Какво представлява CFD в търговията с криптовалута?

Търговията с CFD в началото може да не звучи много, но отваря търговците пред цял свят от възможности по отношение на търговията с активи и финанси. CFD е съкращение за договор за разлика. По същество това е споразумение между две страни, обикновено купувач или продавач, при което купувачът ще плати на продавача разликата в стойността между текущата стойност на актива (наричана още цена на затваряне) и стойността на актива към момента на сключване на договора ( нарича се още начална цена).

Как работи CFD търговията? Обяснени договори за разлика

Търговията с CFD работи от брокери, които развиват популярна форма на дериват, превземат основен пазар и създават нов инструмент за търговия. Този нов инструмент за търговия не е обвързан със същите правила на борсата за спот търговия, където търговците могат да купуват или продават единствено актив, който след това притежават.

Тъй като търговията с CFD разчита на деривати, могат да се проектират нови и дори екзотични инструменти за търговия. CFD могат да бъдат всичко, но най -често се търгуват като форекс, акции, борсови индекси, стоки или криптовалути.

CFD търговия срещу традиционна търговия: Какво трябва да знаете

При CFD базовият актив не е собственост и никакви реални активи никога не сменят собственика си. Единствено активът на основната сметка, по който е уреден договорът, е повлиян по някакъв начин.

Поради този дизайн CFD търговията не разчита на спот покупка или продажба за печалба, а вместо това се нарича дълга или къса позиция. Ако търговец използва CFD, за да търгува на конкретен пазар и очаква актив да се покачи, вместо да купува актива и да го държи, търговецът ще отвори дълъг договор на текущата пазарна стойност и след това ще го уреди на офертна цена, която е удобно с. Всяка останала разлика се записва като печалба, оттук и името, договор за разлика.

Предимства на CFD търговията: предимствата на професионалните инструменти за търговия

  • CFD предлагат много предимства пред традиционната търговия. На първо място, като никога не сте изложени на притежание на някой от базовите активи, е по -лесно да влизате и излизате от позиции по -плавно.
  • CFD са високоликвидни договори, които позволяват леко бързо съвпадение на поръчките, предлагащи ненадмината скорост за активните търговци. Тези поръчки също се отварят или затварят с минимален спред или разлика в цената.
  • CFD могат да се търгуват като дълги или къси позиции, да се държат отворени едновременно за хеджиране на позиции, а ливъриджът може да се прилага за по -драматично въздействие върху маржовете на печалбата.

Рискове и управление на риска: Как да се предпазим от загуба

Поради увеличаването на влиянието на способността на CFD да увеличи значително печалбите, размерът на ливъридж или договор увеличава значително загубите.

Ето защо е още по -важно да се използват стратегии за управление на риска и да се внимава при търговия с CFD. Търговците трябва да разбират напълно договора, който сключват, и всичко, което той включва, както и да са добре запознати със стратегиите за управление на риска, за да гарантират, че техните позиции и капитал са правилно защитени.

Стратегиите за управление на риска включват само залагане толкова на позиция, за да се установи печелившо съотношение риск -възнаграждение, определяне на стоп загуби или дори извършване на технически анализ, за ​​да се прочете на пазара преди да се вземе участие.

Успешните стратегии за управление на риска варират, но най -успешните търговци никога не ги забравят и не се отклоняват далеч от търговския си план. Препоръчва се също да използвате калкулатор за търговия, за да подготвите правилно всяка позиция и да знаете какво точно ще въведете за договор.

Забравянето на стоп загуба с използване на висок ливъридж може да създаде риск от загуба на всичко. Важно е никога да не забравяте тази критична стъпка. Като имате предвид предварително стоп загуба, след като тя бъде зададена, вие ще бъдете по -малко склонни да правите промени или да изпадате в паника в момента на силна променливост. За съжаление, поради високия риск, свързан с CFD, те не винаги са налични в САЩ.

Обяснена къса и дълга CFD търговия: Печалба от всяка посока

Един от най -славните аспекти на платформата за търговия с CFD спрямо традиционните платформи за търговия е възможността за дълги и къси пазари, вместо да купуват или продават.

При покупко -продажба има само възможност за печалба, докато цените растат. Традиционните търговци на пазара продават активите си, когато очакват той да падне на стойността, а по -късно го изкупуват обратно, когато цената отново е паднала достатъчно ниско, за да стане привлекателна като инвестиция.

С дълги и къси позиции търговците могат да генерират печалба както от нарастващи, така и от падащи пазари и винаги са готови за възможност, независимо от начина, по който пазарът се обръща по -нататък.

Късите и дългите сделки могат да се провеждат едновременно, на различни цени и с различни цели. Това също позволява хеджиране на позиции и други напреднали стратегии за търговия.

  • Ако пазарите падат, търговецът би искал да отвори къса позиция, след което да я затвори, когато цената е спаднала достатъчно, за да поддържа или докато се генерира желаната печалба.
  • Ако пазарите се покачват, търговецът ще отвори дълга търговия в очакване на покачване на цената. След като достигне целевото съпротивление или печалба, търговията може да бъде затворена и печалбата е записана.
  • Ако търговецът греши в прогнозата си и позицията му противоречи на тях, ще бъде задействана стоп загуба или търговците могат ръчно да затворят на загуба.

Степента на печалба към загуба и общата печалба или загуба в крайна сметка ще определят дали търговецът е успешен или не. Ето защо стратегиите за управление на риска са особено важни. Дори когато нещата не вървят по вашия начин, загубите могат да бъдат сведени до минимум и с правилната стратегия ще са необходими до 100 поредни загуби за пълно източване на сметка.

Търговията с ливъридж и маржин обаче може да увеличи риска, свързан с тези видове сделки.

Какво представляват маржът и ливъриджът?

Маржът и ливъриджът вървят ръка за ръка и често се объркват или се използват взаимозаменяемо, макар и неправилно.

  • Ливъриджът е инструмент за напреднали търговци, който задвижва капитала си, за да увеличи значително възвръщаемостта на ценовите движения, като ги умножи по определена сума.
  • За ливъридж е необходим марж. Една сметка трябва да има депозиран капитал, който действа като марж. Този марж се използва като обезпечение за умножаване на размера на позициите.

Например, 0.01 BTC търговия с 100x ливъридж би довела до размер на позицията от 1 BTC. В долари, търговия от 100 долара при 100x би се превърнала в търговия от 10 000 долара.

Ливъриджът по CFD варира от 3x чак до 1000x при по -стабилни валути. По този начин търговците изтласкват повече печалба от нормалния стабилен пазар. Криптовалутата, подобно на биткойн, обаче, се търгува по -често на 100x поради колко нестабилен е класът на активите.

Всички сметки за търговия с CFD ще искат да запазят достатъчно марж, разпределен за покриване на всички сделки, както и добавен марж за защита от ликвидация в случай, че дадена сделка тръгне в грешна посока.

Необходим е повече марж за по -големи позиции или повече позиции като цяло. Ако не се задържи достатъчно марж, първо повикването на маржа ще действа като предупреждение. След това ще настъпи ликвидация на всички отворени позиции за покриване на общия марж, необходим за уреждане на всички позиции. Оставащият марж ще бъде върнат в салдото на търговската сметка на потребителя. Причината, поради която всеки търговец би искал да използва ливъридж, се свежда до печалбата. Ливъриджът повишава залозите и прави търговията висок риск и висока награда.

  • В предишните примери бяха използвани 100 долара, които бяха превърнати в 10 000 долара. Но когато 10 000 долара след това се превърнат в размер на позиция като 1 милион долара, започвате да виждате силата на нещо като 100x ливъридж. Използвайки тези цифри, търговията с Bitcoin на стойност 10 000 долара, сега оценена на 1 милион долара, се движи с 20%. Този тип движение не е необичайно за криптовалутата в рамките на деня.
  • При $ 10 000 ход от 20% би довел до печалба от $ 2 000 за общо $ 12 000 в баланса на сметката след затварянето. Със 100x ливъридж, 20% печалба се превръща в 2 000% ROI. Заключващата стойност на същата сделка, използваща ливъридж, е 200 000 долара, като балансът на сметката достига 210 000 долара.

Когато позицията е затворена, маржът, използван като обезпечение за умножаване на силата на търговията, изчезва, но печалбите остават. Важно е обаче да запомните, че въпреки че генерираната печалба може да бъде екстремна, това също означава, че загубите също се умножават. Това прави нещата като стратегии за управление на риска и стратегическо поставяне на стоп загуби много по -важни и решаващи за плановете за търговия.

Как да започнете да търгувате CFD

Сега, когато можете ясно да видите предимствата, които платформите за търговия с CFD могат да предложат пред традиционните платформи за търговия, ето как да започнете. За много малко време и само за няколко стъпки можете да се регистрирате на надеждна платформа, да направите депозит и да преминете от позиция към печалба.

Стъпка 1: Създайте сметка за търговия с CFD

Търговците могат да се регистрират за платформа за търговия на CFD брокер, който предлага безплатна демо сметка, преди да започнат да търгуват на сметка на живо. Регистрацията е проста, отнема по-малко от една минута и предлага лесна за използване търговска сметка, базирана на Bitcoin. Балансът на вашата търговска сметка е деноминиран в BTC, защитен от банкова защита и други превантивни мерки, като двуфакторно удостоверяване и задължителен списък с бели адреси.

Стъпка 2: Направете първия си депозит

Финансирането на вашия акаунт е важна стъпка и ви приближава още повече към потапяне в пазарите. Важно е и двамата да се чувствате комфортно с първия си депозит, но се уверете, че депозирате достатъчно, за да избегнете дължимо маржин повикване или изпадане в отрицателно салдо по сметката. Някои платформи обаче предлагат защита от отрицателен баланс. Вие също се нуждаете от повече капитал в зависимост от размера на очаквания обем на търговията.

Също така, имайте предвид, че повечето CFD брокери включват комисионна за всяка сделка, а други дори включват финансиране или такса за финансиране за поддържане на CFD позиции отворени с помощта на обезпечение.

Стъпка 3: Планирайте своята търговска стратегия

Измислянето на търговска стратегия, която носи редовен успех, е много по -трудно, отколкото звучи, но е възможно с време, умения, практика и опит. Разбира се, късметът също може да бъде фактор.

Извършването на технически анализ за установяване на покупна цена, при която да се въведат и продават цена, на която да се излезе, е от първостепенно значение за успеха. След като планът е въведен, е време да заемете позиция.

Стъпка 4: Заемете позиция

Подгответе позицията, която искате да заемете, като въведете желаната начална цена. Ако цената е близка, може да помислите да влезете в търговията незабавно чрез пазарна поръчка. В противен случай изберете ограничение или стоп поръчка и изпратете поръчката си.

Когато поръчката е изпълнена, въведете стоп загуба и последната стъпка е следващата.

Стъпка 5: Вземете печалба

Всичко, което остава, освен ако стоп загубата ви не е задействана преди тази точка, е да вземете печалба, след като бъде достигнато желаното ниво или цел.

Препоръчва се да се печели често и дори рано. По този начин, ако пазарът се обърне обратно, затваряте търговията с печалба, а не на загуба.

Търговски стратегии за CFD

Двата най -често срещани начина за търговия с CFD са чрез дневна търговия или суинг търговия. И двете техники имат свой собствен набор от плюсове и минуси, обсъдени по -долу. Същите инструменти и управление на риска трябва да бъдат включени в двата типа търговски техники въпреки разликите. Тези основни градивни елементи на търговията не трябва да се променят.

Дневни търговски CFD

Дневната търговия включва високочестотни, краткосрочни търговски продължителности често в един и същи ден или търговска сесия.

Дневните търговци предпочитат забързаната тръпка от по-кратки срокове и по-активни търговски техники. Индикаторите за технически анализ са еднакви както при дневната търговия, така и при суинг търговията, но дневните търговци се фокусират повече върху времето, пълзящите средни или условията на свръхкупуване и свръхпродажба, вместо на инструментите за измерване на тенденциите.

Бързото влизане и излизане от дневната търговия е идеално за бързото уреждане на договор по CFD и предлагащите ги платформи. Тези видове договори са проектирани с оглед на бързината и ефективността. И като влизат и излизат бързо в последователни ставки в рамките на същия ден или търговска сесия, дневните търговци могат да избегнат овърнайт финансови такси в допълнение към комисионните.

CFD за суинг търговия

Swing търговията се фокусира повече върху средни до дълги срокове, като дневни и седмични срокове. Обикновено сделките не продължават повече от няколко седмици и рядко продължават повече от два месеца, освен ако вече отворена позиция не започне да се движи силно и спиранията съответно се преместват надолу в печалбата.

В противен случай суинг търговията се осъществява при средносрочни върхове и спадове на тенденцията. Суинг търговията се отнася до по-често срещаните, купувайте ниски и продавайте висока стратегия от традиционните пазари, но са възможни и средносрочни дългосрочни и къси сделки чрез CFD.

Някои платформи за търговия могат да налагат овърнайт финансиране или такса за финансиране, в допълнение към комисионните към момента на отваряне на сделките. Това трябва да се има предвид при планирането на суинг сделки. Следователно дневната търговия често се счита за идеалната техника за търговия с CFD. Това обаче не е правило и зависи от много фактори, особено от личния вкус.

Бонус съвети за търговия с CFD

  • Винаги използвайте калкулатор за търговия, преди да заемете каквато и да е позиция.
  • Започнете бавно и се чувствайте комфортно с този тип високорисков продукт за търговия с деривати с висока награда.
  • Намерете търговска платформа или CFD брокер с положителна репутация, мощни инструменти за търговия и надеждна сигурност.
  • Решете предварително с кои пазари искате да търгувате, преди да изберете платформа. Това ще направи решението много по -лесно.
  • Изберете платформа с много CFD на различни пазари под един покрив. Можете да започнете с един търговски инструмент и по -късно да опитате друг.
  • Не забравяйте редовно да използвате подходящи стратегии за управление на риска. Винаги задавайте стоп загуба. Ако използвате ливъридж, вземете това предвид при изчисляване на потенциална загуба, както и печалба.
  • Използвайте лоста внимателно. Това може да доведе до пълна капиталова загуба, ако не се внимава или се направи грешка.
  • Винаги запазвайте допълнителен марж в сметката си, в случай че се отвори възможност или позиция се противопостави на вас. Това ще предотврати маржин кол или ликвидация.
  • Експериментирайте с много видове CFD и основните пазари на активи. Гъвкавостта на тези договори създава някои интересни възможности за търговия.

Често задавани въпроси: Често задавани въпроси относно CFD

Какво означава CFD?

Договори за разлика.

Какво е определението за CFD?

Вид споразумение или договор, при който две желаещи страни, купувач и продавач се договарят да уредят контакта въз основа на ценовата разлика между момента на отваряне на договора и момента на затваряне на позицията. Ценообразуването се основава на пазарната цена на базовия актив на инструмента за търговия.

На кои CFD пазари мога да търгувам?

CFD са достъпни за всеки тип пазар, от традиционни до цифрови активи. Най -често CFD се намират във форекс, борсови индекси, стоки като злато и сребро и криптовалути като Bitcoin и Ethereum.

Подходяща ли е търговията с CFD за мен?

Търговията с CFD е подходяща за всеки, стига да се използва калкулатор за търговия, така че търговците да разбират напълно всички аспекти на позицията си, включително потенциалната печалба, риска за възнаграждение, всяка загуба, ако се задейства стоп загуба и др. Никога не приемайте по -големи позиции, отколкото можете да изложите на риск или загуба, и не забравяйте да се придържате към плана за търговия по всяко време.

Безопасна ли е онлайн търговията с CFD??

Да, в зависимост от избраната платформа за търговия.

Какво е търговия с ливъридж на CFD?

Търговията с ливъридж използва марж, който да се използва като обезпечение, когато се вземат размери на позиции, много по -големи от това, което иначе нормално би позволил капиталът. Това позволява на търговците да извършват своите сделки и значително да увеличават печалбите, генерирани от всяка позиция. Това също ще увеличи риска, така че се подгответе съответно.

Какво се търгува дълго и кратко?

Дългите и късите позволяват на търговците да печелят по какъвто и начин да се обърнат пазарите. Дългите и късите позиции са само едно от най -важните предимства на търговията с CFD.

Как да използвам CFD за хеджиране?

Хеджирането на CFD включва откриване на къса позиция в актив, която също е дългосрочно държане като инвестиция. Например, търговец държи биткойн и двамата се опасяват, че предстои срив, но все още не искат да задават, докато има повече потвърждение, че тече промяна в тенденцията. При първите признаци на обръщане, търговецът може да отвори къса позиция за хеджиране и да спечели от всяко теглене, преди да вземе решение какво да прави с дългосрочното си инвестиране. Това е чудесен начин за защита и дори нарастване на капитала в краткосрочен план по време на сривове или спад.

Източник