Čo sú to bitcoinové budúcnosti? Bitcoin futures vs bitcoinové CFD

Na celom trhu s kryptomenami existuje množstvo inovácií, a to pokiaľ ide o projekty a samotné číselné aktíva, ale aj medzi obchodnými platformami a burzami kryptomien. Tieto platformy ponúkajú na výber rôzne aktíva, obchodné produkty a finančné nástroje. Bitcoinové futures sú len jedným z mnohých rôznych derivátových produktov, ktoré sú dnes obchodníkom s kryptomenami k dispozícii a ktoré je možné použiť na špekulovanie s akciami o cene bitcoinu a potenciálne dosiahnuť značný zisk..

Bitcoinové futures nie sú pre vášho priemerného investora a ich existencia môže mať dokonca trvalý negatívny vplyv na spotové trhy a dlhodobé ceny, takže nie všetko je s futures na bitcoiny slávne.

Tento podrobný sprievodca futures na bitcoin vám poskytne informácie o tom, ako futures na bitcoiny fungujú, a vysvetlí, čo sú to futures na bitcoiny a ako ich finančne využiť vo svoj prospech na zarobenie peňazí..

Čo sú to budúcnosti? Všetko, čo potrebujete vedieť o obchodovaní s futures

Futures sú obľúbeným spôsobom obchodovania, špekulovania a zaisťovania spotových pozícií vo finančnom sektore. Podľa definície ide o štandardizovanú zmluvu alebo dohodu o kúpe alebo predaji niečoho za vopred stanovenú cenu ako stanovený čas v budúcnosti. Je zaujímavé, že Holanďania boli v 17. storočí priekopníkmi futures kontraktov a práve futures stáli za tým, čo spôsobilo „tulipánovú mániu“, ktorá je často spájaná s bitcoinmi a kryptomenami. Tulipánová mánia bola vôbec prvou zaznamenanou finančnou bublinou, s ktorou sa často spája aj ďalší termín bitcoin.

Podľa Wikipédie bolo v roku 1972 vytvorenie medzinárodného menového trhu chicagskou obchodnou burzou, dnes známejšou skôr ako CME Group, prvou svetovou burzou finančných futures a spustilo sa menové futures na forex. Neskôr, v roku 1976, IMM pridala futures na úrokové sadzby k americkým pokladničným poukážkam a v roku 1982 sa prvýkrát pridali futures na index akciového trhu.

Z hľadiska obchodovania s akciami bolo predstavených niekoľko ďalších produktov na obchodovanie s futures, vrátane bitcoínov v roku 2017 a ethereum v roku 2021. S rastom akceptácie a popularity priemyslu sa pravdepodobne vyvinie viac produktov z kryptomeny.

Aké sú bitcoinové budúcnosti? Bitcoin futures vysvetlené ľahko zrozumiteľnými podmienkami

Bitcoin futures sú verziou futures derivátových zmlúv, ktoré zahŕňajú špekulácie na ocenenie bitcoinu – vedúcej digitálnej meny podľa trhovej kapitalizácie. CME Group a Chicago Board Options Exchange boli dve hlavné spoločnosti a burzy, ktoré v roku 2017 zaviedli bitcoinové futures na konci býčieho trhu a vtedy vrcholili bitcoinovú horúčku..

Pred ich existenciou existovalo veľmi málo spôsobov, ako obchodníci skrátiť bitcoiny, a ich zavedenie korelovalo so začiatkom medvedieho trhu s bitcoínmi v roku 2018, kde bola priemerná cenová akcia za celé mesiace medvedia.

Súčasný trhový trend vo virtuálnom menovom priestore je od tretieho štvrťroka 2020 opäť vzostupný, a to vďaka obnovenému záujmu o triedu aktív, čo tiež spôsobilo oživenie záujmu o futures obchodovanie s bitcoinmi. Otvorený záujem o futures na bitcoiny zlomil všetky rekordy spolu s novým historicky vysokým cenom.

Ako fungujú bitcoinové budúcnosti?

Bitcoinové futures sú dohoda o kúpe alebo predaji bitcoinov (BTC) za vopred stanovenú cenu v stanovenom čase v budúcnosti medzi dvoma obchodníkmi, ktorí sa navzájom nepoznajú. Obchod realizuje maklér prostredníctvom derivátovej zmluvy viazanej na aktuálnu trhovú cenu BTCUSD. Zmluva musí byť vysporiadaná do uplynutia platnosti zmluvy v deň stanovený v budúcnosti.

Ako korelujú bitcoinové futures s cenou bitcoinu?

Bitcoin futures môžu mať vplyv na cenu bitcoinov rôznymi zaujímavými spôsobmi. Napríklad veľkí investori alebo obchodníci nazývaní veľryby sa môžu pokúsiť použiť svoj kapitál na dočasné ovplyvnenie spotových trhov na vysporiadanie futures kontraktov v ich prospech, čo je často dôvod, prečo sa volatilita cien zvyšuje okolo termínov futures alebo opcií. Futures na ceny futures na bitcoin sú vysporiadané na základe indexu z iných búrz s kryptomenami.

Môžu však existovať aj nepredvídané korelácie. Napríklad, keď bola v skupine CME predstavená vedúca kryptomena podľa trhového stropu, bitcoin, záujem pôvodne rástol, ale okamžite začal klesať, čo štúdie ukazujú, že zodpovedá minulej výkonnosti ostatných trhov, keď boli futures prvýkrát predstavené.

To prinieslo zavedenie futures medvedí tón, pretože umožňuje obchodníkom zaistiť spotové pozície a krátke bitcoiny. Bitcoinové futures však nie sú vždy vzostupné a okrem krátkych existujú aj dlhé pozície.

Pri nákupe bitcoinových futures – cena stúpa?

Bitcoinové futures špekulujú o budúcej trhovej hodnote bitcoinu, ale keď je načase vyrovnať zmluvu po uplynutí platnosti, urobí sa to za aktuálnu cenu za BTC. To sa nemusí nevyhnutne prejaviť na zvýšení ceny bitcoinu, ako napríklad zvýšená aktivita pri nákupe na spotovej burze.

Niektoré bitcoinové futures sú vysporiadané v hotovosti, čo nemá žiadny vplyv na obmedzenú ponuku BTC. Ak je však futures kontrakt na bitcoiny vyrovnaný v BTC, môže to spôsobiť zvýšenie ceny BTC, keď sa kontrakty vyrovnajú späť do BTC, najmä ak ide o krytie šortiek alebo množstvo dlhých objednávok..

Dôležité fakty, ktoré by ste mali vedieť o budúcnosti bitcoínov

Pretože sa futures na bitcoiny líšia od tradičného kryptot obchodovania na spotovom trhu, existuje niekoľko kľúčových informácií, ktorým by ste mali pri otváraní alebo zatváraní pozícií venovať veľkú pozornosť. Nevenovanie pozornosti týmto kritickým oblastiam by mohlo viesť k úplnej strate kapitálu.

Tu sú najdôležitejšie faktory súvisiace s bitcoinovými futures:

  • Dátum spotreby. Dátum exspirácie je dátum, kedy je potrebné vysporiadať zmluvy. Dĺžka zmluvy sa líši od mesiaca k mesiacu, štvrťročne a ročne. Obchodníci môžu často na trhu špekulovať na mesiace dopredu.
  • Striktná cena. Realizačná cena je vopred stanovená cena, za ktorú je možné derivátovú zmluvu kúpiť alebo predať. Realizačná cena je spravidla viazaná na cenový informačný kanál alebo index, ktorý je dodávaný z iných platforiem a kryptomenových búrz.
  • Krátke alebo dlhé. Dlhé alebo krátke pozície predstavujú smer ceny, ktorá sa v budúcnosti očakáva v súvislosti so zmluvou. Obchodník, ktorý očakáva, že predá zmluvu so ziskom, trvá dlho a obchodník, ktorý očakáva, že kúpi zmluvu so ziskom, skráti. Napriek tomu, že názov môže naznačovať, dlhé alebo krátke pozície nemajú nič spoločné s časom.
  • Americký alebo európsky. Toto sa týka iba metodiky, ktorou sa používa na vyrovnanie zmlúv. Európske futures je možné vyrovnať iba v deň vypršania platnosti, zatiaľ čo americké futures sa môžu vyrovnať kedykoľvek do dátumu alebo do dátumu vypršania platnosti. Američania aj Európania môžu využívať ktorýkoľvek typ bitcoinových futures kontraktov.
  • Hodnota zmluvy. Kontaktná hodnota predstavuje hodnotu kontaktu, ktorá nie je celkovou hodnotou, ktorú musí obchodník držať na svojom účte. Napríklad objednávka na hodnotu zmluvy 100 000 dolárov so 100 -násobným pákovým efektom vyžaduje iba maržu 1 000 dolárov.
  • Výpočet zisku a strát. Každý, kto sa zúčastňuje na obchodovaní s bitcoinovými futures, musí urobiť vlastnú analýzu pri výpočte výsledku potenciálnych pozícií, merať riziko verzus odmena a zabezpečiť ziskovosť. Zisk a straty, tiež nazývané PnL, sú v podstate záznamom vašej NI vyplývajúcej z úspešných obchodov.

Na webe existuje aj niekoľko kalkulačiek PnL, ku ktorým majú obchodníci prístup bezplatne alebo za mesačné náklady. Za svoje vlastné výpočty a riadenie pozícií však zodpovedáte iba vy.

Bitcoin futures vs. bitcoinové CFD: Aké sú rozdiely a podobnosti?

Bitcoin futures sú len jedným typom zmluvy o derivátoch kryptomeny, ktorá zahŕňa obchodovanie s BTC. Okrem bitcoinových futures existujú aj bitcoinové možnosti a bitcoinové CFD, ktoré sa mierne líšia, pričom sa zachovávajú výhody, ktoré futures prinášajú obchodníkom.

CFD znamenajú rozdiel v zmluve a ponúkajú väčšiu flexibilitu oproti bitcoinovým futures, ale mnohé z rovnakých výhod. CFD, podobne ako futures, nemusia byť bitcoíny, ale na predmet, na ktorý sa zameriavame. PrimeXBT napríklad ponúka CFD na báze bitcoínov, kde sú účty vyrovnané na BTC, ale s bitcoínmi a inými kryptomenami, dokonca aj s akciovými indexmi, forexom, komoditami a ďalšími, je možné obchodovať ako s CFD..

Tu je návod, ako sa bitcoinové futures a obchodovanie s CFD porovnáva a líši.

Výhody bitcoinových futures

  • Prístupnosť. Vďaka futbalu na kryptomenovom trhu sa môže zúčastniť na bitcoinových futures takmer každý. Globalizácia, ktorú kryptotrh ponúka, prináša obchodníkom hlbokú likviditu a vytvára lepšie obchodné prostredie,
  • Regulačná podpora. Bitcoinové futures sú jedným z mála typov kryptoderivátov ponúkaných burzami, ktoré spolupracujú s vládnymi subjektmi, ktoré regulujú finančné trhy ako SEC a CFTC.
  • Zúčtovanie v hotovosti. Obchodníci môžu uprednostniť priame obchodovanie s bitcoinovými futures pred vystavením kryptomenám. Môžu sa rozhodnúť špekulovať o cene bitcoinu, ale nechcú riziko spojené s vlastníctvom a správou BTC a môžu namiesto toho vysporiadať mnoho bitcoinových futures v hotovosti.
  • Obchodovanie s maržou. Maržové účty umožňujú obchodníkom použiť pákový efekt na pozície na futures kontraktoch, čím sa zvyšuje hodnota kontraktu, aby sa dosiahli lepšie výsledky z kapitálu na linke. Obchodovanie s maržou môže fungovať aj ako stratégia riadenia rizík tým, že sa do radu vloží menej kapitálu, ako by pozícia normálne vyžadovala pre kapitál.
  • Krypto šortky. Pred bitcoinovými futures a inými derivátovými zmluvami neexistoval spôsob, ako skrátiť kryptomeny, ale iba spôsob, ako vlastniť základné aktíva digitálnej meny. Krypto aktíva vyžadujú úschovu sami, takže ich vlastníctvo bude technicky viac zapojené ako ostatné aktíva. Skrátenie vysoko volatilnej triedy kryptoaktív môže byť obzvlášť lukratívne a predstavuje skvelý spôsob, ako sa zaistiť proti volatilite na býčích trhoch..

Nevýhody bitcoinových futures

  • Cenové limity, ktoré môžu znížiť vaše zisky. Na kontrolu volatility a udržanie stabilného trhu s menej prudkými výkyvmi cien majú bitcoinové futures kontrakty často na cenu stanovené limity, ktoré môžu obmedziť výšku ziskov, ktoré je možné dosiahnuť cenovou akciou.
  • Bitcoin futures môžu mať predĺžený negatívny vplyv na trhy. Ako už bolo uvedené vyššie, zavedenie bitcoínových futures bolo tým, čo spôsobilo vrchol býčieho trhu v roku 2017 s bitcoinmi, a ako výsledok nasledoval dlhý medvedí trh. Cena bitcoinu klesla o 80% po prvých bitcoinových futures na CME a CBOE.
  • Nestabilná metóda určovania cien. Pretože platformy na obchodovanie s futures nie sú burzami v tradičnom zmysle, ceny sú založené na nespoľahlivom indexe získanom z rôznych špičkových búrz s kryptomenami. Veľryby môžu ďalej používať tento cenový index na spôsobenie dramatických cenových výkyvov na vysporiadanie futures kontraktov s bitcoinmi v ich prospech.

Výhody bitcoínových CFD

  • Jednoduché nastavenie. Nastavenie CFD pre maklérov je jednoduché. Obchodníci môžu otvárať zmluvy kedykoľvek bez akéhokoľvek časového alebo cenového obmedzenia. Vďaka tomu je založenie účtu u makléra zvyčajne oveľa menej obmedzujúce.
  • Pákové obchodovanie. Rovnako ako futures, CFD s maržovými účtami môžu zvýšiť zisky pridaním pákového efektu na akékoľvek pozície. Páka zvyšuje riziko aj vzhľadom na pozíciu, preto je potrebné správne riadenie rizík.
  • Pokročilé technické nástroje. Pretože CFD je možné navrhnúť pre akékoľvek aktívum, je možné vytvárať exotické alebo pokročilé obchodné nástroje. K finančným nástrojom je možné pridať určité funkcie, napríklad podmienky alebo pákový efekt. Znamená to tiež, že platformy ako PrimeXBT môžu ponúkať bitcoiny, akciové indexy, forex a ďalšie pod jednou strechou.
  • Lepšia regulácia. CFD poskytujú lepšiu regulačnú podporu od rôznych regulačných subjektov. Futures kontrakty majú často vysoké prahy pre investorov, ku ktorým vyžadujú prístup značné vklady alebo úrovne príjmu. CFD sú k dispozícii všetkým.
  • Rýchlosť obchodovania. CFD nie sú viazané na konkrétnu cenu alebo dátum vypršania platnosti, čo znamená, že rýchlosť obchodovania sa výrazne zvyšuje. Obchodníci môžu rýchlo a kedykoľvek vstúpiť a vystúpiť zo zmlúv a nemusia dodržiavať žiadne konkrétne podmienky.
  • Vylepšený prístup k mnohým obľúbeným kryptám. Pretože CFD je možné vyrábať pre všetky druhy exotických obchodných párov, umožňuje maklérom poskytnúť expozíciu obľúbenejším kryptomenám, ako dokáže väčšina burz s kryptomenami. PrimeXBT napríklad ponúka bitcoiny, ethereum, litecoiny a EOS.

Nevýhody bitcoínových CFD

  • Úvahy o cene. CFD, podobne ako bitcoinové futures, sa spoliehajú na indexovú cenu alebo cenový informačný kanál a likviditu od rôznych poskytovateľov a výmenných platforiem. V závislosti od poskytovateľov to môže byť prospešné, ale často to môže mať za následok neobvyklé výkyvy v cenách.
  • Úvahy o dôvere. Poskytovatelia CFD nie sú vždy tak známi ako CME Group, ktorá začala futures kontrakty už v roku 1972 ako súčasť IMM. Vyhľadajte renomovaných poskytovateľov CFD, ako napríklad PrimeXBT, ktorí majú za svoju činnosť ocenenia.
  • Bitcoinové CFD majú špekulatívny charakter. CFD, ako každý derivátový produkt, majú špekulatívny charakter. V kombinácii so špekulatívnosťou samotnej triedy aktív je možné spoločne zvýšiť riziko súvisiace s oboma.

Porovnávané bitcoinové CFD verzus bitcoinové futures

Táto tabuľka uvádza kľúčové rozdiely a podobnosti medzi bitcoinovými futures a bitcoínovými CFD.

CFD Budúcnosti
Čo to je Možnosť kúpiť alebo predať

zmluvu kedykoľvek

Povinnosť kúpiť alebo predať

zmluvu do uplynutia platnosti

Vysoké zisky Áno Áno
Spôsob zabezpečenia trhu Áno Áno
Ľahký prístup Áno Nie
Poplatky vopred Nie Nie
Flexibilita bez vypršania platnosti Áno Nie
Úroveň rizika Stredné Vysoká

Bitcoin Futures – časté otázky: Často kladené otázky o bitcoinových futures a CFD

Bitcoin futures a CFD sú seriózne obchodné produkty a mali by ste im pred obchodovaním úplne porozumieť. Preto sme vytvorili tieto často kladené otázky, ktoré vám pomôžu odpovedať na niektoré z najčastejšie kladených otázok o bitcoinových futures a CFD..

Čo sú to bitcoinové budúcnosti?

Bitcoin futures sú typom zmluvy o kryptoderivátoch, ktorá umožňuje investorom zaistiť sa proti pozíciám a obchodníkom profitovať zo špekulácií na ceny bitcoinov v budúcnosti.

Čo sú to bitcoinové deriváty?

Bitcoinové deriváty sa týkajú akéhokoľvek druhu finančného nástroja, ktorý je viazaný na cenu podkladového aktíva kryptomeny, ako je bitcoin.

Čo sú to CFD?

CFD znamená kontrakt na rozdiel a je to podobný typ derivátového kontraktu ako bitcoinové futures, s dodatočnou flexibilitou. CFD nie sú viazané na dátum vypršania platnosti, čo umožňuje obchodníkom rýchlo a efektívne sa dostať na pozíciu a z nej.

Aký je rozdiel medzi CFD a bitcoinovými futures?

Primárny rozdiel medzi bitcoínovými CFD a bitcoinovými futures je termín viazaný na každú zmluvu. Futures obsahujú dátum vypršania platnosti, zatiaľ čo CFD umožňujú obchodníkom kedykoľvek otvoriť alebo zatvoriť pozície.

Môžete zarobiť peniaze na bitcoinových futures a CFD?

So správnymi schopnosťami, nástrojmi a trpezlivosťou je možné veľa zarobiť na futures na bitcoíny alebo na obchodovaní s CFD. Ako každá investícia alebo obchodovanie, je tu aj riziko, preto musí byť v centre pozornosti riadenie rizika.

Sú bitcoinové futures a CFD bezpečné?

Oba typy zmlúv sú v bezpečí pred akýmkoľvek poškodením, ale s týmito typmi zmlúv, ktoré sú vystavené volatilite trhu podkladových aktív, je spojené riziko.

Ktorý je lepší? Futures versus CFD?

CFD a futures sú veľmi podobné, ale CFD sú lepšie kvôli flexibilite, ktorú poskytujú.

Kde môžem obchodovať s bitcoínovými CFD alebo futures?

Bitcoin futures je možné obchodovať na Chicago Merchantile Exchange inak známej ako CME Group alebo sú bitcoinové CFD k dispozícii na PrimeXBT. Obe platformy sú veľmi renomované.