Kripto Para Endeksi Otomatik Fonları

Birçok tüccar ve yatırımcı, kripto para endüstri, dijital finansal varlıklarını çeşitli yollarla doğrudan yönetir. eşanjörler, veri depolama sistemleri, donanım cüzdanları ve çok daha fazlası. Bu süreç, uygulanan çok çeşitli araçlar ve teknik zorluklar nedeniyle çeşitlendirilmiş bir kripto para birimi portföyünü yönetmeyi son derece zorlaştırıyor..

Bu nedenle, endeks fonları en hızlı büyüyen kripto para portföy yönetim hizmetlerinden biridir. Acemi bir kripto para yatırımcısının hayatını kolaylaştırmak için yaratıldılar..

Kripto para endeksi fonu nedir?

Geleneksel finans piyasasında, bir endeks fonu, “endeks” adı verilen bir şeyi taklit eden bir finansal varlık portföyüdür. Genellikle geçmiş varlık performansı, toplam piyasa değeri, cari işlem hacmi veya fiyat gibi çeşitli farklı parametrelerden elde edilir. İyi bilinen endeksler arasında S bulunur&P500, NASDAQ Kompozit ve DJIA.

Kripto para birimleri, kripto ekosisteminin özel ihtiyaçlarını karşılayan yeni finansal ürünler için artan bir talep yaratan yeni bir finansal varlık sınıfıdır..

gibi ürünler kripto portföyü yönetim sistemleri, yeniden dengelenmiş otomatik ticaret ve izleme artıyor. Kripto para endeksi fonları, yatırımcılara kendi portföylerini oluşturma veya endeksi izleme imkanı sunar. Böylece, bu yeni ve değişken varlık sınıfı için daha fazla fırsat elde ediyorlar..

Bu araç, minimum maliyetlere dayanan basit bir yöntemdir. Bir yatırımcının, bireysel kripto para birimi fonlarını işleme riski olmadan kripto para piyasasında yüksek karlılık kullanımını en üst düzeye çıkarmasına olanak tanır..

Altcoinlerin fiyatını, kapitalizasyonunu, performansını, işlem hacmini ve diğer birçok kripto para birimi grubu değişkenini S.&P500 endeksi hisse senetlerini takip ediyor.

Otomatik endeks fonları piyasa dalgalanmalarıyla nasıl başa çıkıyor?

Otomatik bir endeks fonu sadece bir portföy indekse uygun olarak oluşturulmuştur. Endekslerin kendileri yaklaşık olarak her saniye gerçek zamanlı olarak güncellense de, fonlar genellikle en son endeks verilerini yansıtacak şekilde periyodik olarak yeniden dengelenir. Bu, aylık olarak veya yeni bir kripto para birimi varlığı listelendiğinde gerçekleşebilir. Bakiye geri yüklendikten sonra işlemler yeni endeks tarihine göre otomatik olarak yapılır..

Böylece, kripto para birimi endeksleri, yatırımcıların pasif olarak yönetilen portföylere geçmelerine yardımcı olarak, endeks tarafından izlenen hareketlerle ilgili varlıklarını otomatikleştirmelerine olanak tanır..

Kripto endeksleri birkaç nedenden dolayı önemlidir:

  • İlk olarak, bağımsız yatırım fonları dünyasında bir perakende yatırımcı için bir geçidi temsil ederler..
  • İkincisi, yatırımcıların ve tüccarların bazen son derece değişken kripto para piyasasında gezinmelerine yardımcı olurlar..

İle birlikte Güvenilir veri ve geçmiş performans raporları, Deneyimli yatırımcılar portföylerini potansiyel olarak geliştirebilirler. Aynı zamanda, endekslerin sunabileceği otomasyon süreçlerini kullanarak invertörün zamanını boşaltabilirler..

Endeks fonlarının artıları ve eksileri

Otomatik Endeks Fonlarının çeşitli avantajları vardır

  • Azaltılmış risk. Otomatik Kripto Para Endeksi fonları, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirebilir. Farklı altcoinlere sahip olmak, kripto para biriminin doğal oynaklığına maruz kalmayı en aza indirir. Çalışma prensibi, yatırım fonları (profesyonel yatırım yönetimi için fonlar) kullanma mantığı ile hemen hemen aynıdır. Bir şirkete yatırım yapmak gibi, bir altcoine yatırım yapmak da finansal kayıp riskini artırır. Aksine, çeşitli varlıklara yatırım yapmak kayıp olasılığını azaltır..
  • Basitleştirilmiş yatırım. Dinamik kripto para birimi alanındaki akıllı yatırımlar, piyasa durumuna ve kripto endüstrisi araştırmalarına sürekli dikkat gerektirir. Varlıkları “sıcak” ve “soğuk” cüzdanlarda, borsalarda veya bunların dışında güvenilir bir şekilde saklamak ve performanslarını izlemek de çok fazla çaba ve zaman gerektirir. Otomatik Kripto endeks fonları bu görevlerin çoğunu kolayca halledebilir.
  • öngörülebilir varlık verim. Herhangi bir finansal varlık havuzu gibi, Endeks Fonları da piyasa performansını izleme ve kripto portföy getirilerini artırmak için yatırımları yeniden dağıtma konusunda uzmanlaşmıştır. Bir kişinin zamanına ve kaynaklarına başvurmak yerine, piyasa verilerini takip eden personel ve algoritmalara sahip bir kurumdur..
  • Daha az işlem ücreti. Otomatik Endeks Fonları ücret gerektirse de, bir yatırımcının kripto para portföyü ne kadar büyük ve aktifse, özel bir hizmet o kadar uygun maliyetli olabilir..

Bu ürünün dezavantajları şunları içerir:

  • Likidite eksikliği. Kripto otomatik endeks fonları likidite açısından birbirinden farklı olsa da, yaygın bir eleştiri fon çekmenin o kadar basit olmadığı yönünde. Bazen yatırımcılar, düşük likiditeye sahip bir kripto para platformunda işlem gören ve düşük işlem hacmine sahip bir altcoine yatırım yapmak zorunda kalırlar..
  • Fiyatlandırma. Otomatik endeks fonlarının farklı kontrol seviyeleri vardır, ancak bunlar ödenebilir. Örneğin, Bitwise, yatırımcının kripto portföyünün büyüklüğüne bağlı olarak büyük ölçüde yıllık yönetim ücretlerinin %2,5’ini alıyor..
  • Düşük karlılık. Altcoinlerin fiyat ve performansının Bitcoin ile yüksek korelasyonu nedeniyle, ürünün temel amacı olan risk çeşitlendirmesi yerine getirilmez, bu da pozitif etkinin nötralize edilmesine ve kripto para birimlerine yatırım yapmanın artan risklerinin korunmasına yol açar..

En iyi kripto endeks fonlarının sonuçları

kripto indeksi

CryptoIndex (CIX100), Zorax teknolojisi tarafından seçilen Top-100 altcoini izleyen bir dijital para endeksi fonudur. İddiaya göre, AI algoritması, derecelendirmeyi ve altcoin seçimini iyileştirmek için 200’den fazla faktör kullanıyor. CIX100, her ay dengeyi otomatik olarak değiştirir ve yapay olarak şişirilmiş madeni paraları algılamak için yerleşik bir işleve sahiptir. CIX100 ayrıca reklamcılık, tedarik zincirleri ve depolama gibi sektörler genelinde sektöre özel endeksler içerir..

Yukarıdaki grafik, 2019 yılının başında endeks seviyesinin 0.3711 olduğunu gösteriyor. Şu anda, 0,5130’a eşittir. Bu, yıl boyunca endeksin %38,24 oranında artmasından söz edebileceğimiz anlamına geliyor..

Bitcoin grafiğine bakarsanız, aynı dönemde büyümesi CIX100 endeksinin iki katından fazla olan %88.76’ya ulaştı..

bit düzeyinde

Bitwise, kripto endeks fonlarının önde gelen tedarikçilerinden biridir. İlk olarak kripto para yönetimi alanında ortaya çıkan Bitwise, “Bitwise 10 Private Index Fund” adlı dünyanın ilk kripto para endeks fonlarından birini yarattı. İyi çeşitlendirilmiş risk ile bu fon, 5 yıllık seyreltilmiş piyasa değeri ile ağırlıklandırılmış en büyük 10 kripto para birimini takip eder ve fon her ay yeniden dengelenir. Bitwise, güvenlik ve gizliliğe büyük önem verir. Tüm madeni paralar, çoklu imza teknolojisi kullanılarak güvenli bir şekilde saklanır.

Grafik, 2019 için Bitwise 10’un dinamiklerini gösteriyor. Büyümenin %47,5 olduğu görülebiliyor, bu genellikle CIX100’ün sonuçlarından daha iyi, ancak yine de 2019’daki Bitcoin dinamiklerinin sonuçlarından daha düşük..

kripto20

Crypto20 (C20), ilk tokenize edilmiş kripto indeks araçlarından biridir. C20, endeks fonları için geleneksel piyasanın bir modeli olarak çalışır ve deneyimli yatırımcıların ve tüccarların her bir varlığı keşfetmeden kripto para piyasasına girmelerini kolaylaştırır. Bu, önceden tanımlanmış ve her bir bireysel yatırımcı tarafından değiştirilemeyen ilk 20 kripto para birimi portföyüdür. Ayrıca dağıtım yönetimi ve yeniden dengeleme için yerleşik bir stratejiye sahiptirler..

Yukarıdaki grafikte, Crypto20 endeksinin değerinin yılın başına kıyasla bile düştüğünü görüyoruz – 0,36’ya karşı 0,36, ki bu elbette bu araç lehine oynamaz..

Çözüm

Kripto-endeks fonları, şu anda bir perakende yatırımcı için mevcut olan finansal uygulamalara sadece bir örnektir. Tüm çekiciliğine rağmen, bu ürün ana işlevini yerine getirmiyor – risk çeşitlendirme. Analiz, piyasada sunulan endekslerin sonuçlarında Bitcoin’in basit sahibine kaybettiğini gösterdi, bu da ortaklık ve yönetim stratejilerinin yeniden dağıtılması açısından etkisiz olduklarını gösteriyor. Aynı zamanda, tüm kripto para birimlerinin Bitcoin ile güçlü bir korelasyonu, endeks fonlarının ana avantajını – yatırımların çeşitlendirilmesini – geçersiz kılar. Aslında, yatırım riskleri Bitcoin satın almakla karşılaştırılabilir ve bu endekslerin getirisi daha da azdır..

Yazar: Сrypto-Rating.com için Kate Solano