Technická analýza v obchodovaní s kryptomenami

Ako efektívne aplikovať technickú analýzu na obchodovanie s kryptomenami

V roku 2019, kryptomena možno nazvať najobľúbenejším finančným nástrojom. Vysoká volatilita tokenov vytvára dobrý potenciál na získanie superziskom. Decentralizovaná povaha a nedostatočná regulácia digitálneho finančného priemyslu umožňuje tvorcom trhu efektívne uplatňovať známu stratégiu Wall Street – "Čerpadlo & Skládka".

Inými slovami, značný obrat kapitálu umožňuje veľkým uchádzačom manipulovať s cenovými ponukami s cieľom dosiahnuť zisk. Takáto činnosť je nezákonná, pokiaľ ide o akciové a komoditné trhy, ale tvorcovia trhu neustále uplatňujú tieto stratégie na decentralizovaných platformách. Je to možné z dôvodu neúčinnej regulácie alebo jej absencie.

Vysoká volatilita okrem iného vytvára potenciál pre vysoké zisky na trhu s kryptomenami. Náklady na kryptomeny sa môžu v priebehu dňa líšiť až o 50%, takže každý môže výrazne zvýšiť kapitál. Pre stabilné zárobky dňa ceny altcoinov, nestačí sa zaregistrovať na špecializovanej burze a vložiť finančné prostriedky. Úspešné obchodovanie s tokenmi, ako každé iné derivátové aktívum, vyžaduje efektívnu stratégiu.

Tento článok pojednáva o osvedčenom systéme zarábania peňazí na cenách altcoinov a poskytuje praktické odporúčania na základe osobných skúseností. Dokonca aj začínajúci obchodníci ich môžu začať ihneď uplatňovať v praxi!

Ako uspieť v obchodovaní s altcoinmi?

Obchodovanie s kryptomenami sa výrazne líši od správy kapitálu na mimoburzovom trhu. Pri práci s grafmi menových párov obchodníci používajú nástroje technickej a počítačovej analýzy – metódy, ktoré pri obchodovaní s altcoinmi nie sú veľmi užitočné. Ceny kryptomeny je extrémne ťažké analyzovať štandardnými analytickými metódami; stále však existujú spôsoby, ako obchodovaním s mincami dosiahnuť konzistentný zisk.

Predtým, ako ich budeme podrobne študovať, mali by ste porozumieť niektorým hlavným charakteristickým rysom dynamiky ceny altcoinov:

Kryptomenové grafy sa vyznačujú širokými impulzmi, to znamená, že cena sa môže okamžite zmeniť o desiatky bodov.

Korekcie cien nie sú pre altcoiny typické. Existujú pomerne účinné obchodné systémy založené na nápravných pohyboch. Ak graf menového páru alebo akciového aktíva prejde značnú vzdialenosť v jednom smere, pravdepodobnosť krátkodobého pohybu proti hlavnému trendu sa blíži 90%. Potvrdzujú to štatistické údaje.

Na snímke obrazovky je segment grafu páru GBP / USD s obdobím H1, na ktorom sa tvoria 2 cenové impulzy významného rozsahu. Upozorňujeme, že po každom zvýšení ceny nasleduje korekcia, ktorej maximálna hodnota môže dosiahnuť 50% impulzu. Na vytvorenie korekcie existuje jedna dôležitá podmienka – rozsah skokov by nemal byť menší ako priemerná denná volatilita majetku (pre pár GBP / USD je táto hodnota 120 bodov).

Pokiaľ ide o kryptomeny, tvorba korekcie nie je zvláštna. Dávajte pozor na segment grafu BTC / USD pár, na ktorom sa tvoria 2 cenové impulzy:

Pravdepodobnosť opravy po skokovom zvýšení cien na kryptomenových grafoch je približne 50/50. V dôsledku toho je efektívna stratégia zarábania peňazí na províziách, ktorú je možné úspešne použiť pri obchodovaní na Forexe, pri práci s altcoinmi k ničomu.

  • Pri obchodovaní s kryptomenami je neprijateľné používať oscilátory kvôli vysokému percentu falošných signálov. Na analýzu takýchto aktív je oveľa efektívnejšie používať štandardné ukazovatele trendov (Bollingerova obálka, kĺzavé priemery a ďalšie)..
  • Pri analýze grafov tokenov je zbytočné používať systém analýzy svietnikov Price Action.
  • Dávajte si pozor na široké spready, ktorých rozsah môže dosiahnuť 100 bodov, najmä v podmienkach zvýšenej likvidity.
  • Zmena obchodných relácií nemá žiadny vplyv na dynamiku cien altcoinov.

Decentralizovaná povaha trhu s kryptomenami a nedostatok regulácie vytvárajú všetky podmienky pre to, aby veľkí záujemcovia mohli používať pumpu & Skládková stratégia. Ako ukazuje prax, toto sa týka hlavne nových a málo známych tokenov.

Osvedčená a úspešná metóda obchodovania s altcoinmi

Najdôležitejšou funkciou cenotvorby kryptomeny, ktorú môže každý efektívne využiť pri obchodovaní, je časté vytváranie cenových impulzov. Aby ste to mohli využiť, je dôležité včas vydať obchodné príkazy v smere skoku. Na tento účel sa odporúča použiť čakajúce objednávky Buy Stop a Sell Stop.

Ak chcete zadávať objednávky, počkajte, kým sa v rovnakom cenovom rozpätí nevytvorí najmenej 5 sviečok. Podobné „vzory“ sú zobrazené na BTC / USD graf takmer denne.

Na snímke obrazovky sú označené 2 signály na zadanie čakajúcich objednávok.

Cenový impulz a 100% korekcia. V tomto prípade je potrebné označiť otváracie / zatváracie body pulznej sviečky v termináli a v prípade 100% korekcie zadať čakajúce objednávky 1600 bodov pod / nad hranicami vytvoreného cenového koridoru. V situácii uvedenej na snímke obrazovky bude obchodný plán vyzerať takto:

Na hraniciach vytvoreného kanála bude potrebné vytvoriť čakajúce objednávky Sell Stop a Buy Stop a počkať na otvorenie jedného z nich, potom bude potrebné druhý odstrániť. Zadávanie bezpečnostných príkazov je tiež povinné.

Stop Loss pre každú objednávku bude zodpovedať bodu otvorenia na opačnej strane. Take Profit by mal byť fixný a mal by tvoriť 5% hodnoty majetku v čase otvorenia transakcie (iba pre pár BTC / USD). Ak je napríklad v čase otvorenia objednávky cena BTC 10 000 USD, potom hodnota Take Profit pre nákupné objednávky bude 10 500 a pri otvorení predajnej transakcie 9 500 USD. V transakcii uvažovanej na snímke obrazovky bola aktivovaná objednávka Sell Stop, ktorá bola následne automaticky uzavretá s výberom zisku.

Plochý. Pri formovaní miestneho bočného trendu je obchodný princíp podobný:

Na identifikáciu obchodného signálu je dôležité venovať pozornosť počtu sviečok, ktoré by mali byť najmenej 5. Všetky cenové prvky musia byť formované v rovnakom rozsahu. V uvedenom príklade je zrejmé, že bol otvorený príkaz Buy Stop, po ktorom bola transakcia uzavretá spoločnosťou Take Profit.

Predložená stratégia je testovaná na osobných skúsenostiach. S jeho pomocou bude môcť aj začínajúci obchodník zarobiť až 40% vkladu každý mesiac pri dodržaní pravidiel správy peňazí (riziko pre každú transakciu nepresahuje 10% kapitálu).

Pozor! Aplikácia uvažovanej metódy v praxi je možná len pri špecializovaných obchodoch s kryptomenami výmeny. Pri práci s kontraktmi CFD na stanovovanie cien altcoinov prostredníctvom Forex brokeri, použitie tejto stratégie nie je bezpečné. Faktom je, že v užívateľských dohodách niektorých spoločností je špeciálna doložka, ktorej podmienky môžu obchodníka pripraviť o zisk:

“Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť finančný výsledok zákazníka, ak sa hodnota derivátového finančného nástroja do 1 hodiny zmení o viac ako 10%.”

Ako už bolo spomenuté, cena kryptomeny nie je regulovaná, čo zaisťuje vysokú volatilitu týchto aktív. Vyskytli sa prípady, keď sa náklady na tokeny v priebehu dňa zmenili o 80%. Podmienka obchodovania uvedená vyššie, niektorí makléri sa pokúšajú chrániť pred možnými stratami.

Je dôležité mať na pamäti, že konflikt záujmov je neoddeliteľnou súčasťou práce s CFD. Na minimalizáciu neobchodných rizík sa preto odporúča obchodovať s altcoinmi prostredníctvom špecializovaných búrz.

Alternatívna metóda obchodovania s kryptomenami

Na zvýšenie potenciálu zisku môžete použiť komplexnejšiu stratégiu založenú na Fibonacciho mriežke. Je dôležité počkať na formovanie 4-7 cenových prvkov v úzkom cenovom rozpätí a určiť miestny trend. Obchodovanie bude prebiehať podľa čakajúcich príkazov a iba v smere trendu.

Snímka obrazovky zobrazuje skupinu cenových prvkov, na základe ktorých je možné zostaviť obchodný plán. Upozorňujeme, že miestny trend je v tomto prípade stúpajúci, a preto stačí zadať objednávku Buy Stop. Na presné určenie hodnôt bezpečnostných príkazov sú potrebné Fibonacciho úrovne.

Dôležité! Ak je miestny trend vzostupný, potom bude potrebné Fibonacciho mriežku roztiahnuť zhora nadol a so zostupným trendom zdola nahor..

Mriežka by mala byť natiahnutá tak, aby miestne minimum zodpovedalo úrovni 23,6 a maximum – 61,8. Príkaz Stop Loss bude potrebné nastaviť mierne pod úroveň 23,6 a Take Profit by mal zodpovedať hodnote 100,0. Úvodný bod objednávky zodpovedá úrovni 61,8. Stojí za to povedať, že takéto obchodné signály na grafoch páru BTC / USD sa generujú takmer denne a presnosť objednávok dosahuje 90%.

Pozrime sa ešte na jeden príklad:

Kruh označuje segment grafu, ktorého minimum / maximum sa považovalo za základ pre vykreslenie úrovní Fibonacciho. Upozorňujeme, že tentoraz je miestny trend klesajúci, preto mriežku natiahnite zdola nahor.

Pravidlá obchodovania sú podobné tým, ktoré sa predtým zvažovali. Keďže miestny trend klesá, bude potrebné iba zadať objednávku Sell Stop na úrovni 61,8. Ako vidíte, dohoda bola uzavretá s braním zisku. Uzavretie objednávky so stratou je možné aj pod vplyvom hluku trhu, ale stáva sa to len zriedka.

Záver

Metódy obchodovania s altcoinmi uvedené v článku sú účinné a testované na osobných skúsenostiach, avšak začínajúcim obchodníkom sa dôrazne odporúča zoznámiť sa so stratégiami uvedenými na demo účte, aby získali skúsenosti potrebné na úspešné obchodovanie. Odporúča sa tiež analyzovať históriu citátov po dobu najmenej 6 mesiacov. To vám umožní potvrdiť účinnosť uvažovaných metód a vyhodnotiť potenciál zisku.

Dôležité! Použitie Martingaleových a priemerovacích metód v kombinácii s predloženými stratégiami sa neodporúča.

Uvedené stratégie sa odporúčajú používať iba na páre BTC / USD, pretože ide o vedúcu kryptomenu s vysokou kapitalizáciou. Nie je možné, aby pumpu používali veľkí záujemcovia & Uložte stratégiu takéhoto majetku.

Autor: Kate Solano pre Сrypto-Rating.com