Пазарна прогноза – начин за защита на вашите инвестиции

Придвижването в света на криптовалутите може да бъде много трудно поради широкото използване на компютърен жаргон и технически концепции, които почти сигурно са любопитство за много начинаещи. Като се вземе предвид относителната младост на технологиите за криптовалута, може да бъде трудно да се намерят структурирани ресурси, които да помогнат на инвеститора да го разбере. Пазарното прогнозиране е начин да защитите инвестициите си. Работят ли традиционните криптоаналитични инструменти?

Анализ на традиционния финансов пазар и неговите видове

Инвеститорите използват редица методи за оценка на акциите, преди да решат дали да търгуват краткосрочни или да правят дългосрочни инвестиции. Двата основни метода могат да бъдат разделени на фундаментален анализ и технически анализ. И двата метода използват различни методологии, за да се опитат да предскажат движенията на пазара, и двата метода могат да бъдат много ценни, за да помогнат на инвеститорите да вземат решения.

Основен анализ

Основният анализ се фокусира върху финансовата и пазарната позиция на определен проект или компания, нейните перспективи за растеж и минали финансови резултати. Концепцията взема предвид всички икономически фактори, свързани с оценката на собствения капитал. Той взема предвид както финансовите отчети, така и текущата позиция на компанията на финансовия пазар, както и местния политически и икономически климат.

Този тип анализ има тенденция да се движи малко по -бавно и се фокусира върху цялостните финансови резултати. Той може да използва относителна оценка, като съотношение цена-печалба, и абсолютна оценка, като например свободен паричен поток. Това е безценно за онези инвеститори, които търсят дългосрочни инвестиции и не са наистина притеснени от краткосрочните промени на пазара. Фундаменталният анализ работи в съответствие с инвестиционната методология, която има граница на безопасност. Идеята е да се купи акция, когато тя струва повече от цената й на пазара.

Основният анализ се основава на две основни предположения:

  • Цената на тази акция в крайна сметка ще съответства на нейната присъща стойност.
  • Купуването на подценена акция и задържането й достатъчно дълго би трябвало да бъде печелившо, когато цената на акцията се доближи до нейната присъща стойност.

Следователно фундаменталният анализ е толкова популярен сред инвеститорите, които използват философията „купувай и задръж“ (към която ще се върнем по -късно).

Технически анализ

Техническият анализ като правило е по-интересен за последователите на краткосрочния подход към инвестирането. Техническият анализ концептуално представлява анализ на графиките на активите, техните промени в миналото по отношение на динамиката на цените и обемите на търговия. Анализират се и исторически данни, за да се намерят модели на поведение и фрактали. Това е анализ на технически показатели, като динамика на цените и обем на търговията и други подобни индекси. Техническият анализ е по-подходящ за краткосрочни инвестиции или търговия и рядко се използва за дългосрочни инвестиции. Концепции като теорията на Dow и тенденциите се прилагат, за да се определи какво да се купува и продава.

Има три златни правила в техническия анализ според пазарния консенсус:

  • Цените на акциите отразяват всичко, което има значение. Цялата информация, от която се нуждае инвеститор, се отразява в пазарната цена.
  • Промените в цените не са случайни. Цените на акциите се движат в тенденция, не се борете с нея.
  • Ценовите модели се повтарят винаги, когато има достатъчно време. Повтарящият се характер на ценовите движения зависи от психологията на пазара: инвеститорите са последователни в реакциите си.

Основните фактори влияят върху инвеститорите в стойността, но преобладаващото състояние на пазара също ще играе важна роля. Съответните запаси трябва да се предлагат на пазара на разумна цена. Техническият анализ включва скрининг, графики и анализ на пълзящи средни и стохастични осцилатори. Това дава представа къде цената на актива е спрямо неговия ценови диапазон през избрания период. Много инвеститори използват осцилатори като пазарни сигнали за това кога да приключат транзакциите.

Анализ на пазара на криптовалути

Криптовалута е нов клас финансови активи и много хора виждат криптовалутата като възможност за инвестиция. В традиционните финанси привлекателността на актив обикновено се измерва с помощта на фундаментален или технически анализ. Търговците на криптовалути също прилагат тези методи към криптовалутите. И така, как този тип анализ в крипто пространството се различава от традиционните пазари?

Има три основни типа анализ на пазара на криптовалута:

  • Основен анализ;
  • Технически анализ;
  • Анализ на настроенията.

Основен анализ

Това трябва да е доста очевидно, че фундаменталният анализ в пазара на криптовалути е малко по -различен от анализа на фондовите пазари.

Факт е, че повечето криптовалути не получават голяма стойност, а някои от тях дори не преминават теста да станат валута. За да избегнете вземането на емоционално ориентирано решение, което в крайна сметка може да ви струва цяло състояние, трябва да се научите как да извършвате фундаментален анализ на криптовалутата.

Основните показатели на криптовалутата не са финансови, а технически, които са свързани с техническите характеристики на блокчейна на монетата. Какви са тези показатели? Хешрейт, размер на блока, брой миньори, сложност на копаене – всичко това има значение и влияе значително върху цената на определен крипто актив.

Също така е достойно да се вземат предвид предстоящите хард вилки, половинки, airdrops, големината на общността, дейността на екипа за разработка. Всичко това са важни фундаментални фактори.

Повечето проекти за криптовалута нямат приходи, печалби или други традиционни показатели, които хората във финансовия свят използват за оценка на финансовите активи. Без традиционните показатели, на които да основават своите преценки, инвеститорите в криптовалута трябва да подхождат към фундаменталния анализ от малко по -различна гледна точка.

Как работи фундаменталният анализ при търговия с цифрови валути?

Важно е да разберете това виртуални валути не са компании в традиционния смисъл. Това означава, че инвеститорите се нуждаят от различен подход и те трябва да се съсредоточат върху оценката на дългосрочната полезност на определен проект.

Дори и някои блокчейн платформа е успешен, все още можете да загубите средствата си, ако не разбирате, че токенът му изобщо не е необходим за функционирането на проекта! Правенето на правилния фундаментален анализ за определен алткойн може да ви предпази от проекти, които не са надеждни по своята същност.

Как се извършва фундаменталният анализ?

Основният анализ не е сложен, но изисква много работа. Най -доброто място за започване е документ за крипто проект – Бяла книга, където можете да научите за технологиите на монетите и екипните планове.

За да се оцени техническото състояние на блокчейн, има много различни сайтове за анализатори, но на първо място, има смисъл да посетите сайта на блока Explorer и да оцените неговата функционалност и производителност.

Също така е важно да се оцени активността и размера на общността на монетите, за това можете да посетите официалните форуми на общността на проекта и представителните страници на социалните мрежи: Twitter, Reddit или Bitcointalk. Можете да прецените броя на абонатите, активността в коментарите, честотата на актуализациите и публичните новини. Ако има признаци на измама или ниска активност на общността, тогава този фактор очевидно не е в полза на криптовалутния актив.

Но не забравяйте, че:

  • Криптовалутите не са корпорации, а по -скоро представяне на стойност или активи в мрежата. Показателите на фундаменталния анализ не са финансови, а технически. Те са обвързани с техническите характеристики на блокчейна, действителното и потенциалното търсене на алткойн.
  • Пространството за криптовалути е в начален стадий и почти всички криптовалути са в процес на разработка. Това означава, че в момента има случаи на ограничена употреба в реалния свят и следователно липсата на исторически данни, на които да се разчита.

По този начин трябва да се извърши фундаментален анализ на криптовалутите, като се използва различна методология. Като се има предвид сложният характер на крипто и основните технологии, за инверторите е още по -важно да правят изследвания, за да оценят жизнеспособността и потенциала на проекта.

Технически анализ

Техническият анализ е предсказване на бъдещите движения на финансовите цени въз основа на проучване на минали движения на цените. Подобно на прогнозите за времето, техническият анализ не дава абсолютни прогнози за бъдещето – близки или далечни. Работи, защото хората постоянно повтарят поведение при подобни обстоятелства.

Най -голямата грешка, направена от начинаещите технически търговци, е да приписват твърде висока надеждност и точност на методите за технически анализ. Опитните търговци на криптовалути разбират, че нито една стратегия за технически анализ не работи през цялото време.

На всички финансови пазари, традиционни или криптовалути, стойността на аналитичния метод се определя от това дали той помага да се печелят постоянно повече пари, отколкото инвеститорът губи. Имайте предвид, че това твърдение има две променливи: метода и инвеститора. Променливата „инвеститор“ е причината двама търговци (независимо дали са начинаещи или професионалисти) могат да използват един и същ метод, но да постигнат доста различни резултати.

Анализ на настроението

Настроението е един от трите основни фактора, които могат да повлияят на ценовите тенденции на пазара. Анализът на настроенията използва технология за дешифриране на общественото възприятие в определен момент от време, като се основава на фундаментални мнения от широк кръг източници. Той е широко използван в комбинация със социалните медии.

Като идеален инструмент за преобразуване на неструктурирани данни в материална и обработена информация, това е чудесен метод за анализ. Няма такъв инструмент на традиционните пазари. Именно тя прави възможно провеждането на проучване, въз основа на което може да се направи надеждна прогноза.

Например ресурс като Bitfinex предоставя огромно количество данни чрез своя API, който хората са компилирали в показателите и уебсайтовете на TradingView. Тези данни са един от най -добрите методи за анализ на настроенията на пазара на криптовалути.

Новини заглавия

Новините, особено заглавията, често се бъркат в ключовите повратни моменти. Големите медии често са марионетки на големи финансови институции. Тези институции се опитват да поддържат високо ниво на обществено мнение по определени въпроси на пазара, докато „големите момчета“ бавно вършат своя бизнес. Не трябва да мислите, че всички медии са корумпирани, но големите публикации често са точно това. Затова винаги приемайте новините от противоположната гледна точка.

Публични допитвания

Друг източник на настроения може да бъде публично допитване. В социалните мрежи много проучвания често се провеждат едновременно. След като достигнем границата на настроение, няма никой друг, който да може да купи или продаде. Всички вече са купили или продали интереса. Платформите за социални медии, като Twitter, Facebook, Telegram и други, могат да се разглеждат като комбиниран индикатор за мисли и идеи, както и за обществено настроение. Положителните настроения водят до по -оптимистично отношение към инвестиционните решения. По този начин социалните мрежи могат да бъдат добър индикатор за прогнозата за инвестиции в криптовалути, чиито размери се отразяват в техните цени.

HODL като стратегия и философия

Помните ли, когато говорихме за фундаментален анализ, обещахме да се върнем към термина „купувай и задръж“? В крипто пространството се нарича HODL. Този термин възникна през 2013 г. от публикация във форума на Bitcointalk. HODL скоро стана синоним на инвестиционен подход в криптовалута, който избягва търговията въз основа на краткосрочни движения на цените.

Като оставим настрана краткосрочните колебания, дългосрочната променливост на биткойните не се поддава на позната логика. Цената се е увеличила с 52 000% от 2011 г. до 2013 г., а след това е спаднала с повече от 80% през следващата година. Оттогава той е нараснал повече от 17 пъти в сравнение с предишния максимум, за да падне отново два пъти. През цялата история на криптовалутите много инвеститори са давали логични аргументи в полза на факта, че тя ще „отлети към небето“ или ще се срине до нула.

Hodlers се възползват от цялата тази нестабилност и прогнози. Те просто купуват и държат, което им помага да противодействат на две общи разрушителни тенденции: FOMO (страх от пропускане на възможност), което може да доведе до висока покупна цена, и FUD (несигурност и съмнение), което може да доведе до ниска цена. Последният понякога се нарича SODLing.

Убедените привърженици на криптовалутата се наричат ​​крипто максималисти. HODL за тях е нещо повече от стратегия за управление на риска. Това е тяхната философия или дори религия. Те вярват, че криптовалутите в крайна сметка ще заменят фиатните валути и ще се превърнат в основата на всички бъдещи икономически структури. Следователно текущият валутен курс няма значение, както е в тяхното разбиране, той все пак ще бъде по -висок. Hodlers с опит от 3 години са особено убедени в това, защото без да разглеждат всички възходи и падения на Bitcoin, те никога не са били в спад.

Заключение

Има много дебати кой тип анализ е по -добър. Въпреки че би било идеално да имаме отлични знания и практически умения за всеки тип, няма да кажем, че е абсолютно необходимо. Много участници и служители на пазара казват, че би било по -добре крипто търговецът да се ръководи изцяло от трите метода на анализ. Е, това твърдение е трудно да се оспори.

Теоретично да, но говорим за реалния живот като цяло. В зависимост от собствените си задачи и метода на търговия, повечето търговци правят някакъв специфичен вид анализ като основен, а други видове като спомагателни. Но трябва да имате поне общо разбиране за случващото се на пазара на криптовалути.

Автор: Кейт Солано за Сrypto-Rating.com