Ticaret botları: kâr garantisi mi yoksa yakın risk mi?

Hepimiz ticarette bir tarafın kazandığını, diğer tarafın kaybettiğini anlıyoruz. Sonra yer değiştiririz: bu piyasa kanunu. Başka bir deyişle, istisnasız her tüccar bir noktada zarara uğrar. Kayıpları en aza indirmek ve karı artırmak için insanlar, genellikle hızlı, otomatik, 24 saat kesintisiz, kusursuz araçlar olarak konumlandırılan ticaret robotlarını kullanmaya başladı. Kulağa mükemmel geliyor, ama gerçekten öyle mi??

Bu yazıda, otomatikleştirme için ticaret botlarına genel bir bakış sunmaya çalışacağız. kripto para birimleri mükemmel alım satım sonuçları elde etmenize yardımcı olabilecek alım satım ve risk yönetimini optimize etme.

Kripto para ticareti botlar kâr edebilir, ancak ne yazık ki herhangi bir ticaret stratejisinde olduğu gibi etkin çalışma süreleri oldukça kısadır. Ticaret botları ölür ve hata yapar – insanlar gibi. Bu nedenle, bir gün seçtiğiniz bir ticaret botu, uzun bir süre boyunca harika sonuçlar göstermiş olsa bile etkisiz hale gelebilir. Her zaman hatırlamalısınız: önceki ticaret bot sonuçları gelecekte karlı ticareti garanti edemez. neden böyle?

Her şeyden önce, bir tüccar bariz bir gerçeği anlamalıdır. NS finans piyasası sürekli değişiyor, ve giderek daha fazla tüccar, şu anda kazandığınız piyasanın verimsizliğini görüyor, belirli dinamikleri görüyorlar. Para kazanmak için kullanılabilecek bir model ne kadar çok insan kullanırsa, o kadar az karlı olur. Bu nedenle herhangi bir strateji veya bot bir süre sonra etkinliğini kaybedecektir. Ticaret botları söz konusu olduğunda, bu, genellikle vakaların yaklaşık %80’inde sorunsuz bir şekilde kayıplara yol açan uzun vadeli “sıfır” bir kârla başlar. Kripto para alım satım botlarının diğer %20’si, belirlediğiniz tüm limitleri aşan mevduatta ani bir düşüşle sizi şaşırtabilir. Genel olarak, ticaret botlarının karlılığı, ticaret botunun türüne bağlı olarak değişen korkutucu bir dizi riskle sınırlıdır. Farklı ticaret bot türlerinde hangi risklerin bulunduğunu düşünelim.

Arbitraj ticaret botları

Bu botlar aynı anda birden fazla platformda sınırsız sayıda sözleşme veya altcoin ticareti yapıyor. kripto para borsaları. Kural olarak, böyle bir botun karlılığı% 20-50’dir. Etkilendin mi? Biz de öyle. Ama riskleri hatırla!

Teknik risk

Bunlardan en önemlisi teknik risktir. Botun üzerinde çalıştığı kripto para borsalarından biri, beklenmedik bir şekilde ticareti askıya alabilir, arbitraj olanaklarını engelleyebilir veya karlı işleminizi durdurabilir. Sonuç: Sınırsız risk alırsınız, çünkü tarafsız (hedge) bir pozisyon yerine sadece bir alıcı veya satıcısınız. Ayrıca, tahkimde, kaldıraç sıklıkla kullanılır, bu da zaman zaman riskinizi artırır. Böylece karlılığınız büyük ölçüde bakımın kalitesine ve ağda meydana gelen her türlü hataya bağlıdır..

Ölçekleme botları / HFT botları

HFT botları (yüksek frekanslı ticaret), minimum karlılıkla çok sayıda işlem yaparak depozitonuzu sürekli olarak artırır. Ve iki haber var – iyi ve kötü. İyi olanla başlayalım!

  • İyi: Scalping anlaşmalarının %80’inden fazlası kârlıdır, bu da bu tür ticaret botları için teknik riski daha az tehlikeli hale getirir. Olası kayıpları çabucak telafi edecekler, bu da onları bir tüccarın depozitosu için çok acı verici hale getirmeyecektir..
  • Kötü: Bu tür botlar için birkaç önemli risk daha vardır:

Uygun olmayan ticaret yeri büyüklüğü

Her şeyden önce, bir scalping bot, güçlü bir yazılım parçasıdır, ancak yalnızca bir tüccar onu nasıl doğru şekilde kullanacağını bilirse. Zaman zaman, hırsla yönlendirilen tüccarlar pozisyonlarını arttırır ve sonunda onları bot için çok büyük hale getirir. Sonuç olarak, bot kesinlikle etkisiz hale gelir. Ne yazık ki, bu birçok acemi kripto tüccarı tarafından yapılan en yaygın hatalardan biridir..

Daha hızlı rakipler

Ayrıca, scalping, kripto para birimi tüccarlarının yüksek hızlı bir yarışı olduğundan, botunuz, örneğin, borsaya en iyi erişim kanalını/bağlantısını kullanan daha hızlı rakiplere karşı oldukça savunmasızdır. Bir kez geçildiğinizde, herhangi bir dahiyane strateji, rakibin daha yüksek hızı nedeniyle etkinliğini kaybeder. Ve ne yazık ki yine kaybedersin.

Çift ticareti, yatırım botları ve gösterge botları

Tüm bu botlar, zaman ve geçmiş piyasa verileriyle onaylanan çeşitli modellere dayanarak çalışır..

Çift ticareti veya ayna ticareti, doğrudan veya tersine yüksek korelasyon katsayısına sahip varlıklarda ticaret yapmaktır, bu nedenle bir varlığın fiyat hareketi başka bir varlığın fiyat dinamiklerine dayalı olarak tahmin edilebilir. Örneğin, kripto para piyasasında, birçok varlığın Bitcoin fiyatına güçlü bir bağımlılığı vardır – korelasyon tablosu yüksek değerler gösterir. Böylece, bu tür bağımlılıklara dayalı olarak, ilgili varlıklar üzerinde karşı pozisyonlar açabilir, böylece risklerden korunma sağlayabilirsiniz. Veya örneğin bir varlık olağan yörüngesinden saparsa, kendi hayatını yaşamaya başladığında, ilişkinin yakında düzeleceğini varsayabiliriz ve bu varsayıma göre bir alım satım kararı verebiliriz..

Yatırım botları, sabit pasif gelir sağlamak için karlı bir portföy oluşturur. Botlar, tarihsel etkinliklerine ve toplu olarak riskten korunma yeteneklerine bağlı olarak yatırım için birkaç kripto varlığı seçer. Böylece yüksek ve düşük riskli varlıklardan oluşan bir portföy oluşturabilir ve oranlarını piyasa dinamiklerine göre değiştirebilirler..

Gösterge bazında çalışan botlar aynı zamanda tarihsel kalıpları (fiyat ve hacim hareketleri) kullanır ve göstergelerden gelen sinyallere göre işlem yapar..

Bu tür botların risklerine bir göz atalım.

Mantıksız piyasa davranışı

Bu durumda kilit tehlike “geçmiş”tir. Tüm bu botlar, karar vermenin temeli olarak tarihsel fiyat dinamiklerini kullanır. Evet, tarihten pek çok ders alınabilir, ancak zamanın en iyi ve tek danışmanınız olmadığını unutmayın. Varlık fiyatlarının dinamikleri farklı hale gelir gelmez, zamanla kanıtlanmış korelasyon, kalıplar, sinyaller vb. ortadan kalkar. Bu durumda, tüccar hala beklenen karlılığı elde etmeyi umuyor, ancak bunun yerine ticarette sık görülen bir psikolojik tuzak olan kayıplara maruz kalıyor. Genel olarak, fiyat dinamiklerindeki değişiklikler genellikle zirvelerde meydana gelir: bunlar, piyasanın durumundaki yaklaşan değişikliklerin ortak işaretidir..

Aynı şey, varlıkların davranışında küçük bir değişiklikle bile işe yaramaz hale gelen göstergeler için de geçerlidir. Kalıpların mantığı kolayca bozulur ve botu işe yaramaz hale getirir. Tahmin edebileceğiniz gibi, yüksek oynaklığın norm olduğu kripto para birimi dünyası için sık değişiklikler tipiktir. Örneğin, 13 Mart 2020’de Bitcoin, değerinin yarısını kaybetti ve profesyonel tüccarların mevduatlarından bile mahrum kaldı. Peki uzun vadeli perspektifte robotlara yatırım yapmaya nasıl güvenebiliriz? Kripto para piyasası baş döndürücü bir hızla değişiyor, Siyah Kuğular getiriyor, birkaç saat içinde kripto varlıkları doğuruyor veya öldürüyor. Bu nedenle, bu tür botlar oldukça kısa ömürlüdür..

Trend botları

Açıkçası, bunlar piyasadaki trendlerle çalışan botlardır. Uzun vadeli ticaretten, piyasa döngülerini analiz etmekten bahsediyoruz. Kripto para piyasasında bir döngünün 4 aşamasına bir örnek aşağıda verilmiştir:

Bitcoin dinamikleri örneğinde piyasa döngüleri

Trend botları, büyük piyasa hareketlerini oluşumlarının en başında yakalamak, yani en uygun zamanda bir işlem giriş noktası belirlemek için tasarlanmıştır. Bu olduysa, harika! Mevduatınıza önemli bir kâr akışı bekleyebilirsiniz: 2017’de pazarın ikinci aşamasını yakalarsanız, bot size yaklaşık %300 kârlılık getirir – 5 bin dolardan 20 bin dolara büyüme! Ancak burada başka bir sorunla karşı karşıyayız: Piyasada hiç trend yoksa ne yapmalı??

Olumsuz piyasa koşulları

  • İlk olarak, bir trendin olmaması durumunda, uzun vadeli bir düşüşte oyalanabiliriz, çünkü ticaret botu yan para kazanmak için uygun değildir. Böylece bir piyasa trendi oluşana kadar zarara uğrarsınız. Peki bu süreyi sürdürebilir ve oyundan çıkamaz mısınız? Aynı zamanda psikolojik bir stres olan trendin ne zaman başlayacağını tam olarak bilmediğinizi de unutmamalısınız. Tek çıkış yolu, itaatkar bir şekilde beklemek ve en azından bu piyasada hayatta kalmayı ummaktır. Ancak bir “ama” var: “Piyasa, çözücü olacağınızdan daha uzun süre irrasyonel kalabilir.” (c) John Maynard Keynes. Sonra kendinize sorun, örneğin altı ay boyunca bir düşüşe hazır mısınız??
  • İkincisi, uzun vadeli yanlarda olmak, piyasanın durumunun çok değiştiği ve bot algoritmalarının artık çalışmadığı anı kaçırabilirsiniz. Yine, piyasa koşulları çok değiştiği için, “normal” bir düşüşünüz olup olmadığını veya giriş noktasını kaçıracak bir botta bir şeyler ters gittiğini asla bilemezsiniz..

Ve bunlar, ticaret botlarının olası risklerinin sadece birkaç örneğidir. Tüccarlar, örneğin, diğer risklere dikkat bile etmezler. Herhangi bir stratejiyi anında yok eden, ticareti kelimenin tam anlamıyla paranızın dağıtımına dönüştüren koddaki küçük bir hata, bunun saçma ve üzücü olduğunu kabul etmelisiniz..

Çözüm

Peki, ticaret botları yüksek kârların veya büyük risklerin garantisi midir? Her ikisinin de olduğu ortaya çıktı ve sonunda elde edeceğiniz şey size bağlı. Gördüğünüz gibi, her botun kendi avantajları ve riskleri vardır, ancak botların tek başına sizi milyoner yapması pek olası değildir. Bu nedenle, bunların etkinliği, uzun vadeli karlılığınıza %20’lik bir katkıya eşit olabilir. Başarının geri kalan %80’i, kapsamlı risk ve para yönetiminiz, bot algoritmalarının sürekli izlenmesi ve iyileştirilmesidir! Evet, bu hesaplamalar, ticaret istatistiklerinin toplanması, ticaretin ayrıntılı planlaması ile ilgilidir. Hedge fonlarının işlerini nasıl organize ettiğini okumanızı tavsiye ederiz – kayıpları göze alamazlar.!

Yazar: Сrypto-Rating.com için Kate Solano