas för att stiga över denna nivå.

Du kan tänka på stödet och motståndet som golvet och taket för en trygghet. I praktiken hjälper de investerare att förstå den potentiella prisklassen. Dessutom, när priset bryter mot stödet eller motståndet, signalerar det ofta ett stort momentum på marknaden som du bör se upp för.

Ändring av polaritet

Handel skulle vara mycket enkelt om stöd- och motståndsnivåerna förblir konstanta. I verkligheten är dessa två inte fixade. Eftersom priset på ett värdepapper fluktuerar, anpassar sig dessa två nivåer också ständigt.

Det finns faktiskt en användbar princip som du kan använda för att hitta nya stöd- och motståndsnivåer. Det kallas förändring av polaritet. Denna regel är enkel. Den säger att när ett säkerhetspris går över motståndsnivån kommer det gamla motståndet att bli det nya stödet. Omvänt, när priset sjunker under supportnivån, blir det gamla stödet det nya motståndet.

Det kan låta lite förvirrande så låt mig illustrera med GBPUSD -exemplet ovanifrån. Som nämnts tidigare var 1,3 stödnivån för valutaparet mellan slutet av januari och början av februari. GBPUSD bröt dock så småningom 1,3 -stödet i början av februari. Enligt ändringen av polaritetsregeln kommer den gamla 1,3 -stödnivån nu att fungera som motstånd. Denna nivå blev det nya motståndet för valutaparet senare och pressade GBP lägre efter att det inte lyckats bryta motståndet.

Ändringen av polaritet är inte en idiotsäker regel och det finns säkert undantag. Denna regel kan dock hjälpa investerare att snabbt identifiera det nya stödet och motståndet på en föränderlig marknad.

Glidande medelvärde

Ett annat populärt tekniskt analysverktyg som investerare gillar att använda är det glidande genomsnittet (MA) för ett värdepapper. Ett glidande medelvärde är genomsnittspriset för ett värdepapper under de senaste X antalet dagar. Till exempel, för att beräkna 60-dagars glidande medelvärde, genomsnitts du priset på ett värdepapper under de senaste 60 dagarna. För varje ny handelsdag läggs en ny datapunkt till och en gammal datapunkt kasseras. Som ett resultat ändras MA för en säkerhet något varje dag. Detta är också anledningen till namnet “glidande” genomsnitt.

Glidande medelvärde används ofta eftersom det filtrerar bort bruset från dagliga prisåtgärder. Som du kan se i exemplet ovan är den rörliga genomsnittliga linjen mjukare och mindre bullrig. Dessutom hjälper MA också investerare att visualisera prisutvecklingen för en investering. En uppåtgående genomsnittlig linje visar investerare att priset har uppåtgående fart, medan en nedåtgående MA kan signalera en baisseartad trend.

Guldkors och död kors

Du kan också använda två glidande medelvärden tillsammans för att identifiera köp- och säljsignaler. För att göra detta skulle investerare titta på en långsiktig MA och en kortsiktig MA tillsammans. Korsningen av dessa två linjer har meningsfulla konsekvenser för priset på ett värdepapper.

Gyllene korset – den första typen av crossover signalerar en potentiell köpmöjlighet för investerare. När den kortsiktiga MA korsar den långsiktiga MA underifrån, bildar detta ett gyllene kors. Ett gyllene kors tyder på att säkerheten ökar fart och kommer sannolikt att samlas i framtiden.

Döda korset – å andra sidan ger ett död kors investerare en säljsignal. Ett död kors händer när den kortsiktiga MA korsar den långsiktiga MA ovanifrån. Detta kan innebära att investerare bör börja minska sina positioner.

Bollingerband

Det sista tekniska analyskonceptet du måste känna till är Bollinger -band, en mycket användbar teknisk indikator. Bollinger -band kan inte bara hjälpa investerare att förutsäga trenden med volatilitet på marknaden utan också signalera möjligheter att köpa eller sälja ett värdepapper.

Detta koncept bygger på den glidande genomsnittliga beräkningen vi lärt oss tidigare, även om det är lite mer sofistikerat. För att bygga Bollinger -banden för en säkerhet, plottar vi först det glidande genomsnittet. Sedan lägger vi till ytterligare två rader. Den övre raden är glidande medelvärde plus en standardavvikelse för säkerheten. Det nedre bandet är det glidande genomsnittet minus en standardavvikelse. Den övre raden och den nedre raden bildar tillsammans ett intervall kring det glidande genomsnittet. Det här är Bollinger -banden. Baserat på vårt tidigare exempel, så här ser Bollinger -banden ut för Apple 2020.

Avståndet mellan banden visar hur volatil marknaden är. Volatilitet mäts med standardavvikelsen. Eftersom Bollinger -banden är konstruerade genom att lägga till eller subtrahera en standardavvikelse från det glidande genomsnittet, kommer hög volatilitet att få banden att växa bredare isär. Omvänt, under perioder med låg volatilitet, ligger de två banden närmare varandra. Som vi kan se från grafen, sedan Corona -kraschen, växte banden betydligt längre ifrån varandra, vilket indikerar en mycket volatil marknad.

Det finns två huvudanvändningar av Bollinger -banden som du bör känna till.

Volatilitet förutsägelse – handlare kan använda Bollinger -band för att förutsäga framtida marknadsvolatilitet. När Bollinger -banden ligger nära varandra kan du förvänta dig högre volatilitet på marknaden. Å andra sidan, om banden är bredare isär, kan volatiliteten minska i framtiden. Till exempel, innan marknadskraschen med Coronavirus, ligger Bollinger -banden för Apple extremt nära varandra som du kan se från grafen nedan. Det var en tydlig signal om att aktien senare skulle uppleva hög volatilitet.

Handelssignaler – för det mesta kommer aktiekursen att ligga inom Bollinger -banden. I sällsynta fall kommer priset att bryta mot banden. Sådana prisåtgärder signalerar ofta potentiella handelsmöjligheter. Till exempel, när priset bryter mot det övre bandet, kan det innebära att säkerheten är övervärderad och priset kommer att minska i framtiden. Omvänt, när priset rör det lägre bandet, kan det finnas ett köptillfälle på marknaden.

Slutligen kan investerare konstruera olika Bollinger -band genom att ändra antalet standardavvikelser som används för att beräkna banden. I allmänhet är banden en standardavvikelse från det glidande genomsnittet. Med fler standardavvikelser kommer priset mer sannolikt att stanna inom banden. Detta innebär också att när priset bryter mot banden, är det en mer signifikant signal för förändrade marknadsmoment.