Перспективи на криптовалутата по време на пандемията на коронавирус

По-голямата част от всички финансови активи, както традиционни, така и цифрови, демонстрираха значителен спад от началото на масовата пандемия на COVID-19. Що се отнася до криптовалути, Биткойн и Ethereum бяха сред аутсайдерите, и двете водещи цифрови валути се оказаха най -нерентабилните виртуални активи по време на пандемията на коронавирус.

Според сравнителната статистика за възвръщаемостта на различни финансови активи през периода от 19 февруари до 30 март суровият петрол е демонстрирал най -лошото представяне (спад от 62%), последван от Ethereum по отношение на загуба (-49,4%), Биткойн падането е -34,7%.

За последен път петролът падна толкова ниско преди повече от 18 години.

Единственият актив, който е показал увеличение на стойността, макар и незначителен (0,3%), е златото. Биотехнологиите бяха най -успешният инвестиционен сектор, а енергията и финансите бяха външни лица.

На 02 април 2020 г. Цената на биткойн успя да тества нивото на съпротива при $ 6800 и в един момент Цената на биткойн достигна дори 7300 долара. Но първите купувачи на криптовалута не успяха да фиксират нивото на поддръжка над $ 7000. На традиционните пазари оптимизмът беше предизвикан от очакванията за покачване на цените на петрола след информация за преговори за намаляване на производството. Воюващите страни в лицето на Саудитска Арабия и Русия все още не са постигнали споразумение. В същото време е жизненоважно да се разбере, че петролът не може да расте на фона на глобалната карантина и свързания с това спад на търсенето. S&Индекс P 500 затвори над 2500 на 26 март.

Връзката на биткойн с S&Индексът P 500 намалява. На 1 април биткойн успя да премине към растеж, въпреки S&Индекс P 500 отрицателна динамика. Очаква се скоро колекцията да се обърне. Това може да се случи след публикуването на финансовите отчети за първото и второто тримесечие, когато компании от S&Индекс P 500 разкрива реалните щети, причинени от пандемията COVID-19 и свързаната с нея карантина.

Биткойн не чака никакви отчети. Неговият растеж ще се определя от инфлацията, след като се наливат трилиони долари в глобално падащите икономики. В средносрочен план се очаква консолидацията на Bitcoin над нивото на съпротива при $ 7000, а след това бавно покачване до ниво $ 8000, последвано от FOMO. Непосредствената цел е консолидацията малко над ниво от 7000 долара. Това може да се случи в случай на благоприятен външен фон, предимно положителен за петрола и фондовия пазар, има връзка в S&P 500, той намалява през есента. Ако негативният сценарий играе на фондовия пазар, което е по -вероятно, тогава биткойнът ще остане в диапазона от $ 6200 – $ 6800. Цената му в този случай ще се стреми към долната граница на интервала.

Какво казват графиките?

Както се очакваше, фиксирането над нивото на поддръжка от $ 6300 направи възможно биткойнът да изпълни първите цели за растеж с незначителна граница на грешка, $ 7198 вместо $ 7300. Това се случи малко по -бързо, отколкото можеше да се очаква. На 4-часовия период затварянето на свещите тревожи търговците, които определиха върха на предходния ден на $ 7198. Отстъпването беше рязко и дори при големи обеми на търговия. Цената на биткойн не успя да спечели ниво на поддръжка над $ 7000.

За да продължи възходящото движение, цената на биткойн трябва да остане над важния диапазон от $ 6436- $ 6550, което е едновременно нормално ниво на поддръжка с натрупване и динамично потвърждение на тенденцията.

Корекция от текущите стойности на диапазона от $ 6436-6550 все още е възможна. Докато нивото на подкрепа е $ 6550, възходящото движение може да продължи. Максимумът от предния ден при $ 7198 падна точно в средата на границата на изгряващия канал, което потвърждава хипотезата за формирането на тенденцията. Ако възходящото движение продължава, следващата цел е на ниво $ 7750.

Разбиването на ниво 6550 долара и консолидацията под 6436 долара ще бъде анулирането на този сценарий. Това ще наложи преглед на маркирането и търсене на алтернативни сценарии.

Защо коронавирусът изобщо не е основната причина за колебанията в цените на биткойн

Хаотично, непредсказуемо, но в крайна сметка положително, такова беше първото тримесечие на 2020 г. на борсите за криптовалути. Коронавирусът се опита да пробие пазара на криптовалути по същия начин, по който проби фондовия пазар, но не успя. Още повече: някои анализатори на криптовалути са установили, че има съвсем различни причини зад последните върхове и спадове на цените на повечето големи криптовалути.

Ситуацията около борсите на криптовалути и пандемията на коронавирус от края на февруари се разви така:

  • Фаза 1 – полемика: „Това е добър биткойн, това е безопасно небе“ – „Не, биткойнът не корелира с геополитиката“;
  • Фаза 2 – безпокойство: „Не, в края на краищата пандемията COVID -19 е лоша за криптовалутата“;
  • Фаза 3 – паника: „вижте – институционалните инвеститори работят“, „сега цената на BTC ще падне до $ 1000“;
  • Фаза 4 – облекчение: „Ще преживеем това и ще търгуваме допълнително.“

Очевидно е, че пазарът на криптовалути се дърпа в много посоки от различни местни и глобални сили. Пандемичните новини или указът на Доналд Тръмп могат да имат същия ефект върху пазара на криптовалути като хитрото манипулиране на един „биткойн кит“.

Но друго обстоятелство е още по -интересно. Ако анализираме основните върхове на променливостта през последния месец и половина, се оказва, че ролята на пандемията на коронавирус е била второстепенна. Но това, което изигра главната роля?

Това не е коронавирус COVID-19, това е пирамида: PlusToken и сривът на 8-9 март

На 8 март биткойнът демонстрира спад от 15%: от 9120 долара на 7 март до 7770 долара на 9 март. В същия понеделник, 9 март, американският фондов пазар преживя най -лошия ден от 2008 г. насам: Dow Jones падна с 2000 пункта. Изглежда, че връзката между срива на BTC и акциите е очевидна – но всъщност не е така.

За тези, които не са наясно: PlusToken е китайска крипто пирамида, която предлага до 30% месечен доход с токена си PLUS, който се търгува дори на Huobi. През юни 2019 г. няколко души от ръководството бяха арестувани, възникна измама, но основните подбудители избягаха с пари. Те успяха да откраднат около 200000 биткойна, плюс 800000 жетони ethereum.

Освен това собствениците на пирамидата започнаха периодично да „сливат“ своите биткойни с пазара на криптовалута. Следите бяха пометени през миксерите. Крипто ентусиастите, които проследяват дейността на PlusToken, откриха продажбата на 13000 биткойна на 7 март. Когато тази лавина от биткойни удари борсите за криптовалута, започна срив. В същото време спадът на фондовия пазар също със сигурност изигра роля. Но къде един ефект свършва, а друг започва, е невъзможно да се каже.

Големият срив на 13 март: не става въпрос за акции, а за BitMEX

Както се оказа, това все още бяха цветя на 8 март. Истинският „черен петък“ за BTC дойде на 13 март. Цената на биткойн падна от $ 7900 на $ 3800 само за 24 часа. Всичко започна с падането на Dow Jones с 10% на 12 март, а това от своя страна беше провокирано от страха от пандемията на коронавирус. Но това, което се случи на пазара на криптовалути, нямаше нищо общо с вируса COVID-19.

И това се случи. На борсата BitMEX, една от най-големите платформи за деривати на криптовалута и маржин търговия, започна вълна от автоматична ликвидация на поръчки. Факт е, че дългите позиции имат „стоп“ – цената, на която борсата автоматично затваря позицията и продава актива. Тъй като имаше толкова много „бичи“ позиции на BitMEX, те започнаха да бъдат масово ликвидирани. Нещо повече, този процес нарастваше като снежна топка: поръчките се затваряха, цената падаше допълнително, достигаше стоп на други позиции, те също бяха ликвидирани и т.н. Изглеждаше, че лавината не спира.

В разгара на това кръвопролитие обменът неочаквано падна и падна за 25 минути. По -късно пресслужбата на BitMEX приписва провала на DDoS атака, но някои хора в общността са сигурни, че това е дело на самата борса. Може би BitMEX просто е изключил търговския двигател, страхувайки се, че каскадата от автоматични ликвидации ще доведе цената до нула.

На фондовите борси има специален механизъм за спиране на търговията в случаи на паническа продажба на активи. Например в САЩ такова спиране се случва, когато S & Индексът P500 пада със 7%, което между другото се случи на 12 март. Но крипто борсите нямат такъв механизъм. Или може би е необходимо? Разбира се, ако BitMEX прекрати самата търговия и обвини хакерите, се оказва, че ръководството е излъгало клиентите. Но някои търговци смятат, че борсата, напротив, чака твърде дълго. Веднага след като „провалът“ започна, цената на BTC отново се покачи, като спечели $ 2000 по V-образната траектория. Ако системата беше изключена по -рано, падането нямаше да е толкова силно. А щетите за репутацията на самата борса биха били по -малки.

Между другото, важно е, че на други борси за криптовалути курсът на биткойн не е паднал под 4990 долара дори в самото дъно. Проблемът очевидно възникна като локален: възникна на BitMEX и се разпространи в други борси.

Защо биткойнът се е повишил?

Когато цената на биткойн започна да спада през втората половина на февруари, много казват: инвеститорите бягат от рискови активи към защитни – тоест злато. Някога биткойнът беше и отбранителен актив, но очевидно пандемията доказа, че не е така. В този случай как да обясним положителната графика на цената на BTC след срива на 13 март?

Изглежда нещата се влошават с пандемията на коронавирус. Защо инвеститорите се върнаха към биткойн? Наистина ли са загубили интерес към златото?

Факт е, че със златото се случи същото като с тоалетна хартия и маски. Просто не може да се купи. Но за разлика от дефицита на тоалетна хартия, златото не може просто да се вземе и донесе в магазина. Проблеми възникнаха в три части от веригата за доставки на благородни метали.

  • Първо, най -големите златодобивни предприятия в Южна Африка, Австралия и Канада бяха спрени. В допълнение към златото, добивът на платина и други благородни метали е прекратен.
  • Второ, почти всички търговски полети са прекратени. Обикновено транспортират злато. И организирането на специални полети няма да помогне тук, защото правилата за застраховка на благородни метали позволяват да се транспортират само ограничено количество злато.
  • Трето, трите най -големи завода за преработка на злато в Швейцария бяха поставени под карантина. Тези заводи издават 1500 тона злато под формата на пръти и монети годишно. Това означава, че дори и рудниците да се отворят, няма да има кой да обработва злато.

Така че инвеститорите искат да купуват злато, но то силно липсва. Най -добрата им алтернатива е биткойн, оттук и нарастването на търсенето. Смеем да приемем, че пазарът на криптовалути се адаптира към пандемия и отново ще се съсредоточи върху собствените си проблеми. Разбира се, идват трудни времена за много търговци и задачата на борсите за криптовалута ще бъде да ги подкрепят.

Автор: Кейт Солано за Сrypto-Rating.com