Ticaretinizi geliştirmek için risk yönetimi nasıl kullanılır?

Risk yönetimi, tüccarların sermayelerini büyük kayıplardan korumalarına ve piyasada uzun süre hayatta kalmalarına yardımcı olan ticaretin bir yönüdür. İstatistikler, dünya çapındaki perakende tüccarların %90’ına kadarının başarısız olduğunu gösterdiğinden alım satım riskli bir iş olabilir! İşte bu noktada risk yönetimi, yatırımcıların hesaplarını patlatmalarını önleyen büyük kayıplardan kaçınmalarına yardımcı olduğu için alım satımda çok önemli bir rol oynar. Bir tüccarın öğrenebileceği en önemli şey.

“Para kazanmaya odaklanmayın; sahip olduklarınızı korumaya odaklanın.” Paul Tudor Jones

Risk yönetimini işlemlerinize nasıl uygularsınız??

1.

Riskinizi kontrol etmenin ilk ve en önemli önlemi, işlem ters giderse işlem başına kaybetmeye hazır olduğunuz sabit bir miktar tayin etmektir.. Bu miktar ideal olarak hesap büyüklüğünüze ve risk iştahınıza bağlıdır. Toplam hesabınızın %1-2’si tercih edilen boyuttur.

Bu, yaptığınız tek bir hatalı işlemde hesabınızın %1-2’sinden fazlasını kaybetmemeniz gerektiği anlamına gelir, Örnek- 10.000$’lık bir hesap boyutuyla başlıyorsanız, tek bir işlemde 200$’dan fazla kaybetmemelisiniz..

Bu önlem, arka arkaya 10 işlem ters gitse bile hesabınızın yalnızca %10-20’sini kaybetmenizi sağlar. Ancak çok küçük bir hesapla başlıyorsanız, hesabınızı büyütmek için agresif bir yaklaşımınız olacağından bu risk yüzdesi hesabınızın %5-10’una veya daha fazlasına kadar çıkabilir ve risk iştahınız daha yüksek olacaktır. Bu yöntemi kullanmak, hesabınızı birkaç kötü işlemde mahvetmemenizi sağlayacaktır..

2.

İkinci önlem, ticaret yaparken her zaman bir stop loss kullanmaktır (özellikle yeni başlayanlar için). Birçok yeni tüccar, fiyatların tekrar yükseleceği umuduyla pozisyonlarını çok geç satar, ancak bu daha büyük kayıpların birikmesine yol açar. Bir ticarette stop-loss fiyatına karar vermek için çeşitli yöntemler vardır, bunlardan birkaçı-

  • 1. Bir önceki mumun en düşük seviyesi stop fiyatı olarak kullanılabilir.
  • 2. Zararı durdurmayı kâr/zarar oranına göre ayarlayabilirsiniz..

Stop-loss, bir ticaretin duygusal yönünü ortadan kaldırarak, tüccarın ticaretin teknik kısmına odaklanmasına yardımcı olur ve ayrıca bir ticarette aşırı kayıpların ve kaymaların önlenmesine yardımcı olur. Ticarete girmeden önce bile önceden belirlenmiş bir stop-loss olmalıdır. Zihinsel durdurma kaybı kullanmak, yeni başlayan bir tüccar için kaymaya neden olabileceğinden tehlikeli olabilir..

3.

Kaybedenler ortalama kaybedenler Düşen ve büyük bir kayıp yaratan bir ticarete asla ekleme yapmayın, kaybınızı kabul edin ve ticaretten küçük bir kayıp alarak çıkın. Kazananlarınıza ekleyin ve koşmalarına izin verin. Kayıplarınızı sınırlayın ama kazananlarınızı asla sınırlamayın kazananların kaçmasına izin verin.

Kazanan bir ticarette riski azaltmak için kullanılabilecek bir yöntem, kâr hedefindeki pozisyonun yarısını satmak ve sonunda kâr arttıkça kalan pozisyonu satmaktır, bu, kazanan bir ticaretin kaybetmeye dönüşmemesini sağlayacaktır. bir. Sondaki durdurma kaybı bile kullanılabilir.

Bir pozisyonda ölçekleme yapmak, ticarette faydalı bir tekniktir..

4.

Ev koşuları için sallanmayın. Alım satım yaparken büyük bir hata, her alım satımda uygun olmayan risk dağılımıdır, örneğin- Bir tüccar arka arkaya 3 zarar eden alım satım yaşadığı için kötü bir gün geçiriyor, şimdi bu kayıpları telafi etmek için bir tane almaya çalışacak her zamanki miktarından daha fazlasını riske atacağı büyük kazanan, ticarete yönelik yanlış bir yaklaşımdır.

Büyük bir kayıp, hesabınızı çökertebilir ve önceki karlarınızı yok edebilir, ör. 9’u kârlı olan 10 işlemi düşünün, her biri 100$ olan ve 10. işlemde toplam 900$’lık bir kâr sağlayan 10 işlem düşünün, tüccar büyük bir kazanç umuduyla 1000$’ı riske atmaya karar verir ve başarısız olur, bu durumda, tüccar %90’lık bir doğruluğa sahip olmasına rağmen hala kayıplar yapıyor. Bu nedenle, ticaret söz konusu olduğunda kişinin planlarına bağlı kalması gerekir..

5.

Her zaman bir limit emri kullanın. Limit emri, siparişinizin kayma olasılığını en aza indirerek sabit bir oranda doldurulmasını sağlar. Piyasa emirlerini kullanmaktan kaçının, çünkü emirleriniz herhangi bir oranda doldurulabilir ve sizi ağır kaymalara açık hale getirebilir. Bir limit emrinde kısmi doldurmalar alabilseniz bile, piyasa emirlerinden daha güvenli olacaktır..

İşte örnek bir risk yönetim planı-

Hesap büyüklüğü 10.000$ ise, işlem başına riskiniz %2, yani 200$ olacaktır. Şimdi 50$ değerinde bir hisse senedi ticareti yapmak istediğinizi varsayalım.

  • · stop fiyatınız 45$ (önceki mumlar düşük).
  • · 40 adet hisse satın alabilirsiniz (5$ stop fiyatı ile alış fiyatı arasındaki mesafe ve 5×40=200 yani maksimum risk tutarıdır).
  • · 40 hisse senedini 50$’dan satın almak için bir limit emri verin.
  • · pozisyonun yarısını, yani 20 hisseyi kâr hedeflerinde satmak ve kârın çalışmasına izin vermek.

Çözüm

Risk yönetiminin neden bu kadar önemli olduğunu ve risk yönetimini ticaretinize nasıl uygulayacağınızı öğrendik, incelediğimiz beş nokta aşağıdaki gibidir. –

  • 1. İşlem başına kaybetmek istediğiniz sabit bir miktar belirleyin.
  • 2. Ticaret yaparken her zaman bir stoploss kullanın
  • 3. Kaybedenler arasına eklemeyin.
  • 4. Tek bir işlem için hepsini riske atmayın.
  • 5. Daima bir limit emri verin.

Bunlar, risk yönetimini alım satımlarınıza uygulamak için kullanılan yöntemlerden bazılarıdır..