Swing Trading Crypto – En iyi rehber

Kripto salıncak ticareti nedir?

Kripto dalgalanma ticareti, tüccarın kripto para ticaretini genellikle birkaç gün içinde açıp kapattığı ve genellikle hiçbir zaman 2-3 haftadan fazla bir pozisyonda kalmadığı bir ticaret tarzıdır. Swing ticareti, tüccarın esasen bir bilgisayar ekranının önünde oturduğu ve aynı ticaret günü içinde ticarete girip çıkmak için fırsatlar aradığı günlük ticaretten çok farklıdır..

Günlük ticaret, tanınmış bir ticaret tarzıdır ve bundan gerçekten geçimini sağlayan insanlar vardır. Bununla birlikte, finansal piyasalara dahil olduğum 14 yıllık süre içinde, günlük ticarette başarılı olanların çoğunun bunu borsada yapabildiğini, forex piyasasında daha az ve kripto para piyasasında neredeyse hiç yapmadığını gördüm. . Bu neden böyle? Kripto para ticareti son derece risklidir ve fiyat hareketleri bazen gerçekten çılgın olabilir. Tek bir işlem gününde %400 ila %700’e varan hareketlerin gerçekleştiği bilinmektedir. Bu tür işlemlerin doğru tarafında yer alabilirseniz, bankaya gülümseyeceksiniz. Ama her şeyi yanlış anlarsan, bir anda silinebilirsin. Ayrıca, finansal ticaret gibi duygusal olarak yüklü bir faaliyet için, vahşi kamçılarda fiyat mumlarının yukarı ve aşağı sallandığını görmenin çok hoş bir deneyim olmadığını da bilmelisiniz. Swing ticareti, tüm bunlardan kaçınmanıza yardımcı olur.

Swing Trading Cryptocurrency – ana avantajlar

  • 1.) Her yerde pip peşinde koşmak ve gün boyu bilgisayar ekranınıza bakmak için baskı altında değilsiniz. Sağlık uzmanları, günde saatlerce bilgisayar ekranında kalmanın gözler için kötü olduğunu kolayca söyleyecektir..
  • 2.) Salıncak ticaretinin yapısı, aylık döngü içinde yalnızca birkaç işlem yapmanız gerektiği anlamına gelir. Bu, mümkün olan en iyi fırsatları seçmenize ve kumar zihniyetinin devralmasına izin vermemenize izin verir..
  • 3.) Yüksek ödüllü işlemleri kovalayabilirsiniz. Kabul edilebilir risk-ödül oranları minimum 1:3 olmalıdır, bu da riske attığınız her 1 pip için 3 pip kazanmayı hedeflemenize izin verir. Makalede verdiğimiz örnekte görüleceği gibi, Swing işlemleri size bu kaldıracı sağlayabilir..
  • 4.) Swing ticareti daha az zaman alır ve size hayattaki diğer önemli şeyleri yapmak için değerli zaman bırakır.
  • 5.) En önemlisi, salıncak ticareti, kripto para piyasasının yoğun oynaklığıyla ilişkili riskleri ortadan kaldırır..

Swing Trading Teknikleri

Herhangi bir ticaret türü genellikle haberleri (temel analiz) ve ayrıca grafiklerde görülen fiyat kalıplarını ve kurulumlarını (teknik analiz) hesaba katmak zorundadır..

Kripto Haber Ticareti

Haber, herhangi bir varlığın uzun vadeli eğilimini belirleyen şeydir ve kripto para birimleri bir istisna değildir. Ani yükselişleri takas etmeye çalışmak (günlük alım satımda durum böyledir), piyasadaki daha büyük oyuncuların kullanabileceği araçlara sahip olmadıkları için perakende tüccarlar için riskli bir iştir. Bununla birlikte, haber alım satımı, genellikle böyle bir haber bülteninin sağladığı daha geniş perspektiften alım satımı içerir. Bu tür bakış açıları genellikle pazarın haber içeriğini sindirmesine izin verildiğinde ortaya çıkar ve bu da daha sürdürülebilir ve öngörülebilir bir yanıta yol açar. Belirtmek gerekir ki kripto para piyasası için herhangi bir ekonomik haber takvimi bulunmamaktadır. Forex piyasasında gördüğümüz gibi planlanmış haber bültenlerinin yokluğunda, kripto para piyasası ve içerdiği varlıklar bu nedenle tamamen farklı bir dizi habere tabidir..

Peki kripto para piyasasını sallayabilecek en önemli haber olayları neler??

  • Kripto para birimlerinin düzenlenmesi veya yasallaştırılmasıyla ilgili hükümet duyurularının, haberler söz konusu olduğunda en büyük kripto piyasası hareket ettiricisi olduğu kanıtlanmıştır. Çin ve Güney Kore’deki hükümetler tarafından kendi yetki alanlarında çeşitli seviyelerde kripto para birimi faaliyetlerini yasaklayanlar gibi duyuruların ardından kripto para piyasasında çok büyük hareketler gördük..
  • Kripto para borsalarının hacklenmesi ve kapatılması bir başka önemli piyasa hareketidir ve bu tür haberler genellikle piyasa üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. 2014’te Mt.Gox’un hacklenmesi ve ardından kapatılmasının yanı sıra Güney Kore’deki ve dünyanın diğer bölgelerindeki borsaların çeşitli hack olayları, kripto para piyasası üzerinde haber etkileri oldu..
  • Büyük kripto para birimlerinin içinden gelen haberler de piyasayı hareket ettirebilir. CEO Justin Sun, TRON ağında BitTorrent Token’ı (BTT) başlatmayı planladığını ve TRX sahiplerine bu jetonların bir kısmını bir airdrop şeklinde tahsis etmeyi planladığını açıkladığında TRON, fiyatta 2 kat artış gördü. Bu, TRX tokenleri için bir miktar talebe neden olarak fiyatında artışa neden oldu..

TRON (TRX) Plus500'deki Günlük Grafik, BTT'nin Lansman Haberlerinde Fiyat Artışını GösteriyorTRON (TRX) Plus500’deki Günlük Grafik, BTT’nin Lansman Haberlerinde Fiyat Artışını Gösteriyor

  • Bir kripto para birimi ağındaki teknoloji yükseltmeleri de takip etmeye değer haberler olabilir. TRON, CEO’su tarafından yapılan duyuruların, geliştiricilerin merkezi olmayan uygulamalar (dApp’ler) geliştirmek için yavaş yavaş yeni ağına yöneldiğini göstermesinin ardından hisse fiyatında bir miktar artış gördü. TRONBet olarak bilinen böyle bir dApp’in devam eden başarısı iyi belgelenmiştir..
  • Bir borsadaki kripto para airdropları ve yeni coin listeleri daha az önemli ancak bazen takip edilmesi gereken faydalı haber olaylarıdır..

Bu haberler genellikle iyi bilinen kripto para haber sitelerinden ve söz konusu kripto ağlarından bazılarının Twitter sayfalarından alınabilir..

Kripto Teknik Analizi

Yaygın olarak kullanılan bir pazar mantrası:

“temel olarak tetikleyin, ancak teknik olarak girin”.

Bunun basitçe anlamı, piyasa yönünü tahmin etmek için temel analizi (yani haberleri) kullanmanız gerektiği, ancak haberlerin yönünü takip ederek alım satımlarınıza tam olarak gireceğiniz ve çıkacağınız noktaları elde etmek için teknik analizi kullanmanız gerektiğidir. Teknik analiz gerçekten çok geniş bir disiplindir, ancak ticaret yapmak isteyen herkes için ne anlama geldiğine dair en azından bir miktar temel bilgiye sahip olmak çok önemlidir. Teknik analiz, işlemlerin hangi yöne gitmesi gerektiğine karar vermek için fiyat kalıpları, göstergeler, şamdan kalıpları ve diğer grafik bilgilerinin kullanılmasını içerir..

Teknik analiz, tüm işlevselliğini üç temel öncül üzerine kurar:

  • Piyasa hareketi her şeyi iskonto eder.
  • Fiyatlar trendlerde hareket ediyor
  • Tarih tekerrür eder.

Piyasa hareketinin her şeyi iskonto etmesi ne anlama geliyor? Bu, piyasada meydana gelen her şeyin fiyata yansıtıldığı anlamına gelir. Bu nedenle fiyat, piyasadaki talep ve arz dinamiklerinin bir sonucudur ve bu dinamikler aynı zamanda piyasa oyuncularının varlığın temellerine yanıt olarak gösterdikleri önyargı ve duyguların da son ürünleridir. Kripto paralara indirgemek gerekirse, herhangi bir kripto paradaki fiyat aktivitesinin, piyasa oyuncularının duygularını belirleyen tüm faktörlerin bir fonksiyonu olduğunu güvenle söyleyebiliriz, bu nedenle harekete geçmeye karar vererek piyasada bir talep baskısına neden olur. veya aynı zamanda bir arz reaksiyonu yaratmak.

Fiyatlar trendlere göre hareket eder, çünkü piyasa oyuncularının çoğunluğu hissiyatı benimsediğinde, bu hissi ya satın alarak ya da satarak bir sürü eylemi şeklinde gerçekleştireceklerdir. Satın alma bir talep yaratacak ve bu da daha fazla satın almaya yol açacak ve bu da fiyatları yukarı doğru itecektir. Bu dönemde fiyatlar yükseliş trendinde olacak. Örnek olarak yukarıda bahsedilen Tron senaryosunu alın. Bu Tron haberi, piyasada bir satın alma hissi uyandırdı, Tron için bir talep yarattı ve bu, TRX tokenini bir yükseliş trendine sürükleyen çok sayıda satın alıma yol açtı. Benzer şekilde, bir varlığa daha az talep olduğunda, ona sahip olanlar onu piyasaya sürmeye karar vererek arz fazlası ve dolayısıyla fiyatlarda düşüş yaratır. Bu, son bir yılda Bitcoin için gördüğümüz gibi, etkilenen varlığı bir düşüş trendine gönderecek..

Tarih tekerrür eder çünkü tüccarlar belirli bir duruma geçmişte aynı duruma tepki gösterdikleri şekilde tepki verirler. Bu nedenle, yatay desteğe yakınsayan (yani azalan bir üçgen) giderek daha düşük yükseklerin olduğu bir model görürsek, tüccarların bu kurulum tarihsel olarak gerçekleştiğinde olduğu gibi tepki verdiğini göreceğiz. Bu aslında üçgenler, takozlar, kafa gibi ticaret grafik kalıplarının temelidir. & omuz kalıbı, bayraklar ve flamalar vb. Tarih tekerrürden ibarettir çünkü insan bir olaya veya duruma karşı geçmişte olduğu gibi aynı tepkileri yeniden üretecek duygusal varlıklardır..

Cryptocurrency Swing Trading’de Başarılı Olmak İçin Gerekenler

Bitcoin ve altcoin ticareti yaparken bir miktar başarı elde etmek için, aşağıdaki faktörlerin sıralandığından emin olmalısınız..

  • İyi bir ticaret stratejiniz olmalı.

  • İyi bir risk yönetimine sahip olmalısınız.

  • İyi bir ticaret psikolojisine sahip olmalısınız

  • Bir ticaret günlüğü tutarak ilerlemenizi belgeleyebilmelisiniz..

Bir kripto salıncak ticaret stratejisi nasıl geliştirilir

Kripto salıncak ticareti için kullanabileceğiniz olası stratejiler nelerdir? Stratejiniz, bir ticarete başlamadan önce cevaplamanız gereken soruların bir kontrol listesini içermelidir. Aşağıdaki kontrol listesi, usta teknik analist John Murphy tarafından geliştirilmiştir ve “Finansal Piyasaların Teknik Analizi” adlı kitabında detaylandırılmıştır. Aşağıdaki bu kontrol listesine göre, tüccarlar aşağıdakileri öğrenmelidir:

  • Genel piyasa yönü.
  • Aylık, haftalık ve günlük grafiklerden önemli noktalar.
  • Oynanan trendler (yukarı, aşağı veya yan trend?)
  • Önemli destek ve direnç alanlarının olduğu yerler.
  • Herhangi bir grafik deseninin, trend çizgisinin ve kanalın varlığı.
  • Grafik kalıpları varsa, bunlar devam mı yoksa geri dönüş kalıpları mı??
  • Fibonacci seviyeleri ve geri çekilme noktaları.
  • Hacim kalıpları.
  • Varsa, grafikteki Elliot dalga desenleri.
  • Herhangi bir üst / alt varlığın varlığı.
  • Fiyat aşırı alım mı yoksa aşırı satım mı? Momentum göstergeleri ne diyor??
  • Oyundaki herhangi bir piyasa korelasyonu.

Piyasanın nereye gideceğini düşündüğünüzü belirlediğinizde, aşağıdakileri belirlemelisiniz:

  • Piyasayı alacak veya satacaksanız.
  • Ticaret boyutunuz.
  • Riskiniz, yani stop loss olarak kaç puan belirlemeyi düşünüyorsunuz.
  • Kâr hedefiniz (yani Kâr Al).
  • Giriş noktanız
  • Girişinizi gerçekleştirmek için kullanacağınız emir türü (piyasa veya bekleyen emir).

Risk yönetimi

Risk yönetimi, bir dizi kaybı sürdürürseniz, geri dönüş yapmak için hala yeterli sermayeye sahip olmanızı sağlayan bir stratejidir. Risk yönetimi ayrıca, alım satım yapmak için iyi bir risk-ödül oranı benimseyerek kayıpların hesabınız üzerindeki etkisini ortadan kaldırmaya çalışır. Peki risk yönetimini nasıl ele almalısınız??

İyi Risk-ödül Oranlarını Kullanma

İlk risk yönetimi stratejisi, yalnızca minimum 1:3 risk-ödül oranı sunan işlemleri yapmanızı sağlamaktır. Yani stoploss olarak belirlediğiniz her 1 pip için 3 pip yapmayı hedeflemelisiniz. Bu, her kazananın sizi başa baş noktasına getirmesi için 3 kayıp almasını sağlar. Alınan riskin ödülü ne kadar yüksek olursa, o kadar çok korunursunuz, çünkü kazanan işleminizi geçersiz kılmak için daha fazla kaybeden işlem yapmanız gerekecektir. Örneğin, 1:4’lük bir risk-ödül oranı kullanırsanız, stoploss’ta riske giren her 50 pip için 200 pip hedefleyebileceğiniz anlamına gelir. Bu ayarı kullanırsanız ve 2 kazanan ve 5 kaybeden işlemle ayda 7 kez işlem yaparsanız, ödül olarak 400 pip kazanırsınız ve stop loss taşıyan işlemlerde risk olarak 250 pip kaybedersiniz. Bu, birden fazla işlemin kaybedilmesine rağmen size 150 piplik bir kâr bırakır. Bu, riske karşı yüksek oranlarda ödül kullanmanın iyi bir risk yönetimi stratejisi olduğunu kanıtlıyor..

%3 Kuralı

Bu kural, açık işlemlerde kullanılan marj açısından bir hesabın riske maruz kalması anlamına gelir. Kripto piyasasında aktif olan tüm işlemlerin marj gereksinimi (yani bir ticaret pozisyonu oluşturmak için gereken sermaye) %3’ü geçmemelidir. AB’de, Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA) tarafından şart koşulan yeni marj kuralları, kripto para birimi CFD ticareti için kaldıracı 1:2 veya %50 marjla sabitledi. Peki, kaldıracın 1:2 olduğu bir ticaret ortamında %3 risk kuralı nasıl uygulanabilir??

Artı 500 Webtrader Arayüzü Kripto Varlıklarını GösteriyorArtı 500 Webtrader Arayüzü Kripto Varlıklarını Gösteriyor

Burada, %50 marjla kripto ticareti sağlayan bir AB komisyoncusu olan Plus500’ü kullanarak %3 kuralının nasıl uygulanacağını gösteren bir örnek verilmiştir. Bitcoin gibi bazı kripto varlıklarının yayılımı çok büyük olduğundan, kripto para pozisyonlarının kurulması genellikle çok pahalıdır. Örneğin, bu yazının yazıldığı tarihte Bitcoin için spread, Plus500 3.798 puan veya 37.98 $ ‘dır.

BTC/USD için fiyat teklifi, marj ve spread'i gösteren ekran görüntüsüBTC/USD için fiyat teklifi, marj ve spread’i gösteren ekran görüntüsü

Forex veya hisse senetleri ile karşılaştırıldığında, bu gerçekten çok para. Yatırımcının alım satımların %3 risk kuralı sınırları içinde tutulmasını sağlamasına yardımcı olmak için Plus500, pozisyon oluşturma maliyetini ve ayrıca gerekli marjı görüntülemenize olanak tanır. Limitler dahilinde kalmak için marj gereksiniminizi ayarlamak için sözleşme boyutunu ince ayar yapabilirsiniz (minimum sözleşme boyutu 0.02’dir).

Plus 500’deki Bitcoin varlığı üzerinde 1 tam sözleşme ticareti yapmayı düşünüyorsanız, aşağıdaki gibi görünecektir:

  • Bitcoin’in fiyatı, anlık görüntü alındığında 4.026.88 dolardı..
  • Marj gereksinimi, 2.013,44 ABD doları olan bu tutarın %50’sidir..

Bu, %3’lük maksimum riski temsil ediyorsa, toplam hesap büyüklüğü en az (100 X 1999.70)/3 = yaklaşık 67.114$ olmalıdır..

Buradaki başlangıç ​​hesabı bakiyesi 50.000$’dır. Marj gereksinimi %3’lük maruz kalma sınırının ötesinde olduğundan, tüccarın kullanabileceği iki seçenek vardır. İlk seçenek sözleşme boyutunu azaltmak, 2. seçenek ise ticaret sermayesini artırmak olacaktır. Tabii ki, lot büyüklüğünü 0.02 lota kadar düşürebilir ve kalan marj ödeneğini başka bir kripto ticareti kurmak için kullanabilirsiniz..

Ticaret Örneği:

Soru: Bitcoin, madeni para başına 19.800 $ ‘a ulaştıktan sonra Ocak 2018’den itibaren düşüş trendindeydi. Bu düşüş trendini takip etmek için bir işlem gerçekleştirmenin rasyonel bir yolunu tartışın.

BTC/USD için Günlük GrafikBTC/USD için Günlük Grafik

Cevap: Yukarıda gösterilen günlük grafiğe bakıldığında, aşağıdaki şeyler göze çarpmaktadır..

  • Haziran 2018 ile Kasım 2018 arasında oluşan ve Ocak 2018’deki 19.800 dolarlık düşüş trendi bağlamında bir fiyat konsolidasyonu dönemine işaret eden simetrik bir üçgen var..
  • Simetrik üçgen teknik analizde bir devam modeli olarak tanımlanır, yani düşüş trendinde fiyatın simetrik üçgenin alt sınırının altına düşmesi beklenir.

Bu bilgilerle donanmış olan tüccarın aşağıdakileri yapması beklenirdi:

  • Düşüş trendini takip etmek için bir SATIŞ ticareti için iyi bir giriş noktası arayın. Bu, fiyat mumunun üçgenin alt sınırının altında hareket ettiği üçgenin tepesine yakın bir alanda görülür. ve altında kapanır.

  • Aşağı yönlü bir kırılma hareketinde, piyasada düşüş hissi oluştuğunda fiyatlar doğal olarak fazla baskı olmadan güneye doğru yöneldiğinden hacim önemli değildir..

  • Bu örnekte stoploss, üçgen kalıbının kendisinde, üçgenin alt sınırının birkaç pip üzerine ayarlanmış olurdu..

  • Kâr hedefi, fiyatın destekle karşılaşabileceği bir alanda belirlenir ve 1:3 risk-ödül oranı elde etmek için bu, giriş fiyatı ile zararı durdurma arasındaki mesafenin en az üç katı olmalıdır..

  • Haftalık grafiğe (gösterilmemiştir) bir bakış, tarihsel olarak fiyatın 3.500 ila 4.000 dolar arasında destek bulduğunu gösterecektir. Bu, Çin’in kripto para birimi yasağı haberinin ardından fiyatın 7.500 dolardan düştükten sonra desteğini bulduğu alan oldu..

  • %3 kuralına göre risk yönetimine uyulmalıdır.

Sonuç, ticareti önemli kârlar konumuna getirecek olan devam eden bir düşüş trendiydi. Bu, kripto pazarında bir salıncak ticareti başlatmak için bir grafik deseninin nasıl kullanılabileceğinin bir örneğidir..