Τι είναι η θεμελιώδης ανάλυση

Εξηγείται η θεμελιώδης ανάλυση κρυπτονομισμάτων

Πολλοί έμποροι κρυπτονομισμάτων έχουν συνηθίσει να βασίζονται στις μετρήσεις διαφόρων δεικτών και σημάτων αγοράς, αλλά αυτή η προσέγγιση είναι αποτελεσματική μόνο όταν προβλέπεται για σύντομο χρονικό διάστημα. Για μια βαθύτερη και μακροπρόθεσμη αξιολόγηση, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί βασική ανάλυση κρυπτονομισμάτων. Σε αυτό το άρθρο θα μιλήσουμε για το τι είναι και πώς να το εφαρμόσουμε.

Τι είναι η θεμελιώδης ανάλυση

Η θεμελιώδης ανάλυση σάς επιτρέπει να προβλέψετε μακροπρόθεσμα την τιμή των ψηφιακών κερμάτων. Όποιος θέλει να το χρησιμοποιήσει θα πρέπει να λάβει υπόψη του όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και να αναλύσει τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τα κρυπτονομίσματα.

Βραχυπρόθεσμα, η θεμελιώδης ανάλυση είναι άχρηστη. Οι επενδυτές καταφεύγουν σε αυτήν τη μέθοδο μόνο όταν θέλουν να κατανοήσουν τη γενική εικόνα της συμπεριφοράς τιμών ενός περιουσιακού στοιχείου. Η πρόβλεψη της αξίας των κρυπτονομισμάτων για αρκετά χρόνια περιπλέκεται από τη μεταβλητότητα και την αβεβαιότητα της αγοράς νέων κρυπτονομισμάτων.

Η κλασική θεμελιώδης ανάλυση προέκυψε στο αμερικανικό χρηματιστήριο. Οι πρώτοι που το χρησιμοποίησαν ήταν οι Benjamin Graham και David Dod, οι οποίοι πρότειναν τα ακόλουθα αξιώματα:

  • Οι αλλαγές στην τιμή οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου προκαλούνται από συγκεκριμένους λόγους.
  • Οι λόγοι για την κίνηση των τιμών μπορούν να προσδιοριστούν με τη διεξαγωγή λεπτομερούς ανάλυσης του περιουσιακού στοιχείου.
  • Κάθε είδηση ​​ή εκδήλωση έχει τις δικές της συνέπειες που επηρεάζουν μια τιμή.
  • Όσοι έχουν τις περισσότερες πληροφορίες και είναι σε θέση να λάβουν τις σωστές αποφάσεις, θα μπορούν να προβλέψουν την τιμή του περιουσιακού στοιχείου στο μέλλον.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του FA των κρυπτονομισμάτων

Όλες οι ιδέες που γράφτηκαν παραπάνω μπορούν να εφαρμοστούν και στις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων. Ωστόσο, οι έμποροι στην αγορά κρυπτονομισμάτων αναγκάστηκαν να προσαρμόσουν αυτήν τη μέθοδο αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων στις ιδιαιτερότητες της διαπραγμάτευσης ψηφιακών κερμάτων, καθώς τα παραδοσιακά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη κινήσεων των τιμών δεν λειτουργούν εδώ.

Οι έμποροι κρυπτονομισμάτων εξετάζουν αυτούς τους δείκτες:

  • Η ομάδα ενός έργου, η φήμη του και το υπόβαθρο των βασικών συμμετεχόντων.
  • Ο χάρτης πορείας ενός έργου που περιγράφει τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αναπτυξιακά του σχέδια.
  • Η συνάφεια του προβλήματος που προορίζεται να λύσει αυτό ή εκείνο το έργο (ζήτηση για το προϊόν στην αγορά).
  • Λευκή βίβλος ενός έργου.
  • Η παρουσία ενός MVP (ελάχιστα βιώσιμο προϊόν) 
  • Τα χαρακτηριστικά της νομισματικής πολιτικής ενός έργου, συμπεριλαμβανομένου του μέγιστου όγκου προσφοράς, έκδοσης, ταχύτητας παραγωγής μπλοκ, συχνότητας μείωσης των ανταμοιβών στους ανθρακωρύχους κ.λπ..
  • Η κεφαλαιοποίηση ενός κρυπτονομίσματος, ο όγκος συναλλαγών, η μεταβλητότητα των τιμών.
  • Ο όγκος των συναλλαγών που έχει ένα έργο και το μέσο μέγεθος των τελών.
  • Η ανάπτυξη υποδομής ενός έργου (συμπεριλαμβανομένων: σε ποιες πλατφόρμες συναλλαγών παρουσιάζεται το νόμισμα, ποια δημοφιλή πορτοφόλια το υποστηρίζουν, υπήρξε ποτέ διαγραφή αυτού του διακριτικού σε δημοφιλή χρηματιστήρια, αν ναι, για ποιους λόγους κ.λπ.).

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της θεμελιώδους ανάλυσης

Η θεμελιώδης ανάλυση ως μέθοδος πρόβλεψης της τιμής ενός περιουσιακού στοιχείου στο μέλλον έχει ορισμένα πλεονεκτήματα. Το κύριο πλεονέκτημα είναι ότι σας επιτρέπει να καθορίσετε τις γενικές τάσεις. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά σημεία που κρατούν μακριά πολλούς εμπόρους από τη χρήση της θεμελιώδους ανάλυσης, συμπεριλαμβανομένων:

Ο μεγάλος αριθμός παραγόντων που πρέπει να προσέξετε – Όποιος συναλλάσσεται χρησιμοποιώντας βασική ανάλυση πρέπει να γνωρίζει όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, διαφορετικά δεν θα είναι σε θέση να αξιολογήσει την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς. Ταυτόχρονα, ενώ πρέπει να αποθηκεύσετε πολλές πληροφορίες στο κεφάλι σας, οι περισσότερες από τις πληροφορίες που λαμβάνετε θα αποδειχθούν εντελώς άχρηστες.

Οι σχέσεις αιτίου -αποτελέσματος διαταράσσονται – Τα ίδια νέα μπορούν να οδηγήσουν σε διαφορετικά αποτελέσματα ανάλογα με τη γενική κατάσταση και άλλους παράγοντες. Μόλις η αγορά κρυπτονομισμάτων αντιδρά σε ένα είδος συμβάντος, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα αντιδράσει το ίδιο την επόμενη φορά που θα συμβεί ένα τέτοιο γεγονός. 

Ο κίνδυνος λανθασμένων ερμηνειών – Κατά τη χρήση της θεμελιώδους ανάλυσης, υπάρχουν κίνδυνοι λανθασμένων ερμηνειών συγκεκριμένων καταστάσεων της αγοράς. Για παράδειγμα, μπορείτε να υποθέσετε ότι αυτό ή εκείνο το γεγονός θα οδηγήσει σε αύξηση της αξίας του κρυπτονομίσματος, ενώ, στην πραγματικότητα, η τιμή θα παραμείνει αμετάβλητη ή θα μειωθεί. Στη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων, η θεμελιώδης ανάλυση είναι περισσότερο υποκειμενική παρά τεχνική.