Характеристики на Bitcoin CFD търговия

Низходящ тренд, Цената на биткойн пада, и движение в диапазона не позволяват физически криптовалута собствениците да получат печалба от Биткойн колебания в цените и същото важи и за всички други алткойни. Освен това низходящият тренд или консолидираните покупки не са интелигентният избор в повечето случаи. Следователно всеки търговец, който иска активно да участва на пазара на виртуална валута и да реализира печалба, трябва да се обърне към други деривативни финансови инструменти, като напр. CFD, което означава договори за разлика.

Търговия с биткойни при падаща цена може да бъде най-печеливша, тъй като дава възможност на спекулантите да навлязат на пазара и да направят печеливши транзакции в момента, когато дългосрочната тенденция в избрания финансов актив намалява. Междувременно тези хора, които притежават биткойни или други криптовалути, физически губят пари и нямат много възможности какво да правят.

Със сигурност е полезно за инвеститорите да помнят, че тенденциите винаги се променят и не траят вечно. Въпреки това, тъй като дългосрочната възходяща тенденция в цените на биткойните изглежда се случва от минали времена, CFD очевидно са оптималният начин за търговия с криптовалути в днешно време.

В допълнение, договорите за разлика позволяват на тези търговци, които имат инвестиции в Bitcoin, да се застраховат срещу падаща цена на първата цифрова валута. Това може да стане чрез отваряне на къса позиция в CFD на Bitcoin. Търговските договори за разлика за биткойн вероятно не се различават много от търговията с всяка друга валутна двойка на пазарите извън борсата. Същото важи и за стоки и други финансови активи с висока променливост, които са в тенденция на традиционните пазари.

Интересното при транзакциите с криптовалута е тяхното разнообразие и благодарение на проучванията на ценовите движения търговците трябва да реализират печалба, която ги прави финансово независими и стабилни. Практикуващите биткойн CFD трябва да се съсредоточат върху следните неща:

  • Следвайки тенденцията
  • Правилното управление на парите и риска
  • Наблюдение на големи търговски сесии: европейска, американска и азиатска.

Продава се след Спад на цените на биткойн спрямо щатския долар в двойка BTC/USD може да бъде ключова. Това позволява на търговците и инвеститорите да се присъединят към по -голямата част от пазара на цифрова валута и да наблюдават динамиката.

Доброто управление на парите е свещеният граал на търговията на финансовите пазари и биткойните и алткойните не правят изключение. Ако правилното управление на риска се прилага в силна тенденция, теоретично това може да донесе огромна възвръщаемост на инвестициите в биткойни.

Търговците определено трябва да се съсредоточат върху основните търговски сесии, тъй като големите „търговски центрове“ предлагат най -висока ликвидност и променливост при BTC/USD. За щастие, платформата MetaTrader 5 (MT5) предлага търговия с биткойн CFD по време на най -важните пазарни сесии 24/7..

Търговията с биткойни чрез CFD има своите предимства пред физическа покупка на криптовалута. Биткойнът не е подкрепен от никакви физически активи и зад него няма правителство или компания, която затруднява оценката на цифровия актив, освен чрез технически анализ.

Регламент

Търговията с CFD е по -строго регулирана от днешните търговски биткойни и други алткойни, за които изобщо няма регулация. Въпреки това, преди даден търговец да започне да търгува крипто CFD, той трябва да провери дали брокерът, с когото ще има връзка, се регулира от някои големи международни финансови регулатори.

Ако банката, използвана за съхраняване на депозита на клиента, бъде обявена за ликвидирана, всички загуби ще бъдат разделени между клиентите пропорционално на техния дял в общата сума, държана от банката в случай на фалит. В резултат на това всички загубени средства ще бъдат покрити от FSCS в размер до 80 000 британски лири на клиент.

Ливъридж

Повечето търговци търсят нестабилните цифрови финансови активи, за да извлекат максимума от своята търговия. В случая с дигиталните валути, високата променливост със сигурност е присъща на местно ниво до степен, че за някои консервативни търговци това може да е малко повече от достатъчно. Ето защо, преди да започнете да търгувате CFD с биткойни или алткойни, трябва да се уверите, че те са подходящи за вас.

Винаги трябва да помните и разбирате, че колебанията на пазара от 10% или дори 20% в цените на виртуалната валута през деня не са нетипични.

Още по -добра новина за спекулативните търговци е фактът, че те могат да използват ливъридж при търговия с криптовалути. Традиционният лост при търговията с криптовалута е 1: 2. По този начин можете да намерите позиции, които са 2 пъти по -високи от наличния капитал във вашата сметка за търговия с Bitcoin.

Не забравяйте обаче, че търговията със средства, заети от брокера, увеличава не само печалбите ви, но и потенциалните ви загуби. Затова силно се препоръчва използването на лоста много разумно.

Вероятно се чудите защо изобщо трябва да използвате инструмент, който вече е много променлив за търговия. Използването на ливъридж освобождава капитал, който можете да използвате за търговия с други финансови активи – валути, акции, индекси, стоки и т.н. По този начин можете да разнообразите портфолиото си от финансови активи, като по този начин намалите потенциалния риск за целия си капитал. Междувременно, ако решите, че можете да удвоите инвестициите си в биткойн или друга криптовалута с оглед да извлечете максимума от него, ако правилно сте разбрали тенденцията на цената.

Дълги и къси позиции

Както бе споменато по -рано, когато търгувате биткойн CFD, можете да печелите от движението на цените на активите в двете посоки. Ако предполагате, че цената на биткойн на ще се повиши, тогава можете да отворите дълга позиция и да спечелите пари, докато цената на биткойн расте. Междувременно ще получите загуби, ако най -голямата криптовалута в света стане по -евтина.

Напротив, ако предположите, че текущата цена на биткойн вече е висока и скоро ще падне, можете да отворите къса позиция и да получите печалба, когато цената намалее. В тази ситуация ще загубите, ако цената на актива се повиши.

Отварянето на къси позиции също може да помогне на тези търговци, които вече са закупили или добили биткойни. Откривайки къса позиция в CFD, тези търговци могат да застраховат своите търговски позиции срещу падане на цените на биткойн.

Тарифи и такси

Преди търговците да започнат да търгуват с някакъв финансов актив, се препоръчва те да изчистят свързаните с тях транзакционни разходи. Това може да бъде сериозен „капан“, особено при търговия с криптовалути, който може да изяде по -голямата част от вашата бъдеща доходност. Предимството на търговията с криптовалути с някои брокери е, че те не начисляват комисионни при търговия извън спреда. Търговците не трябва да плащат комисионни и такси за прехвърлянето на средствата си, както и такси за прехвърляне на средства към и от сметката си (ако търгуват активно).

Има и фактът, че ако търгувате с друга криптовалута, различна от биткойн, тя ще бъде преобразувана в биткойн при закупуване или продажба на съответната валута. Това се дължи на допълнителни комисиони и такси и допълнителен риск от ликвидност, ако търгувате на която и да е крипто борса.

Тези гъвкави условия за търговия идват от причината, че търговецът просто спекулира с ценовите колебания на базовия актив, биткойн или друга криптовалута, вместо да притежава актива.

Независимо от това, трябва да се помни, че когато се търгува биткойн чрез CFD, използването на ливъридж може не само да увеличи печалбите, но също така може значително да увеличи загубите, поради което трябва да се приложи адекватна стратегия за управление на риска.

Технически анализ на търговията с биткойни

Първо, нека си припомним какво е технически анализ? Техническият анализ е използването на аналитични методи за установяване на възможно най -добрата посока на движение на цената на актива, въз основа главно на неговите исторически данни. Техниките на технически анализ са многобройни и разнообразни, така че търговците могат да избират най -доброто от този сорт, в зависимост от тяхната неприязън към риска, стил на търговия и търговски цели.

На практика техническият анализ всъщност е единственият вид анализ, който може да се приложи ефективно при CFD търговия с биткойни. И това е до известна степен поради причината, че фундаменталният анализ практически не е приложим при търговия с криптовалута или инвестиране в биткойн или алткойни.

  • Първият и основен проблем, който възпира големите институционални инвеститори да инвестират в биткойн, е фактът, че виртуалната валута няма „присъща стойност“. И цената на една или друга криптовалута се определя изцяло от обстоятелството, че участниците на пазара предполагат, че тази цена е справедлива, това отношение е доста подобно на това на златото.
  • Второ, Bitcoin Blockchain е децентрализирана платформа за плащане, което прави Bitcoin децентрализирана цифрова валута. И такива обекти нямат достатъчно регулиране и търсенето и предлагането им не могат да бъдат повлияни, поради което не може да се извърши фундаментален анализ, подобен на фиатните валути. За сравнение, доларът, еврото и други фиатни валути могат да бъдат повлияни от паричната политика и от решенията на техните регулаторни институции като Фед и ЕЦБ. Ето защо прогнозирането на тези решения и политики е неразделна част от фундаменталния анализ.

Откриване на ценовите тенденции на биткойн

Основният принцип в техническия анализ е „тенденцията е твой приятел". Ето защо, преди да започнете да търгувате с биткойни, е необходимо да откриете тенденцията на криптовалутата. Допълнителен принцип на техническия анализ е, че когато графично анализирате търгуемия актив, неизбежно трябва да преминете от по -дълга тенденция към по -къса. Има доста прост метод за намиране на тенденция с помощта на пълзящи средни. Когато краткосрочната пълзяща средна е по-висока от дългосрочната, се приема, че тенденцията е възходяща.

Различните индикатори използват различни средни стойности на времевите рамки. Най-често срещаните индикатори обаче използват 200-дневни и 50-дневни срокове. Простата пълзяща средна дава еднакво тегло на всички времеви рамки, а експоненциалната плъзгаща се средна дава повече тежест на последните периоди. Всеки може сам да реши какъв тип и времева рамка на усредняване да използва. Ние обаче даваме пример с 200-дневни и 50-дневни прости плъзгащи се средни стойности за биткойни на почасова диаграма.

Както ясно показва графиката по -горе, тенденцията е надолу, тъй като и двете пълзящи средни сочат надолу. Тези пълзящи средни обаче могат алтернативно да се прилагат като нива на подкрепа и съпротива, около които можете да зададете стоп поръчки, за да ограничите загубите и да реализирате печалба.

Подкрепа и съпротива

Нивата на подкрепа и съпротива са изключително важен и полезен метод за технически анализ. Този метод се използва за намиране на входни или изходни точки и може да бъде много полезен за CFD търговия с биткойни. Просто казано, нивата на подкрепа и съпротива са предишни основания и върхове, от които цената има тенденция да отблъсква. Подкрепата е нивото, при което цената на актива обикновено ограничава намаляването му. И обратното – съпротивлението е нивото, при което е много вероятно цената на актива да спре растежа си.

Този метод работи, тъй като търговците са склонни да преценяват дали даден финансов актив е „скъп“ или „евтин“ в сравнение с предишните върхове и спадове. Какво се случва, когато цената на актива се доближи до предишното му дъно? Купувачите стават активни и започват да купуват активно. Това е в ситуация, в която продавачите не искат особено да продават, очаквайки доказателства, че цената на актива ще продължи да спада, в очакване на пробив на нивото на подкрепа. И обратно, когато цената на актива наближи своя връх, продавачите стават активни, а купувачите заемат чакаща позиция и виждат какво ще се случи по -нататък. Това води до отпадане на съпротивлението от посоченото ниво.

Плъзгащите средни, особено в дългосрочните графики, са ефективен метод за намиране на тенденцията, но не са особено полезни за определяне на най-подходящото време за влизане в търговска позиция, в този случай на помощ идват нивата на подкрепа и съпротива.

Общият подход в нивата на подкрепа и съпротива е, че когато бъдат преодолени, те стават противоположни на това, което са били преди, което означава, че нивото на съпротива става ниво на подкрепа и нивото на подкрепа става ниво на съпротива. В таблицата по -долу можете да наблюдавате как изглеждат нивата на подкрепа и съпротива.

Японски свещи

Не е възможно да се говори за технически анализ и да не говорим за диаграми. Има различни видове от тях – линейни, аритметични, геометрични, японски свещи и др. Японските свещи са привлекателни с визуализацията на графиката, която дава представа за ценовото поведение на актива и неговите ключови повратни точки. Последното е друга характеристика на индикатора, което го прави предпочитан инструмент за техническите анализатори. Японските свещи могат да се използват във всички търговски сесии и с всякакви срокове, просто трябва да имате началната цена, цената на затваряне, минималните и максималните стойности.

Автор: Кейт Солано за Сrypto-Rating.com