Αυτοματοποιημένα κεφάλαια ευρετηρίου κρυπτονομισμάτων

Πολλοί έμποροι και επενδυτές που συμμετέχουν σε κρυπτονόμισμα η βιομηχανία διαχειρίζεται άμεσα τα ψηφιακά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της μέσω διαφόρων εναλλάκτες, συστήματα αποθήκευσης δεδομένων, πορτοφόλια υλικού και πολλά άλλα. Αυτή η διαδικασία καθιστά τη διαχείριση ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου κρυπτονομισμάτων εξαιρετικά δύσκολη λόγω της μεγάλης επιλογής εφαρμοσμένων εργαλείων και τεχνικών δυσκολιών.

Επομένως, τα ταμεία ευρετηρίου είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου κρυπτονομισμάτων. Δημιουργήθηκαν για να απλοποιήσουν τη ζωή ενός αρχάριου επενδυτή κρυπτονομισμάτων.

Τι είναι ένα ταμείο δείκτη κρυπτονομισμάτων?

Στην παραδοσιακή χρηματοπιστωτική αγορά, ένα αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ένα χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που μιμείται κάτι που ονομάζεται «δείκτης». Συνήθως λαμβάνεται από μια ποικιλία διαφορετικών παραμέτρων, όπως η απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του παρελθόντος, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς, ο τρέχων όγκος συναλλαγών ή η τιμή. Οι γνωστοί δείκτες περιλαμβάνουν το S&P500, NASDAQ Composite και DJIA.

Τα κρυπτονομίσματα είναι μια νέα κατηγορία χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που δημιουργούν μια αυξανόμενη ζήτηση για νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα που καλύπτουν τις συγκεκριμένες ανάγκες του οικοσυστήματος κρυπτογράφησης.

Τέτοια προϊόντα όπως χαρτοφυλάκιο κρυπτογράφησης τα συστήματα διαχείρισης, η ισορροπημένη αυτοματοποιημένη συναλλαγή και η παρακολούθηση βρίσκονται σε άνοδο. Τα κεφάλαια του δείκτη κρυπτονομισμάτων παρέχουν στους επενδυτές τη δυνατότητα να δημιουργήσουν το δικό τους χαρτοφυλάκιο ή να παρακολουθούν τον δείκτη. Έτσι, αποκτούν περισσότερες ευκαιρίες για αυτή τη νέα και ασταθή κατηγορία περιουσιακών στοιχείων.

Αυτό το εργαλείο είναι μια απλή μέθοδος που βασίζεται στο ελάχιστο κόστος. Επιτρέπει σε έναν επενδυτή να μεγιστοποιήσει τη χρήση υψηλής κερδοφορίας στην αγορά κρυπτονομισμάτων χωρίς τον κίνδυνο επεξεργασίας μεμονωμένων κεφαλαίων κρυπτονομισμάτων.

Παρακολουθεί την τιμή των altcoins, την κεφαλαιοποίηση, την απόδοση, τον όγκο συναλλαγών και πολλές άλλες μεταβλητές της ομάδας κρυπτονομισμάτων με τον ίδιο τρόπο όπως το S&Ο δείκτης P500 παρακολουθεί τις μετοχές.

Πώς αντιμετωπίζουν τα αυτοματοποιημένα ταμεία δείκτη τις διακυμάνσεις της αγοράς

Ένα αυτοματοποιημένο ταμείο ευρετηρίου είναι απλά ένα χαρτοφυλάκιο δημιουργήθηκε σύμφωνα με το ευρετήριο. Παρόλο που οι ίδιοι οι δείκτες ενημερώνονται περίπου κάθε δευτερόλεπτο σε πραγματικό χρόνο, τα κεφάλαια συνήθως επαναπροσδιορίζονται για να αντικατοπτρίζουν περιοδικά τα πιο πρόσφατα δεδομένα του δείκτη. Αυτό μπορεί να συμβεί σε μηνιαία βάση ή όταν εμφανίζεται ένα νέο περιουσιακό στοιχείο κρυπτονομισμάτων. Μετά την αποκατάσταση του υπολοίπου, οι συναλλαγές πραγματοποιούνται αυτόματα σύμφωνα με το νέο δείκτη dat.

Έτσι, οι δείκτες κρυπτονομισμάτων βοηθούν τους επενδυτές να στραφούν σε χαρτοφυλάκια παθητικής διαχείρισης, επιτρέποντάς τους να αυτοματοποιήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία σε σχέση με τις κινήσεις που παρακολουθούνται από τον δείκτη.

Οι δείκτες κρυπτογράφησης είναι σημαντικοί για διάφορους λόγους:

  • Πρώτον, αντιπροσωπεύουν μια πύλη για έναν ιδιώτη επενδυτή στον κόσμο των ανεξάρτητων επενδυτικών κεφαλαίων.
  • Δεύτερον, βοηθούν τους επενδυτές και τους εμπόρους να περιηγηθούν στην ενίοτε εξαιρετικά ασταθή αγορά κρυπτονομισμάτων.

Με αξιόπιστα δεδομένα και ιστορικές αναφορές απόδοσης, έμπειροι επενδυτές μπορούν δυνητικά να βελτιώσουν το χαρτοφυλάκιό τους. Ταυτόχρονα, μπορούν να ελευθερώσουν το χρόνο του invertor χρησιμοποιώντας διαδικασίες αυτοματισμού που μπορούν να προσφέρουν οι δείκτες.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των κεφαλαίων δείκτη

Τα αυτοματοποιημένα ταμεία ευρετηρίου έχουν μια σειρά από οφέλη

  • Μειωμένος κίνδυνος. Τα αυτοματοποιημένα κεφάλαια του δείκτη κρυπτονομισμάτων μπορούν να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκια των επενδυτών. Η κατοχή διαφορετικών altcoins ελαχιστοποιεί την έκθεση σε εγγενή μεταβλητότητα κρυπτονομισμάτων. Η αρχή λειτουργίας του είναι σχεδόν πανομοιότυπη με τη λογική της χρήσης αμοιβαίων κεφαλαίων (κεφάλαια για επαγγελματική διαχείριση επενδύσεων). Όπως και η επένδυση σε μία εταιρεία, η επένδυση σε ένα altcoin αυξάνει τον κίνδυνο οικονομικών απωλειών. Αντίθετα, η επένδυση σε διαφορετικά περιουσιακά στοιχεία μειώνει την πιθανότητα ζημιών.
  • Απλοποιημένη επένδυση. Οι έξυπνες επενδύσεις σε δυναμικό χώρο κρυπτονομισμάτων απαιτούν συνεχή προσοχή στην κατάσταση της αγοράς και την έρευνα της βιομηχανίας κρυπτονομισμάτων. Η αξιόπιστη αποθήκευση περιουσιακών στοιχείων σε “ζεστά” και “κρύα” πορτοφόλια, σε ανταλλαγές ή εκτός αυτών, καθώς και η παρακολούθηση της απόδοσής τους, απαιτεί επίσης πολύ κόπο και χρόνο. Τα αυτοματοποιημένα κεφάλαια Crypto index μπορούν να χειριστούν τις περισσότερες από αυτές τις εργασίες εύκολα.
  • Προβλέψιμο περιουσιακό στοιχείο εκτέλεση. Όπως κάθε ομάδα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, τα Index Funds ειδικεύονται στην παρακολούθηση των επιδόσεων της αγοράς και στην αναδιανομή επενδύσεων για την ενίσχυση των αποδόσεων χαρτοφυλακίου κρυπτογράφησης. Αντί να καταφεύγουν στον χρόνο και τους πόρους ενός ατόμου, είναι ένα ίδρυμα με προσωπικό και αλγόριθμους που συγκρατούν τα δεδομένα της αγοράς.
  • Λιγότερα τέλη συναλλαγών. Παρόλο που τα Ταμεία Αυτοματοποιημένου Δείκτη απαιτούν τέλη, όσο μεγαλύτερο και πιο ενεργό είναι το χαρτοφυλάκιο κρυπτονομισμάτων ενός επενδυτή, τόσο πιο οικονομικά αποδοτική μπορεί να είναι μια εξειδικευμένη υπηρεσία.

Τα μειονεκτήματα αυτού του προϊόντος περιλαμβάνουν:

  • Έλλειψη ρευστότητας. Παρόλο που τα αυτοματοποιημένα κεφάλαια κρυπτογράφησης διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη ρευστότητα, μια ευρεία κριτική είναι ότι η απόσυρση κεφαλαίων δεν είναι τόσο απλή. Μερικές φορές, οι επενδυτές υποχρεούνται να επενδύσουν σε ένα altcoin, το οποίο διαπραγματεύεται σε πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων χαμηλής ρευστότητας και με χαμηλό όγκο συναλλαγών.
  • Τιμολόγηση. Τα αυτοματοποιημένα ταμεία δεικτών έχουν διαφορετικά επίπεδα ελέγχου, αλλά ενδέχεται να πληρωθούν. Για παράδειγμα, το Bitwise χρεώνει το 2,5% των ετήσιων τελών διαχείρισης, το οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το μέγεθος του χαρτοφυλακίου κρυπτογράφησης του επενδυτή.
  • Χαμηλή κερδοφορία. Λόγω της υψηλής συσχέτισης της τιμής και της απόδοσης των altcoins με το Bitcoin, ο κύριος στόχος του προϊόντος – διαφοροποίηση κινδύνου – δεν εκπληρώνεται – που οδηγεί σε εξουδετέρωση του θετικού αποτελέσματος και διατήρηση αυξημένων κινδύνων επένδυσης σε κρυπτονομίσματα.

Αποτελέσματα των καλύτερων κεφαλαίων δείκτη κρυπτογράφησης

Cryptoindex

Το CryptoIndex (CIX100) είναι ένα ταμείο δείκτη ψηφιακού νομίσματος που παρακολουθεί τα Top-100 altcoins που επιλέγονται από την τεχνολογία Zorax. Φαίνεται ότι ο αλγόριθμος τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιεί περισσότερους από 200 παράγοντες για να βελτιώσει την επιλογή αξιολόγησης και altcoins. Το CIX100 αλλάζει αυτόματα το υπόλοιπο κάθε μήνα και έχει μια ενσωματωμένη λειτουργία για τον εντοπισμό νομισμάτων που έχουν φουσκώσει τεχνητά. Το CIX100 περιλαμβάνει επίσης δείκτες ειδικούς για τη βιομηχανία σε βιομηχανίες όπως η διαφήμιση, οι αλυσίδες εφοδιασμού και ο χώρος αποθήκευσης.

Το παραπάνω διάγραμμα δείχνει ότι στις αρχές του έτους 2019 το επίπεδο του δείκτη ήταν 0,3711. Προς το παρόν, είναι ίσο με 0,5130. Αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια του έτους μπορούμε να μιλάμε για αύξηση του δείκτη κατά 38,24%.

Αν κοιτάξετε το γράφημα Bitcoin, τότε κατά την ίδια περίοδο, η ανάπτυξή του ανήλθε στο 88,76%, που είναι υπερδιπλάσια από την αύξηση του δείκτη CIX100.

Bitwise

Η Bitwise είναι ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές κεφαλαίων κρυπτο-δείκτη. Αφού πρωτοεμφανίστηκε στον τομέα της διαχείρισης κρυπτονομισμάτων, η Bitwise δημιούργησε ένα από τα πρώτα ταμεία ευρετηρίου κρυπτονομισμάτων στον κόσμο που ονομάζεται “Bitwise 10 Private Index Fund”. Με καλά διαφοροποιημένο κίνδυνο, αυτό το ταμείο παρακολουθεί τα 10 μεγαλύτερα κρυπτονομίσματα, σταθμισμένα με πενταετή αραιωμένη κεφαλαιοποίηση της αγοράς και το ταμείο επανεξισορροπείται κάθε μήνα. Το Bitwise δίνει μεγάλη προσοχή στην ασφάλεια και την ιδιωτικότητα. Όλα τα νομίσματα αποθηκεύονται με ασφάλεια χρησιμοποιώντας τεχνολογία multi-sig.

Το γράφημα δείχνει τη δυναμική του Bitwise 10 για το 2019. Μπορεί να φανεί ότι η ανάπτυξη ήταν 47,5%, το οποίο είναι γενικά καλύτερο από τα αποτελέσματα του CIX100, αλλά εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο από τα αποτελέσματα της δυναμικής του Bitcoin το 2019.

Crypto20

Το Crypto20 (C20) είναι ένα από τα πρώτα διακριτικά εργαλεία ευρετηρίου κρυπτογράφησης. Το C20 λειτουργεί ως μοντέλο της παραδοσιακής αγοράς κεφαλαίων δείκτη, διευκολύνοντας τους έμπειρους επενδυτές και εμπόρους να εισέλθουν στην αγορά κρυπτονομισμάτων χωρίς να εξερευνήσουν κάθε μεμονωμένο περιουσιακό στοιχείο. Πρόκειται για ένα χαρτοφυλάκιο των 20 κορυφαίων κρυπτονομισμάτων που είναι προκαθορισμένα και δεν μπορούν να αλλάξουν από κάθε μεμονωμένο επενδυτή. Έχουν επίσης μια καθιερωμένη στρατηγική για τη διαχείριση της διανομής και την εξισορρόπηση.

Στο παραπάνω διάγραμμα, βλέπουμε ότι η τιμή του δείκτη Crypto20 έχει μειωθεί ακόμη και σε σύγκριση με τις αρχές του έτους – 0,36 έναντι 0,37, κάτι που φυσικά δεν παίζει υπέρ αυτού του εργαλείου.

συμπέρασμα

Τα κεφάλαια Crypto-index είναι μόνο ένα παράδειγμα χρηματοοικονομικών εφαρμογών που διατίθενται επί του παρόντος σε ιδιώτες επενδυτές. Παρά την ελκυστικότητά του, αυτό το προϊόν δεν εκπληρώνει την κύρια λειτουργία του – διαφοροποίηση κινδύνου. Η ανάλυση έδειξε ότι οι δείκτες που προσφέρονται στην αγορά χάνουν στα αποτελέσματά τους από τον απλό κάτοχο του Bitcoin, γεγονός που δείχνει ότι είναι αναποτελεσματικοί όσον αφορά την αναδιανομή των στρατηγικών εταιρικής σχέσης και διαχείρισης. Ταυτόχρονα, μια ισχυρή συσχέτιση όλων των κρυπτονομισμάτων με το Bitcoin ακυρώνει το κύριο πλεονέκτημα των κεφαλαίων του δείκτη – διαφοροποίηση των επενδύσεων. Στην πραγματικότητα, οι κίνδυνοι επένδυσης είναι συγκρίσιμοι με την αγορά Bitcoin και η απόδοση αυτών των δεικτών είναι ακόμη μικρότερη.

Συγγραφέας: Kate Solano για Сrypto-Rating.com