Τεχνικοί δείκτες για διαπραγμάτευση bitcoin CFD

Είναι αρκετά δύσκολο να διεξαχθεί α τεχνική ανάλυση για διαπραγμάτευση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, είτε παραδοσιακού είτε εικονικού, χωρίς τη χρήση τουλάχιστον ενός τεχνικού δείκτη. Αν και δεκάδες δείκτες και σήματα συναλλαγών βρίσκονται στο χέρι των επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από εξήντα νέων δεικτών στην πλατφόρμα MT4 Supreme Edition, το καθένα έμπορος κρυπτονομισμάτων πρέπει να καθορίσει μόνος του ποιος δείκτης καθορίζει καλύτερα τον τρόπο διαπραγμάτευσης του.

Επιπλέον, το καθένα έμπορος κρυπτογράφησης θα πρέπει να θυμάστε ότι οι ειδικοί συνιστούν να μην υπερχειλίζεται το γράφημα με δείκτες και να μην βασίζεστε σε περισσότερους από δύο πιο αξιόπιστους και σαφείς δείκτες κατά τη λήψη μιας απόφασης διαπραγμάτευσης, δεδομένου του γεγονότος ότι ορισμένοι δείκτες μπορεί ακόμη και να συγκρούονται μεταξύ τους, δίνοντας έτσι λάθος συστάσεις. Τώρα ας εξετάσουμε μερικούς βασικούς δείκτες που έμποροι κρυπτονομισμάτων και προτιμούν οι επενδυτές.

Κινητός μέσος δείκτης σύγκλισης (MACD)

Το MACD είναι ένας από τους πιο γνωστούς δείκτες για συναλλαγές σε εξωχρηματιστηριακές χρηματοπιστωτικές αγορές. Ο Κινητός Μέσος Δείκτης Σύγκλισης είναι αρκετά δημοφιλής στους εμπόρους Forex, αλλά είναι πλήρως εφαρμόσιμος για διαπραγμάτευση bitcoins και altcoins. Μετρά την ορμή ή την ώθηση της κίνησης των τιμών, αλλά μπορεί επίσης να βοηθήσει στον προσδιορισμό της τάσης των τιμών.

Μπορείτε να διαμορφώσετε τρεις παραμέτρους δείκτη (26, 12 και 9) ανάλογα με το στυλ συναλλαγών σας. Όπως και με τις μέσες τιμές, είναι σκόπιμο να πειραματιστείτε για να επιτύχετε τα βέλτιστα χρονικά πλαίσια δεικτών που ταιριάζουν περισσότερο με τη στρατηγική συναλλαγών σας.

Προσφέρει διάφορους τύπους ειδοποιήσεων εμπόρων:

  • Πέρασμα πάνω / κάτω από το μηδέν
  • Η τομή του ιστόγραμμα με κινητό μέσο όρο

Απόκλιση του δείκτη κίνησης των τιμών

Ο υπολογισμός της απόκλισης μεταξύ ταχύτερου και βραδύτερου EMA είναι η πιο σημαντική έννοια δείκτη. Αυτό συμβαίνει όταν ο δείκτης MACD δεν επιβεβαιώνει την κίνηση των τιμών.

Για παράδειγμα, η τιμή ορίζει ένα νέο μέγιστο σε μια ανοδική τάση, έως ότου ο δείκτης φτάσει σε μια νέα τιμή αιχμής. Αυτό σημαίνει ότι η ανοδική κίνηση μπορεί να εξαντληθεί και να μειωθεί.

Εν τω μεταξύ, όταν η τιμή χτυπήσει νέο κατώτατο σημείο σε μια πτωτική τάση και το MACD δεν το επιβεβαιώνει, αυτό σημαίνει την έλλειψη αδράνειας σε μια πτωτική τάση, η οποία μπορεί να προκαλέσει αύξηση της τιμής.

Ας δούμε ένα παράδειγμα της απόκλισης στο παρακάτω γράφημα – τα κάτω σημεία σημειώνονται με οριζόντιες κόκκινες γραμμές.

Δείκτης ζωνών Bollinger

Κάθε σύνολο από τους πιο αποτελεσματικούς δείκτες για τις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων πρέπει να περιλαμβάνει έναν δείκτη καναλιού μεταβλητότητας που έχει δοκιμαστεί στο χρόνο, όπως οι ζώνες Bollinger.

Το κανάλι μεταβλητότητας είναι μια πρόσθετη προσέγγιση για τον προσδιορισμό της τάσης. Ο δείκτης βασίζεται στην ιδέα ότι εάν η τιμή του περιουσιακού στοιχείου απομακρυνθεί από τον κινητό μέσο όρο κατά περισσότερο από ένα ορισμένο επίπεδο, μπορεί να ξεκινήσει μια νέα τάση.

Το Bollinger Bands Indicator δημιουργήθηκε από τον οικονομικό αναλυτή John Bollinger πριν από τριάντα χρόνια. Και παραμένει ένας από τους πιο αποτελεσματικούς δείκτες που διατίθενται στους εμπόρους και τους επενδυτές.

Ο δείκτης Bollinger Bands χρησιμοποιεί δύο παραμέτρους:

  • Ο αριθμός των ημερών για τον κινητό μέσο όρο
  • Ο αριθμός των τυπικών αποκλίσεων που θέλετε να συσχετίσετε με τον κινητό μέσο όρο

Οι πιο διαδεδομένες τιμές τυπικών αποκλίσεων είναι 2 ή 2,5. Η τυπική απόκλιση μετρά την απόκλιση από τις μέσες τιμές σε μία στατιστική αλυσίδα. Στις χρηματοπιστωτικές αγορές και στις συναλλαγές, αυτό το εργαλείο χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της μεταβλητότητας.

Ο δείκτης Bollinger Bands εμφανίζει αστάθεια στην αγορά. Το κανάλι επεκτείνεται με αυξανόμενη μεταβλητότητα και στενεύει όταν μειώνεται η αστάθεια της αγοράς. Ένα σύστημα που ακολουθεί μια μακροπρόθεσμη τάση μπορεί να λειτουργήσει με δύο τυπικές αποκλίσεις και έναν κινητό μέσο όρο 350.

Ένας έμπορος πρέπει να ανοίξει μια μακρά θέση εάν το κλείσιμο της προηγούμενης περιόδου σύνδεσης του στοιχείου είναι πάνω από το πάνω μέρος του καναλιού και μια σύντομη θέση εάν το κλείσιμο της προηγούμενης περιόδου σύνδεσης είναι κάτω από το κάτω μέρος του καναλιού. Το σημείο εισόδου των θέσεων θα είναι εάν το κλείσιμο της προηγούμενης ημέρας επιστρέψει και τέμνει ξανά με τη μέση τιμή. Μπορείτε να δείτε τον δείκτη Bollinger Bands στο ημερήσιο γράφημα Bitcoin:

Σημεία περιστροφής

Τα σημεία περιστροφής είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς δείκτες για τον προσδιορισμό πιθανών επιπέδων στήριξης και αντίστασης. Η έννοια του δείκτη Pivot points βασίζεται σε τυπικές τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα τιμών, όπως ανώτερες, χαμηλότερες και τιμές κλεισίματος, και ο δείκτης χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα για να καθορίσει πιθανά επίπεδα στήριξης και αντίστασης.

Υπάρχουν διάφορα είδη περιστροφικών σημείων, αλλά θα κάνουμε μια επισκόπηση της τυπικής μεθόδου υπολογισμού και θα καθορίσουμε τον τρόπο εύρεσης των διαφορετικών τύπων σημείων περιστροφής και τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης που σχετίζονται με αυτά. Τώρα ας δούμε πώς να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον δείκτη στις συναλλαγές bitcoin.

Πρώτον, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το κύριο σημείο περιστροφής για να καθορίσουμε τη γενική τάση. Εάν η επικρατούσα τιμή της αγοράς είναι πάνω από το καθορισμένο σημείο περιστροφής, αυτό συνεπάγεται την κυριαρχία της bullish διάθεσης. Εάν η αγορά βρίσκεται κάτω από τον κύριο άξονα, αυτό δείχνει μια ανοδική διάθεση.

Μετά από αυτό, ένας έμπορος μπορεί να χρησιμοποιήσει τα υπολογισμένα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης για πιο ενημερωμένες συναλλαγές. Οι τυπικοί κανόνες για τη διαπραγμάτευση περιστροφικών σημείων συνιστούν το άνοιγμα των μακροχρόνιων θέσεων συναλλαγών εάν ο δείκτης εμφανίζει μια αγορά ταύρων και οι βραχυπρόθεσμες θέσεις εάν ο δείκτης λέει ότι η αγορά είναι bearish. Επομένως, ένας έμπορος θα πρέπει να κλείσει μεγάλες θέσεις όταν η αγορά φτάσει σε επίπεδα αντίστασης και να κλείσει κοντινές θέσεις συναλλαγών όταν η αγορά πέσει σε επίπεδα στήριξης.

Επιπλέον, οι έμποροι κρυπτονομισμάτων μπορούν να εφαρμόσουν επίπεδα στήριξης και αντίστασης ως δείκτες κατά το άνοιγμα θέσεων. Ένας έμπορος πρέπει να πουλήσει ένα περιουσιακό στοιχείο όταν φτάσει στο επίπεδο αντίστασης και αυτό το περιουσιακό στοιχείο πρέπει να αγοραστεί όταν πέσει στη γραμμή υποστήριξης.

Στο παρακάτω διάγραμμα, μπορείτε να δείτε πώς μοιάζει ο δείκτης σημείου περιστροφής:

Στρατηγικές συναλλαγών κρυπτονομισμάτων CFD

Κρυπτονόμισμα συνιστάται στους εμπόρους να εφαρμόζουν στρατηγικές scalping για να χρησιμοποιήσουν την υψηλή μεταβλητότητα της αγοράς κρυπτονομισμάτων προς όφελός τους. Η κλιμάκωση του BTC/USD το ζεύγος εκτελείται χρησιμοποιώντας μια αποτελεσματική στρατηγική με δείκτη MACD (Κινούμενη Μέση Σύγκλιση).

Λόγω της μεγάλης μεταβλητότητας και της τάσης των στοιχείων ενεργητικού κρυπτογράφησης, αυτή η στρατηγική είναι κατάλληλη για Bitcoin Συναλλαγές CFD σε αρκετά σύντομα χρονικά πλαίσια, όπως ένα διάγραμμα 5 λεπτών (M5). Η στρατηγική διαπραγμάτευσης περιλαμβάνει:

  • 2 Εκθετικοί κινούμενοι μέσοι όροι (EMA): 34 και 55
  • 2 στοχαστικές επικαλύψεις: 8.1.3 και 13.1.3

MACD2Line προσαρμοσμένη ένδειξη (34.89.34) ή προεπιλεγμένη ένδειξη MACD, εάν δεν έχετε MACD2Line Pivot, είναι διαθέσιμο στο δωρεάν πρόσθετο MetaTrader 5 Supreme Edition

Εάν θέλετε, μπορείτε ακόμη και να δημιουργήσετε έναν Υπολογιστή Pivot Points στον πίνακα Excel, αλλά αυτό είναι αρκετά δυσκίνητο. Περιλάβαμε επίσης ένα πλήρες πρότυπο με όλους τους δείκτες που μπορείτε να ανεβάσετε στην πλατφόρμα MetaTrader.

Δείτε πώς μπορείτε να το ρυθμίσετε στο πρόγραμμά σας:

1. Για το γράφημα σας, M5 BTC / USD.

2. Πληκτρολογήστε EMA 34 και 35. Το μπλε EMA είναι 34 και το κόκκινο EMA είναι 55.

3. Προσθήκη MACD (34.89.34).

4. Προσθέστε το στοχαστικό δείκτη (8,1,3) και (13,1,3) τοποθετημένο στο ίδιο παράθυρο.

5. Τέλος προσθέστε τον δείκτη περιστροφής για την ημέρα.

Θα πρέπει να αγοράσετε CFD σε BTC/USD όταν το μπλε EMA 34 είναι πάνω από το κόκκινο EMA 55.

  • Η τιμή πρέπει να επιστρέψει στο EMA. Ιδανικά, η τιμή θα πρέπει να λάβει υποστήριξη από το EMA ή απλώς αυτό.
  • Το MACD είναι πάνω από το 0 (ή το MACD πρέπει να εμφανίζει μια μπλε γραμμή εάν ένας έμπορος χρησιμοποιεί το μοντέλο Forex Begins).
  • Κάθε στοχαστικός πρέπει να είναι κάτω από 20 και να κατευθύνεται προς τα πάνω (ιδανικά, τέμνεται κάτω από 20).
  • Ο στόχος είναι το επόμενο Pivot με διακοπή απώλειας που έχει οριστεί κάτω από το προηγούμενο κάτω μέρος.

Τώρα ας δούμε μια ενδοημερήσια στρατηγική διαπραγμάτευσης bitcoin CFD την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας έμπορος εάν δεν έχει αρκετό χρόνο για το τριχωτό της κεφαλής. Αυτή η στρατηγική περιλαμβάνει τη χρήση δεικτών MACD με RSI και CCI.

Για να εφαρμόσει αυτήν τη στρατηγική, ένας έμπορος πρέπει να εγκαταστήσει το MetaTrader 5 Supreme Edition, επειδή απαιτείται ο δείκτης Pivot για αυτήν τη στρατηγική. Ο δείκτης περιστροφής προσφέρει μια άνευ προηγουμένου ρύθμιση που προσαρμόζεται τόσο στους ημερήσιους όσο και στους μακροπρόθεσμους εμπόρους.

Τα σήματα που χρησιμοποιούνται για αυτήν τη στρατηγική είναι:

  • RSI (10, τιμή κλεισίματος)
  • CCI (14, τυπική τιμή HLC / 3)
  • MACD (12.26.9)
  • Αξονας περιστροφής

Η στρατηγική χρησιμοποιείται για το χρονικό πλαίσιο M30. Οι έμποροι θα πρέπει να αγοράσουν CFD σε BTC/USD εάν:

  • MACD> Ο
  • RSI> 50
  • CCI> 0
  • Η τιμή είναι ελαφρώς υψηλότερη από την υποστήριξη Pivot Point.

Το stop-loss είναι χαμηλότερο από το σημείο εισόδου και ο στόχος είναι το επίπεδο αντίστασης του Pivot. Όταν οι τάσεις είναι ισχυρές, αυτή είναι μια επιτυχημένη στρατηγική για συναλλαγές bitcoin CFD.

συμπέρασμα

Δεν είναι τυχαίο ότι ορισμένοι έμποροι και ειδικοί συγκρίνουν το bitcoin με το χρυσό. Ο λόγος για αυτό είναι η έλλειψη εσωτερικής αξίας και οι κινήσεις των τιμών του προκαθορίζονται πλήρως από την προσφορά και τη ζήτηση του περιουσιακού στοιχείου. Ούτε η προσφορά Bitcoin ούτε ο χρυσός επιστρέφουν με τη μορφή τόκων ή μερισμάτων.

Ενώ διαπραγματεύεστε ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο, το κάνετε πραγματικά σε θεμελιώδη βάση, με βάση τις προοπτικές αύξησης της αξίας του, με βάση λογική λογική και χρηματοοικονομικούς δείκτες, με άλλα λόγια, βασισμένες σε θεμελιώδη ανάλυση.

Αλλά πώς μπορεί να γίνει μια θεμελιώδης ανάλυση για το εικονικό περιουσιακό στοιχείο χωρίς εγγενή αξία; Η απάντηση είναι: Δεν μπορεί να γίνει. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ένας από τους πιο διάσημους επενδυτές της εποχής μας, ο Warren Buffett, δεν του αρέσει ούτε ο χρυσός ούτε τα κρυπτονομίσματα.

Ωστόσο, η κατάσταση με τα κρυπτονομίσματα είναι ακόμη πιο περίπλοκη από ό, τι με τον χρυσό. Πρώτον, τα κρυπτονομίσματα δεν σχετίζονται με κανένα άλλο χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο. Ο χρυσός συσχετίζεται με τις κινήσεις της τιμής του δολαρίου και τη διάθεση των χρηματιστηρίων τουλάχιστον.

Αυτοί είναι μερικοί από τους λόγους για τους οποίους πολλοί αναλυτές προτείνουν βραχυπρόθεσμα bitcoins και άλλες συναλλαγές altcoins αντί για μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Ωστόσο, οι τεχνικοί αναλυτές αρέσουν στα κρυπτονομίσματα, επειδή η τεχνική ανάλυση είναι ένας από τους λίγους τύπους ανάλυσης που μπορούν να εφαρμοστούν σε bitcoin και άλλα εικονικά νομίσματα. Και όπως έχουμε διαπιστώσει, ορισμένες τεχνικές τεχνικής ανάλυσης μπορούν να εφαρμοστούν με επιτυχία για τη διαπραγμάτευση bitcoins και άλλων altcoins.

Συγγραφέας: Kate Solano για Сrypto-Rating.com