Как да използвате управлението на риска, за да подобрите търговията си

Управлението на риска е аспект на търговията, който помага на търговците да защитят капитала си от огромни загуби, като им помага да оцелеят на пазара за дълъг период от време. Търговията може да бъде рискована работа, тъй като статистиката показва, че до 90% от търговците на дребно по целия свят се провалят! Това е мястото, където управлението на риска играе решаваща роля в търговията, тъй като помага на търговците да избегнат огромни загуби, които не им позволяват да взривят сметката си. Това е най -важното нещо, което един търговец може да научи.

„Не се фокусирайте върху печеленето на пари; съсредоточете се върху защитата на това, което имате. ” Пол Тюдор Джоунс

Как да приложите управлението на риска във вашите сделки?

1.

Първата и най -важна мярка за контролиране на риска е да определите фиксирана сума, която сте готови да загубите на сделка, ако търговията се обърка. В идеалния случай тази сума зависи от размера на сметката ви и от вашия апетит към риск. 1-2% от общия ви акаунт е предпочитаният размер.

Това означава, че не трябва да губите повече от 1-2% от сметката си в една лоша сделка, Пример- Ако започвате с размер на сметка от 10 000 долара, не трябва да губите повече от 200 долара за една сделка.

Тази мярка ще гарантира, че дори и 10 сделки да се объркат поред, ще загубите само 10-20% от сметката си. Но ако започвате с много малка сметка, този процент на риск може да се повиши до 5-10% или дори повече от акаунта ви, тъй като бихте имали агресивен подход към увеличаване на акаунта си и апетитът ви към риск би бил по-висок. Използването на този метод ще гарантира, че няма да взривите сметката си в няколко лоши сделки.

2.

Втората мярка винаги се използва стоп загуба при търговия (особено за начинаещи). Много нови търговци продават позициите си твърде късно с надеждата цените да се повишат отново, но това води до натрупване на по -големи загуби. Има различни методи за определяне на цената на стоп-загуба в търговия, няколко от тях-

  • 1. Най -ниската стойност на предишната свещ може да се използва като стоп цена.
  • 2. Можете да зададете стоп загубата според съотношението печалба към загуба.

Стоп-загубата елиминира емоционалния аспект на търговията, като помага на търговеца да се съсредоточи върху техническата част на търговията, тя също така помага за предотвратяване на прекомерни загуби и подхлъзване в търговията. Човек трябва да има предварително определен стоп-лос, преди дори да влезе в търговията. Използването на умствена стоп загуба може да се окаже опасно за начинаещ търговец, тъй като може да причини подхлъзване.

3.

Губещи средно губещи Никога не добавяйте към сделка, която се понижава, което прави загубата огромна, приемете загубата си и излезте от търговията, като вземете малка загуба. Добавете към победителите си и ги оставете да бягат. Ограничете загубите си, но никога не ограничавайте победителите си, оставете победителите да бягат.

Метод, който може да се използва за намаляване на риска при печеливша сделка, е да се продаде половината от позицията при целта на печалбата и в крайна сметка да се продаде останалата позиция, тъй като печалбата се увеличава, това ще гарантира, че печелившата сделка няма да се превърне в губеща един. Може да се използва дори последваща стоп загуба.

Мащабирането на и извън позиция е полезна техника при търговията.

4.

Не се люлеейте за домашни писти. Основна грешка при търговията е неподходящото разпределение на риска за всяка сделка, например- търговецът е в лош ден, тъй като е преживял 3 загуби поредни сделки, сега за да компенсира тези загуби, той ще се опита да получи една голям победител, за който ще рискува повече от обичайната си сума, това е грешен подход към търговията.

Една голяма загуба може да вкара профила ви и да изтрие предишните ви печалби, напр. помислете за 10 сделки, от които 9 са печеливши, правейки по 100 долара всяка, с обща печалба от 900 долара на десетата сделка, търговецът решава да рискува 1000 долара с надеждата за голяма печалба и се проваля, в този случай въпреки че има точност от 90%, търговецът все още е правене на загуби. Следователно човек трябва да се придържа към плановете си, когато става въпрос за търговия.

5.

Винаги използвайте ограничена поръчка. Ограничена поръчка гарантира, че вашата поръчка ще бъде изпълнена с фиксирана ставка, свеждайки до минимум вероятността от подхлъзване. Избягвайте да използвате пазарни поръчки, тъй като вашите поръчки могат да бъдат изпълнени във всеки случай, оставяйки ви отворени за тежко подхлъзване. Въпреки че можете да получите частично попълване в лимитирана поръчка, това все пак ще бъде по -безопасно от пазарните поръчки.

Ето примерен план за управление на риска-

Ако размерът на сметката е 10 000 щ.д., рискът за всяка сделка би бил 2%, т.е. 200 щ. Сега да предположим, че искате да търгувате акция на стойност $ 50

  • · Стоп цената ви е $ 45 (предишните свещи са ниски).
  • · Можете да закупите 40 акции (като $ 5 е разстоянието между стоп цената и покупната цена и 5 × 40 = 200, т.е. максимална сума на риска).
  • · Поставете лимитирана поръчка за закупуване на 40 акции от акциите на $ 50.
  • · Продайте половината позиция, т.е. 20 акции при целите на печалбата и оставете печалбата да тече.

Заключение

Научихме защо управлението на риска е толкова важно и как да приложим управлението на риска при търговията си, петте точки, които проучихме, са следните –

  • 1. Задайте фиксирана сума, която сте готови да загубите за една сделка.
  • 2. Винаги използвайте стоп загуба при търговия
  • 3. Не добавяйте към губещите си.
  • 4. Не рискувайте всичко с една сделка.
  • 5. Винаги поставяйте лимитирана поръчка.

Това са някои от методите, използвани за прилагане на управлението на риска във вашите сделки.