Technické ukazovatele pre obchodovanie s bitcoinmi CFD

Je dosť ťažké vykonávať a technická analýza na obchodovanie s akýmkoľvek finančným aktívom, či už tradičným alebo virtuálnym, bez použitia aspoň jedného technického ukazovateľa. Napriek tomu, že investorom sú k dispozícii desiatky ukazovateľov a obchodných signálov, vrátane viac ako šesťdesiatich nových ukazovateľov v platforme MT4 Supreme Edition, každý obchodník s kryptomenami musí sám určiť, ktorý ukazovateľ najlepšie definuje jeho štýl obchodovania.

Navyše každý obchodník s kryptomenami mali by ste si uvedomiť, že odborníci odporúčajú nepreplniť graf ukazovateľmi a pri rozhodovaní o obchodovaní sa nespoliehať na viac ako pár najspoľahlivejších a najjasnejších ukazovateľov, vzhľadom na skutočnosť, že niektoré ukazovatele môžu dokonca navzájom kolidovať, a preto dávať nesprávne odporúčania. Teraz sa pozrime na niektoré kľúčové ukazovatele, ktoré obchodníci s kryptomenami a investori uprednostňujú.

Indikátor konvergencie pohyblivého priemeru (MACD)

MACD je jedným z najznámejších ukazovateľov obchodovania na OTC finančných trhoch. Indikátor konvergencie pohyblivého priemeru je medzi forexovými obchodníkmi veľmi populárny, ale je plne použiteľný na obchodovanie s bitcoinmi a altcoinmi. Meria hybnosť alebo impulz pohybu cien, ale môže tiež pomôcť určiť cenový trend.

Podľa svojho štýlu obchodovania môžete nakonfigurovať tri parametre indikátora (26, 12 a 9). Rovnako ako pre priemerné hodnoty je vhodné experimentovať, aby ste dosiahli optimálne časové obdobia indikátorov, ktoré sa najviac zhodujú s vašou obchodnou stratégiou..

Ponúka niekoľko typov upozornení obchodníka:

  • Prechádzanie nad / pod nulou
  • Priesečník histogramu s kĺzavým priemerom

Divergencia indikátora pohybu ceny

Výpočet rozdielu medzi rýchlejšou a pomalšou EMA je najdôležitejším konceptom ukazovateľa. K tomu dôjde, ak indikátor MACD nepotvrdí pohyb ceny.

Cena napríklad stanovuje nové maximum v vzostupnom trende, kým indikátor nedosiahne novú špičkovú hodnotu. To znamená, že pohyb nahor môže byť vyčerpaný a môže byť obmedzený.

Medzitým, keď cena klesne na nové dno v trende poklesu a MACD to nepotvrdí, znamená to nedostatok zotrvačnosti v trende poklesu, čo môže spôsobiť zvýšenie ceny.

Pozrime sa na príklad rozdielu v nižšie uvedenom grafe – dná sú označené vodorovnými červenými čiarami.

Indikátor Bollingerových pásiem

Každý súbor najúčinnejších indikátorov pre obchodovanie s kryptomenami by mal obsahovať časovo testovaný indikátor kanála volatility, ako napríklad Bollinger Bands.

Kanál volatility je ďalším prístupom k určeniu trendu. Indikátor je založený na koncepte, že ak sa cena majetku posunie od svojho kĺzavého priemeru o viac ako určitú úroveň, môže začať nový trend..

Bollinger Bands Indicator bol vytvorený finančným analytikom Johnom Bollingerom pred viac ako tridsiatimi rokmi. A stále zostáva jedným z najúčinnejších ukazovateľov, ktoré sú k dispozícii obchodníkom a investorom.

Indikátor Bollingerových pásiem používa dva parametre:

  • Počet dní pre kĺzavý priemer
  • Počet štandardných odchýlok, ktoré chcete spojiť s kĺzavým priemerom

Najrozšírenejšie hodnoty štandardných odchýlok sú 2 alebo 2,5. Štandardná odchýlka meria odchýlku od priemerných hodnôt v jednom štatistickom reťazci. Na finančných trhoch a v obchodovaní sa tento nástroj používa na meranie volatility.

Indikátor Bollingerových pásiem zobrazuje volatilitu trhu. Kanál sa rozširuje so zvyšujúcou sa volatilitou a zužuje, kým sa volatilita trhu znižuje. Systém sledujúci dlhodobý trend môže prevádzkovať dve štandardné odchýlky a kĺzavý priemer 350.

Obchodník by mal otvoriť dlhú pozíciu, ak je záver predchádzajúcej relácie majetku nad hornou časťou kanála, a krátku pozíciu, ak je záver predchádzajúcej relácie pod spodnou časťou kanála. Vstupným bodom pozícií bude, ak sa uzávierka predchádzajúceho dňa vráti a opäť sa pretne s priemernou hodnotou. Indikátor Bollingerových pásiem môžete vidieť na dennom grafe bitcoinov:

Otočné body

Otočné body sú jedným z najúčinnejších ukazovateľov na určenie potenciálnej úrovne podpory a odporu. Koncept indikátora otočných bodov je založený na štandardných technických informáciách o cenových hladinách, ako sú horné, dolné a záverečné ceny, a indikátor používa tieto údaje na určenie pravdepodobných úrovní podpory a odporu..

Existujú rôzne druhy otočných bodov, ale uvedieme prehľad štandardnej metódy výpočtu a určíme, ako nájsť rôzne typy otočných bodov a s nimi súvisiace úrovne podpory a odporu. Teraz sa pozrime, ako používať tento ukazovateľ pri obchodovaní s bitcoinmi.

Po prvé, na určenie všeobecného trendu môžeme použiť hlavný pivotný bod. Ak je prevládajúca trhová cena nad stanoveným pivotným bodom, znamená to dominanciu býčej nálady. Ak je trh pod hlavným pivotom, naznačuje to medvediu náladu.

Potom môže obchodník použiť vypočítané úrovne podpory a odporu na informovanejšie obchodovanie. Typické pravidlá pre obchodovanie s pivotnými bodmi odporúčajú otvoriť dlhé obchodné pozície, ak indikátor zobrazuje býčí trh, a krátke pozície, ak indikátor hovorí, že trh je makléřský. Takže obchodník by mal zatvárať dlhé pozície, keď trh dosiahne úrovne odporu, a krátke obchodné pozície, keď trh klesne na úroveň podpory.

Obchodníci s kryptomenami môžu navyše pri otváraní pozícií uplatňovať úrovne podpory a odporu ako indikátory. Obchodník musí predať aktívum, keď dosiahne úroveň odolnosti, a aktívum by malo byť kúpené, keď klesne na podpornú líniu.

V nižšie uvedenej tabuľke môžete vidieť, ako indikátor otočného bodu vyzerá:

Stratégie obchodovania s CFD kryptomeny

Kryptomena obchodníkom sa odporúča použiť stratégie skalpovania, aby vo svoj prospech využili vysokú volatilitu kryptotrhu. Škálovanie súboru BTC/USD pár sa vykonáva pomocou efektívnej stratégie s indikátorom MACD (Moving Average Convergence).

Vzhľadom na vysokú volatilitu a trendy kryptoaktív je táto stratégia vhodná Bitcoin Obchodovanie s CFD v pomerne krátkych časových rámcoch, ako je napríklad 5-minútový graf (M5). Obchodná stratégia zahŕňa:

  • 2 exponenciálne kĺzavé priemery (EMA): 34 a 55
  • 2 stochastické prekrytia: 8.1.3 a 13.1.3

Prispôsobený indikátor MACD2Line (34,89,34) alebo predvolený indikátor MACD, ak nemáte MACD2Line Pivot, je k dispozícii v bezplatnom doplnku MetaTrader 5 Supreme Edition

Ak chcete, môžete si dokonca vytvoriť kalkulačku kontingenčných bodov v tabuľke Excelu, ale je to dosť ťažkopádne. Zahrnuli sme tiež kompletnú šablónu so všetkými indikátormi, ktoré môžete nahrať na svoju platformu MetaTrader.

Tu je návod, ako si to nastaviť vo svojom pláne:

1. Pre váš graf M5 BTC / USD;

2. Zadajte EMA 34 a 35. Modrá EMA je 34 a červená EMA je 55;

3. Pridajte MACD (34,89,34);

4. Pridajte stochastický indikátor (8,1,3) a (13,1,3) umiestnený v rovnakom okne.

5. Nakoniec pridajte indikátor Pivot pre daný deň.

CFD by ste mali kupovať za BTC/USD, keď je modrý EMA 34 nad červeným EMA 55.

  • Cena by sa mala vrátiť EMA. V ideálnom prípade by cena mala získať podporu od agentúry EMA alebo len tak.
  • MACD je nad 0 (alebo MACD by mal ukazovať modrý pruh, ak obchodník používa model Forex začína).
  • Každá stochastická hodnota musí byť pod 20 a smerovať nahor (v ideálnom prípade sa musí pretínať pod 20).
  • Cieľom je nasledujúci Pivot so stop lossom nastaveným pod predchádzajúcim dnom.

Teraz sa pozrime na stratégiu vnútrodenného obchodovania s bitcoinmi CFD, ktorú môže obchodník použiť, ak nemá dostatok času na skalpovanie. Táto stratégia zahŕňa použitie indikátorov MACD s RSI a CCI.

Na uplatnenie tejto stratégie musí obchodník nainštalovať MetaTrader 5 Supreme Edition, pretože pre túto stratégiu je potrebný ukazovateľ Pivot. Indikátor Pivot ponúka bezprecedentné nastavenie, ktoré sa prispôsobuje denným aj dlhodobým obchodníkom.

Signály použité pre túto stratégiu sú:

  • RSI (10, záverečná cena)
  • CCI (14, typická cena HLC / 3)
  • MACD (12.26.9)
  • Pivot

Stratégia sa používa pre časový rámec M30. Obchodníci by mali nakupovať v BTC/USD CFD, ak:

  • MACD> O
  • RSI> 50
  • CCI> 0
  • Cena je o niečo vyššia ako podpora Pivot Point.

Stop-loss je nižší ako vstupný bod a cieľom je úroveň odporu Pivot. Keď sú trendy silné, jedná sa o úspešnú stratégiu obchodovania s bitcoinmi CFD.

Záver

Nie je náhoda, že niektorí obchodníci a odborníci porovnávajú bitcoin so zlatom. Dôvodom je nedostatok vnútornej hodnoty a jej cenové pohyby sú úplne predurčené ponukou a dopytom majetku. Ani bitcoin, ani zlato neponúkajú výnosy vo forme úrokov alebo dividend.

Pri obchodovaní s konkrétnym aktívom to vlastne robíte na zásadnom základe, na základe vyhliadok na zvýšenie jeho hodnoty, na základe primeranej logiky a finančných pomerov, inými slovami, na základe zásadnej analýzy..

Ako je však možné vykonať zásadnú analýzu pre virtuálne aktívum bez vnútornej hodnoty? Odpoveď znie: Nedá sa to. Preto jeden z najznámejších investorov našej doby, Warren Buffett, nemá rád ani zlato, ani žiadne kryptomeny.

Situácia s kryptomenami je však ešte komplikovanejšia ako so zlatom. Po prvé, kryptomeny nesúvisia so žiadnym iným finančným majetkom. Zlato koreluje minimálne s pohybmi ceny dolára a náladou akciových trhov.

To sú niektoré z dôvodov, prečo mnoho analytikov odporúča obchodovať s krátkodobými bitcoinmi a inými altcoinmi než s dlhodobými investíciami. Technickí analytici však majú radi kryptomeny, pretože technická analýza je jedným z mála typov analýz, ktoré je možné použiť na bitcoiny a iné virtuálne meny. A ako sme zistili, niektoré techniky technickej analýzy je možné úspešne použiť na obchodovanie s bitcoinmi a inými altcoinmi.

Autor: Kate Solano pre Сrypto-Rating.com